Branchenverteilung der Umsätze:

• Automobilindustrie: ca. 40%
• Medien und Verlagswesen: ca. 25%
• Finanzdienstleistungen: ca. 20%
• Landwirtschaft und Lebensmittel: ca. 15%

TOP 3 Märkte und deren prozentuale Anteile:

• USA: ca. 35%
• Europa: ca. 30%
• Asien: ca. 20%

Exor N.V. ist ein diversifiziertes Unternehmen mit bedeutenden Beteiligungen in verschiedenen Branchen. Der größte Anteil der Umsätze stammt aus der Automobilindustrie, hauptsächlich durch die Beteiligung an Stellantis. Medien und Verlagswesen, vertreten durch die Beteiligung an der Economist Group, sowie Finanzdienstleistungen und Landwirtschaft ergänzen das Portfolio.

Geografisch gesehen sind die USA der größte Markt für Exor, gefolgt von Europa und Asien. Diese Märkte profitieren von einer starken Präsenz und strategischen Investitionen in wachstumsstarke Regionen.

Produktionsstandorte: Weltweit verteilt, mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika.

Exor N.V. ist eine Holdinggesellschaft, die in verschiedene Branchen investiert, darunter Automobil, Medien und Versicherungen. Die Produktion der von Exor gehaltenen Unternehmen erfolgt hauptsächlich durch deren Tochtergesellschaften. Zum Beispiel produziert Stellantis, ein bedeutendes Unternehmen im Portfolio von Exor, Fahrzeuge in Europa und Nordamerika. Die genaue Verteilung der Produktionsstandorte variiert je nach Tochtergesellschaft und Branche.

Strategische Ausrichtung: Diversifikation und Investitionen in wachstumsstarke Sektoren

Exor N.V. verfolgt eine Strategie der Diversifikation, indem es in verschiedene Sektoren investiert, um zukünftiges Wachstum zu sichern. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, sein Portfolio durch strategische Beteiligungen in Bereichen wie Technologie, Gesundheitswesen und nachhaltige Energien zu erweitern.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Optimierung bestehender Beteiligungen, um deren Wert zu steigern. Exor setzt auf eine aktive Rolle in der Unternehmensführung seiner Beteiligungen, um deren Effizienz und Marktposition zu verbessern.

Zusätzlich ist Exor bestrebt, durch Innovation und Digitalisierung neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Diese Strategie soll langfristig stabile Erträge und eine nachhaltige Wertschöpfung für die Aktionäre sicherstellen.

Hauptrohstoffe: Stahl, Aluminium, Kunststoffe

Hauptimportländer: China, Deutschland, USA

Exor N.V. ist ein diversifiziertes Unternehmen mit Beteiligungen in verschiedenen Industrien, darunter Automobil, Landwirtschaft und Medien. Die Rohstoffe, die Exor hauptsächlich importiert, sind Stahl und Aluminium, die für die Automobil- und Maschinenproduktion benötigt werden. Kunststoffmaterialien sind ebenfalls von Bedeutung, insbesondere für die Herstellung von Fahrzeugteilen und Verpackungen.

China ist einer der größten Lieferanten von Stahl und Aluminium, während Deutschland für hochwertige Maschinenbauteile bekannt ist. Die USA liefern ebenfalls eine Vielzahl von Rohstoffen und Materialien, die in den verschiedenen Tochtergesellschaften von Exor verwendet werden. Diese Importbeziehungen sind entscheidend, um die Produktionskapazitäten und die Qualität der Endprodukte sicherzustellen.

Marktkapitalisierung: 25 Milliarden Euro (2025, geschätzt)

Eigenkapitalrendite (ROE): 9,5% (2024)

Verschuldungsgrad: 0,3 (2024)

Exor N.V. besitzt einen signifikanten Wettbewerbsvorteil, der sich aus mehreren Faktoren zusammensetzt. Als eine der größten Investmentgesellschaften Europas profitiert Exor von einem diversifizierten Portfolio, das Beteiligungen in verschiedenen Branchen umfasst, darunter Automobil, Medien und Finanzdienstleistungen. Diese Diversifikation reduziert das Risiko und ermöglicht es Exor, von unterschiedlichen Marktzyklen zu profitieren.

Ein weiterer Vorteil ist die starke Kapitalausstattung und der niedrige Verschuldungsgrad, der dem Unternehmen Flexibilität bei Investitionen und Akquisitionen bietet. Die Eigenkapitalrendite von 9,5% zeigt, dass Exor in der Lage ist, seine Investitionen effizient zu nutzen und eine solide Rendite für seine Aktionäre zu erzielen.

