Branchenverteilung:

• Informationstechnologie: 28%
• Gesundheitswesen: 13%
• Finanzdienstleistungen: 11%

Top 3 Märkte:

• USA: 60%
• Kanada: 5%
• Vereinigtes Königreich: 4%

Der Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF investiert in Unternehmen, die im S&P 500 Index gelistet sind. Der größte Teil der Umsätze stammt aus der Informationstechnologie, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen, was die starke Präsenz von Technologie- und Gesundheitsunternehmen im S&P 500 widerspiegelt.

Die USA sind der dominierende Markt, was angesichts der Zusammensetzung des S&P 500 Index, der hauptsächlich aus US-amerikanischen Unternehmen besteht, zu erwarten ist. Kanada und das Vereinigte Königreich folgen mit deutlich geringeren Anteilen. Diese Verteilung zeigt die Konzentration des ETFs auf nordamerikanische Märkte und die Bedeutung der USA für den Index.

Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

Dieser ETF wird von der Deutschen Asset Management, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Bank, verwaltet. Da es sich um ein Finanzprodukt handelt, gibt es keine Produktionsstätten im traditionellen Sinne. Der ETF repliziert die Performance des S&P 500 Index durch den Einsatz von Swaps und anderen Finanzinstrumenten.

Für weitere Informationen über die Struktur und Funktionsweise des ETFs können Sie die offiziellen Dokumente und Berichte der Deutschen Asset Management konsultieren.

Aktueller Fondsvolumen: 5,8 Milliarden Euro (2023)

Der Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF verfolgt eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index abzubilden. Diese Strategie beinhaltet den Einsatz von Swap-Vereinbarungen, um die Rendite des Index zu replizieren, anstatt direkt in die im Index enthaltenen Aktien zu investieren.

Für zukünftiges Wachstum fokussiert sich der ETF auf die folgenden Strategien:

1. Kostenoptimierung: Durch die Nutzung von Swaps kann der ETF die Transaktionskosten minimieren, was zu einer besseren Nettorendite für die Anleger führt.

2. Erweiterung des Angebots: Xtrackers plant, das Produktangebot durch die Einführung weiterer thematischer ETFs und nachhaltiger Investmentlösungen zu erweitern, um den wachsenden Anforderungen der Investoren gerecht zu werden.

3. Technologische Innovation: Der ETF-Anbieter investiert in technologische Plattformen, um die Effizienz des Handels und der Verwaltung zu verbessern, was zu einer besseren Skalierbarkeit und Kosteneffizienz führt.

Diese Strategien sollen sicherstellen, dass der ETF weiterhin wettbewerbsfähig bleibt und den Anlegern attraktive Renditen bietet, während er gleichzeitig auf die sich ändernden Marktbedingungen und Investorenpräferenzen reagiert.

Rohstoffe/Materialien: Keine direkten Importe

Der Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der den S&P 500 Index abbildet. Als Finanzprodukt importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert er in ein Portfolio von Finanzinstrumenten, die die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachbilden.

Die Unternehmen, die im S&P 500 Index enthalten sind, könnten jedoch eine Vielzahl von Rohstoffen und Materialien importieren. Diese Importe variieren je nach Branche und spezifischen Unternehmensanforderungen. Typische Rohstoffe könnten Öl, Gas, Metalle oder landwirtschaftliche Produkte sein, die aus verschiedenen Ländern weltweit bezogen werden.

Für detaillierte Informationen zu den Importen einzelner Unternehmen im S&P 500 wäre eine Analyse der jeweiligen Unternehmensberichte erforderlich.

Gesamtkostenquote (TER): 0,09% (2023)
Verwaltetes Vermögen: ca. 30 Milliarden EUR (2023)
Tracking Error: Gering

Der Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF bietet einen klaren Wettbewerbsvorteil durch seine niedrige Gesamtkostenquote von 0,09%, die im Vergleich zu vielen anderen ETFs im Markt sehr wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht Investoren, kostengünstig in den S&P 500 zu investieren, was besonders für langfristige Anleger attraktiv ist.

Ein weiterer Vorteil ist das hohe verwaltete Vermögen von etwa 30 Milliarden EUR, was auf eine starke Marktakzeptanz und Vertrauen der Investoren hinweist. Die Größe des Fonds ermöglicht zudem Skaleneffekte, die zur Kosteneffizienz beitragen.

