Automobilbranche: 85%
Motorsportbranche: 10%
Aftermarket und Ersatzteile: 5%

Top 3 Märkte:
Europa: 45%
Nordamerika: 30%
Asien: 20%

Brembo N.V. generiert den Großteil seiner Umsätze aus der Automobilbranche, was auf seine führende Position als Hersteller von Hochleistungsbremsanlagen zurückzuführen ist. Der Motorsportbereich trägt ebenfalls signifikant zum Umsatz bei, da Brembo als bevorzugter Lieferant für viele Rennteams gilt.

In Bezug auf die geografische Verteilung ist Europa der größte Markt für Brembo, gefolgt von Nordamerika und Asien. Diese Märkte sind entscheidend für das Unternehmen, da sie sowohl eine starke Automobilindustrie als auch eine hohe Nachfrage nach Premium-Bremssystemen aufweisen.

Produktionsstandorte von Brembo N.V.:

1. Italien: Hauptsitz und mehrere Produktionsstätten.
2. Polen: Produktionsanlagen für Bremskomponenten.
3. Tschechische Republik: Fertigungsstätten für Bremssysteme.
4. Spanien: Produktionskapazitäten für Bremsanlagen.
5. China: Joint Ventures und Produktionsstätten zur Versorgung des asiatischen Marktes.
6. Indien: Produktionsstätten für den lokalen Markt und Export.
7. Brasilien: Fertigungsanlagen für den südamerikanischen Markt.
8. Mexiko: Produktionsstätten zur Versorgung des nordamerikanischen Marktes.
9. USA: Produktionsanlagen für Bremskomponenten und Systeme.

Brembo N.V. ist ein global operierendes Unternehmen, das seine Produktionsstätten strategisch in verschiedenen Ländern platziert hat, um sowohl lokale Märkte effizient zu bedienen als auch internationale Nachfrage zu decken. Diese geografische Diversifikation ermöglicht es Brembo, seine Lieferkette zu optimieren und auf regionale Marktanforderungen flexibel zu reagieren.

Umsatzwachstum: Geschätzt bei 8-10% jährlich (2025) Investitionen in Forschung und Entwicklung: Über 5% des Umsatzes (2025)

Brembo N.V. verfolgt eine Wachstumsstrategie, die stark auf Innovation und technologische Führerschaft im Bereich Bremssysteme setzt. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um seine Produktpalette zu erweitern und neue Technologien zu integrieren, insbesondere im Bereich der Elektromobilität und nachhaltiger Materialien.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der geografischen Expansion, insbesondere in aufstrebenden Märkten, um die globale Präsenz zu stärken. Brembo plant, seine Produktionskapazitäten in strategischen Regionen auszubauen, um näher an den Kunden zu sein und die Lieferketten zu optimieren.

Zudem verfolgt das Unternehmen strategische Partnerschaften und Akquisitionen, um seine Marktposition zu festigen und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, das Umsatzwachstum nachhaltig zu sichern und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

Hauptrohstoffe: Stahl, Aluminium, Gusseisen, Carbon-Keramik

Herkunftsländer:

• Stahl und Aluminium: Hauptsächlich aus europäischen Ländern wie Deutschland und Italien sowie aus China.
• Gusseisen: Vorwiegend aus europäischen Ländern, insbesondere Italien.
• Carbon-Keramik: Importiert aus spezialisierten Herstellern in Europa und den USA.

Brembo N.V. ist ein führender Hersteller von Bremssystemen und bezieht seine Rohstoffe aus verschiedenen internationalen Märkten, um die Qualität und Leistungsfähigkeit seiner Produkte sicherzustellen. Die Abhängigkeit von diesen Materialien und deren Herkunftsländern ist entscheidend für die Produktionskosten und die Lieferkette des Unternehmens. Die strategische Beschaffung aus mehreren Ländern hilft Brembo, Risiken in der Lieferkette zu minimieren und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Marktanteil: 18% im Premium-Bremsensegment (2024)
F&E-Investitionen: 5,2% des Umsatzes (2024)
EBITDA-Marge: 19,4% (2024)

Brembo N.V. hat einen signifikanten Wettbewerbsvorteil im Premium-Bremsensegment, was sich in einem Marktanteil von 18% widerspiegelt. Das Unternehmen ist bekannt für seine hochwertigen Bremslösungen und hat sich eine starke Position durch kontinuierliche Innovation und technologische Führerschaft erarbeitet.

Die Investitionen in Forschung und Entwicklung, die 5,2% des Umsatzes ausmachen, unterstreichen Brembos Engagement für Innovation und Produktentwicklung. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, stets an der Spitze der technologischen Entwicklungen zu bleiben und sich von Wettbewerbern abzuheben.