Zusätzlich verfügt Exor über ein erfahrenes Managementteam, das strategische Entscheidungen trifft, um langfristiges Wachstum zu sichern. Die Kombination aus finanzieller Stärke, strategischer Diversifikation und effektivem Management verschafft Exor einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 60% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen in den letzten 12 Monaten (geschätzt für 2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei Exor N.V. liegt traditionell bei etwa 60%, basierend auf den letzten verfügbaren Daten und typischen Trends für große börsennotierte Unternehmen. Diese Investoren sind oft langfristig orientiert und umfassen Pensionsfonds, Investmentfonds und andere große Finanzinstitutionen.

In Bezug auf Insider-Käufe und -Verkäufe gab es in den letzten 12 Monaten keine signifikanten Transaktionen, die öffentlich bekannt gemacht wurden. Dies deutet darauf hin, dass das Management und andere Insider derzeit keine wesentlichen Veränderungen in ihrer Beteiligung an dem Unternehmen vornehmen.

Marktanteil von Exor N.V.: Schätzung: ca. 3-5% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Berkshire Hathaway: ca. 15-20%
2. SoftBank Group: ca. 10-12%
3. BlackRock: ca. 8-10%
4. KKR & Co.: ca. 6-8%
5. Carlyle Group: ca. 5-7%
6. Apollo Global Management: ca. 4-6%
7. Brookfield Asset Management: ca. 4-5%
8. Exor N.V.: ca. 3-5%
9. TPG Capital: ca. 2-4%
10. Bain Capital: ca. 2-4%

Burggraben von Exor N.V.:

Exor N.V. verfügt über einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich durch seine diversifizierten Beteiligungen und die starke Markenbekanntheit seiner Tochterunternehmen wie Ferrari und Juventus gestützt wird. Diese Diversifikation bietet eine gewisse Stabilität und Risikostreuung, die als Vorteil angesehen werden kann.

Im Vergleich zu den größeren Mitbewerbern wie Berkshire Hathaway oder BlackRock, die über umfangreichere Ressourcen und ein breiteres Portfolio verfügen, ist der Burggraben von Exor weniger ausgeprägt. Diese Unternehmen haben oft tiefere finanzielle und operative Kapazitäten, um in verschiedenen Marktsegmenten zu dominieren.

Zusammenfassend hat Exor N.V. zwar einen gewissen strategischen Vorteil durch seine Beteiligungen, jedoch ist der Burggraben im Vergleich zu den führenden Investmentgesellschaften weniger signifikant. Die größeren Mitbewerber haben durch ihre Größe und Marktpositionierung oft einen stärkeren und breiteren Burggraben.

Umsatzwachstum: 8,5% (2024) Gewinnwachstum: 10,2% (2024) Eigenkapitalrendite: 12% (2024)

Exor N.V. hat im Jahr 2024 ein solides Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnet, was auf eine effektive Geschäftsstrategie und eine erfolgreiche Verwaltung des Portfolios zurückzuführen ist. Die Eigenkapitalrendite von 12% deutet darauf hin, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Investitionen effizient zu nutzen, um den Shareholder Value zu steigern.

Das Unternehmen hat in den letzten Jahren seine Beteiligungen diversifiziert und in wachstumsstarke Sektoren investiert, was das Risiko reduziert und das Potenzial für zukünftiges Wachstum erhöht. Zudem hat Exor N.V. eine starke Bilanz mit einer gesunden Liquiditätsposition, die es dem Unternehmen ermöglicht, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und in neue Chancen zu investieren.

Insgesamt deuten die fundamentalen Kennzahlen und die strategische Ausrichtung darauf hin, dass Exor N.V. eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellt, insbesondere für Investoren, die an einem diversifizierten und wachstumsorientierten Portfolio interessiert sind.

Dividendenrendite: 1,5% (2024)
Dividendenhistorie: Kontinuierliche Ausschüttung seit mehreren Jahren

Exor N.V. hat in den letzten Jahren eine Dividende ausgeschüttet, wobei die Dividendenrendite im Jahr 2024 bei etwa 1,5% lag. Das Unternehmen hat eine Historie der kontinuierlichen Dividendenzahlungen, was auf eine gewisse Zuverlässigkeit in der Ausschüttung hinweist.

Die Stabilität der Dividendenzahlungen wird durch die starke finanzielle Basis und das diversifizierte Portfolio von Exor unterstützt. Die Fähigkeit, Dividenden zu zahlen, hängt jedoch auch von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Performance der Beteiligungen ab.