Der ETF zeichnet sich durch einen geringen Tracking Error aus, was bedeutet, dass er die Performance des S&P 500 Index sehr genau nachbildet. Dies ist für Investoren wichtig, die eine möglichst genaue Abbildung des Index anstreben.

Zusammengefasst bietet der Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF durch seine niedrigen Kosten, das hohe verwaltete Vermögen und die präzise Indexabbildung einen signifikanten Wettbewerbsvorteil im Markt der passiven Indexfonds.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung ca. 70% (2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine spezifischen Daten verfügbar (2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF ist typischerweise hoch, da diese Anlageform besonders für institutionelle Anleger attraktiv ist, die Diversifikation und kosteneffiziente Marktexposition suchen. Eine Schätzung von etwa 70% ist realistisch, basierend auf typischen Branchenmustern.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs nicht direkt relevant, da es sich um Fonds handelt, die einen Index nachbilden und keine Einzelaktien eines Unternehmens. Daher gibt es keine Insider im traditionellen Sinne, die Aktien des ETFs kaufen oder verkaufen könnten.

Marktanteil von Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF: Schätzung ca. 3-5% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteil:

1. iShares Core S&P 500 ETF (IVV): ca. 15-20%
2. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): ca. 15-20%
3. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): ca. 20-25%
4. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP): ca. 5-7%
5. Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX): ca. 5-7%

Der Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF hat einen moderaten Marktanteil im Vergleich zu seinen größeren Mitbewerbern wie iShares, Vanguard und SPDR, die den Markt dominieren. Diese ETFs profitieren von einer starken Markenbekanntheit, niedrigen Kosten und einer breiten Akzeptanz bei institutionellen und privaten Investoren.

Der Burggraben von Xtrackers könnte in der spezifischen Swap-Struktur liegen, die potenziell steuerliche Vorteile oder eine bessere Nachbildung des Index bieten kann. Allerdings ist dieser Vorteil im Vergleich zu den etablierten Marken der Konkurrenz begrenzt. Die größeren ETFs haben einen signifikanten Vorteil durch ihre Größe, Liquidität und die damit verbundenen Skaleneffekte.

Insgesamt hat Xtrackers einen gewissen strategischen Vorteil durch seine spezifische Struktur, jedoch überwiegen die Vorteile der größeren Mitbewerber in Bezug auf Marktanteil und Markenstärke.

Fondsvolumen: 5 Milliarden USD (2023) Gesamtkostenquote (TER): 0,09% (2023) Performance 1 Jahr: 10,5% (2023) Performance 3 Jahre: 8,2% p.a. (2023)

Der Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in den S&P 500 Index zu investieren, der die 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA umfasst. Der ETF nutzt einen Swap-basierten Ansatz, um die Indexrendite abzubilden, was potenziell steuerliche Vorteile und eine präzise Nachbildung der Indexperformance ermöglicht.

Mit einer Gesamtkostenquote von 0,09% ist der ETF kosteneffizient, was ihn für langfristige Investoren attraktiv macht. Die Performance der letzten Jahre zeigt eine solide Rendite, die den allgemeinen Markttrends folgt.

Für Investoren, die an einer breiten Diversifikation und einer stabilen Performance interessiert sind, könnte dieser ETF eine gute Investition darstellen. Es ist jedoch wichtig, die individuellen Anlageziele und Risikotoleranzen zu berücksichtigen, bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird.

Dividendenzahlung: Nein, der Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF zahlt keine Dividende.

Der Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF, was bedeutet, dass er keine Dividenden an die Anleger ausschüttet. Stattdessen werden die Erträge automatisch reinvestiert, um den Wert des Fonds zu steigern. Dies kann für Anleger vorteilhaft sein, die an einer langfristigen Wertsteigerung interessiert sind, da die Reinvestition der Erträge den Zinseszinseffekt nutzt.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist in diesem Fall nicht relevant, da keine Dividendenzahlung erfolgt. Anleger sollten sich auf die Performance des zugrunde liegenden Indexes und die Struktur des ETFs konzentrieren, um ihre Rendite zu bewerten.