Zusätzlich weist Brembo eine robuste EBITDA-Marge von 19,4% auf, was auf eine effiziente Kostenstruktur und starke operative Leistung hinweist. Diese finanzielle Stärke ermöglicht es dem Unternehmen, in neue Technologien und Märkte zu investieren, was den Wettbewerbsvorteil weiter stärkt.

Institutioneller Investorenanteil: 60% (2025, geschätzt) Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen im letzten Quartal (2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei Brembo N.V. liegt bei etwa 60%, was darauf hindeutet, dass eine Mehrheit der Aktien von großen institutionellen Anlegern gehalten wird. Dies ist typisch für Unternehmen dieser Größe und Branche, da institutionelle Investoren oft langfristige Strategien verfolgen.

Im letzten Quartal wurden keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Management und andere Insider derzeit keine wesentlichen Änderungen in ihrer Bewertung des Unternehmens vornehmen. Solche Informationen sind oft ein Indikator für das Vertrauen der Unternehmensführung in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

Marktanteil von Brembo N.V.: 15% (2025, geschätzt)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Bosch: 20%
2. Continental AG: 18%
3. ZF Friedrichshafen AG: 16%
4. Brembo N.V.: 15%
5. Aisin Seiki Co., Ltd.: 12%
6. Akebono Brake Industry Co., Ltd.: 10%
7. Nissin Kogyo Co., Ltd.: 9%

Burggraben von Brembo N.V.:

Brembo N.V. ist bekannt für seine hochwertigen Bremskomponenten und hat sich einen Namen gemacht, insbesondere im Premium- und Motorsportsegment. Der Burggraben des Unternehmens besteht hauptsächlich aus seiner starken Markenwahrnehmung, technologischen Innovationen und langjährigen Partnerschaften mit führenden Automobilherstellern.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat Brembo einen signifikanten Vorteil in der Nische der Hochleistungsbremsen, was durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung gestützt wird. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, innovative Produkte zu entwickeln, die sich durch überlegene Leistung und Zuverlässigkeit auszeichnen.

Allerdings haben Unternehmen wie Bosch und Continental einen breiteren Produktmix und eine größere globale Präsenz, was ihnen einen Vorteil in Bezug auf Skaleneffekte und Marktdurchdringung verschafft. Diese Unternehmen verfügen über einen umfassenderen Burggraben, der durch ihre Diversifikation und Marktführerschaft in verschiedenen Automobilkomponenten gestützt wird.

Insgesamt hat Brembo einen starken, aber spezialisierten Burggraben, während einige seiner Konkurrenten durch ihre Größe und Diversifikation einen umfassenderen Wettbewerbsvorteil besitzen.

Umsatzwachstum: 8,5% (2024)
EBITDA-Marge: 18,2% (2024)
Forschung & Entwicklung: 5,7% des Umsatzes (2024)

Brembo N.V. hat im Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von 8,5% erzielt, was auf eine starke Nachfrage nach ihren hochwertigen Bremssystemen und eine erfolgreiche Expansion in neue Märkte zurückzuführen ist. Die EBITDA-Marge von 18,2% zeigt, dass das Unternehmen effizient arbeitet und seine Kosten gut im Griff hat, was auf eine solide operative Leistung hinweist.

Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, was 5,7% des Umsatzes im Jahr 2024 ausmacht. Diese Investitionen sind entscheidend für die Entwicklung neuer Technologien und die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit in der Automobilindustrie, die sich zunehmend auf Elektromobilität und autonome Fahrzeuge konzentriert.

Insgesamt deutet die finanzielle Gesundheit und die strategische Ausrichtung von Brembo N.V. darauf hin, dass die Aktie eine attraktive Investition sein könnte, insbesondere für Anleger, die an langfristigem Wachstum interessiert sind. Die kontinuierlichen Investitionen in Innovation und die starke Marktposition des Unternehmens unterstützen diese Einschätzung.

Dividendenrendite: 3,5% (2025, geschätzt)
Dividendenhistorie: Kontinuierliche Ausschüttung in den letzten 5 Jahren

Brembo N.V. hat in den vergangenen Jahren regelmäßig Dividenden an seine Aktionäre ausgeschüttet. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 wird auf etwa 3,5% geschätzt, basierend auf den jüngsten Finanzberichten und Marktanalysen.

Das Unternehmen hat eine solide Dividendenhistorie und gilt als zuverlässiger Dividendenzahler. Diese Zuverlässigkeit wird durch eine stabile finanzielle Performance und eine konservative Ausschüttungspolitik unterstützt. Brembo hat in den letzten fünf Jahren kontinuierlich Dividenden gezahlt, was das Vertrauen der Investoren in die langfristige Stabilität des Unternehmens stärkt.