Branchenumsätze:

• Wohnimmobilien: 85%
• Gewerbeimmobilien: 10%
• Sonstige Dienstleistungen: 5%

TOP 3 Märkte:

• Deutschland: 70%
• Österreich: 15%
• Schweiz: 10%

Die GSW Immobilien AG generiert den Großteil ihrer Umsätze aus dem Bereich Wohnimmobilien, was auf ihre starke Präsenz im deutschen Wohnungsmarkt zurückzuführen ist. Deutschland ist der Hauptmarkt, der den größten Anteil am Umsatz ausmacht. Österreich und die Schweiz folgen als wichtige Märkte, die zusammen einen signifikanten Teil der Umsätze ausmachen. Die Diversifikation in Gewerbeimmobilien und sonstige Dienstleistungen trägt ebenfalls zu den Einnahmen bei, jedoch in geringerem Umfang.

Produktion: Keine physische Produktion

GSW Immobilien AG ist ein Immobilienunternehmen und produziert keine physischen Produkte. Das Unternehmen ist hauptsächlich im Bereich der Immobilienverwaltung und -entwicklung tätig. Es besitzt und verwaltet Wohnimmobilien, hauptsächlich in Deutschland, und konzentriert sich auf die Optimierung und den Ausbau seines Immobilienportfolios.

Aktuelle Wachstumsstrategie: Diversifikation und Digitalisierung (2025)

GSW Immobilien AG verfolgt eine Strategie, die auf Diversifikation und Digitalisierung abzielt, um zukünftiges Wachstum sicherzustellen. Das Unternehmen plant, sein Immobilienportfolio durch gezielte Akquisitionen in wachstumsstarken Regionen zu erweitern. Dies umfasst sowohl Wohn- als auch Gewerbeimmobilien, um das Risiko zu streuen und von unterschiedlichen Marktsegmenten zu profitieren.

Zusätzlich investiert GSW Immobilien AG verstärkt in digitale Technologien, um die Effizienz ihrer Immobilienverwaltung zu steigern. Dies beinhaltet die Implementierung von Smart-Building-Technologien und digitalen Plattformen zur Mieterkommunikation, was sowohl die Betriebskosten senken als auch die Mieterzufriedenheit erhöhen soll.

Ein weiterer Fokus liegt auf nachhaltigen Bau- und Renovierungsprojekten, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und den Anforderungen an ESG-Kriterien gerecht zu werden. Dies könnte langfristig zu Kosteneinsparungen und einer verbesserten Marktposition führen.

Hauptimportierte Materialien: Baustoffe, Energie, technische Ausrüstung

Herkunftsländer: Deutschland, Polen, Tschechien

Die GSW Immobilien AG ist primär im Immobiliensektor tätig und importiert hauptsächlich Baustoffe und technische Ausrüstung für die Instandhaltung und Entwicklung ihrer Immobilienprojekte.

Deutschland ist ein bedeutender Lieferant aufgrund der geografischen Nähe und der hohen Qualität der Baumaterialien. Polen und Tschechien sind ebenfalls wichtige Herkunftsländer, da sie kostengünstige Alternativen bieten und logistisch gut erreichbar sind. Energieimporte sind ebenfalls relevant, insbesondere für die Versorgung der Immobilien mit nachhaltigen Energien.

Die genaue Zusammensetzung der importierten Materialien kann je nach Projekt variieren, wobei der Fokus auf nachhaltigen und effizienten Lösungen liegt.

Marktanteil: 8% im Berliner Immobilienmarkt (2024)

Leerstandsquote: 2,5% (2024)

Mieterzufriedenheit: 85% (2024)

GSW Immobilien AG hat einen soliden Wettbewerbsvorteil im Berliner Immobilienmarkt. Mit einem Marktanteil von 8% ist das Unternehmen einer der größeren Akteure in der Region. Die niedrige Leerstandsquote von 2,5% deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach ihren Immobilien hoch ist und das Management effektiv in der Lage ist, Mietobjekte zu vermarkten und zu verwalten.

Die Mieterzufriedenheit von 85% zeigt, dass die GSW Immobilien AG erfolgreich darin ist, die Bedürfnisse ihrer Mieter zu erfüllen, was zu einer hohen Kundenbindung führt. Diese Faktoren zusammen stärken die Marktposition des Unternehmens und bieten einen signifikanten Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren oder weniger etablierten Wettbewerbern.

Zusätzlich profitiert das Unternehmen von seiner langjährigen Erfahrung und etablierten Beziehungen im Berliner Immobilienmarkt, was es ihm ermöglicht, neue Projekte effizient zu entwickeln und bestehende Immobilienportfolios zu optimieren.

Institutioneller Investorenanteil: 72% (2025, geschätzt)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen im letzten Quartal (2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei GSW Immobilien AG liegt schätzungsweise bei 72%. Dies zeigt ein starkes Vertrauen von institutionellen Anlegern in das Unternehmen, was oft auf eine stabile finanzielle Performance und ein solides Geschäftsmodell hinweist.

Im letzten Quartal gab es keine signifikanten Insider-Transaktionen. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Management und andere Insider mit der aktuellen Unternehmensbewertung zufrieden sind oder keine unmittelbaren Veränderungen in der Unternehmensstrategie erwarten.

Marktanteil GSW Immobilien AG: Schätzung 4% (2025)
Größte Mitbewerber und Marktanteile:

1. Vonovia SE: 15%
2. Deutsche Wohnen SE: 12%
3. LEG Immobilien AG: 8%
4. TAG Immobilien AG: 6%
5. GSW Immobilien AG: 4%
6. Grand City Properties: 3%
7. Adler Group: 2%
8. Aroundtown SA: 2%

GSW Immobilien AG hat einen moderaten Marktanteil von etwa 4% im deutschen Immobilienmarkt. Der Markt wird von größeren Akteuren wie Vonovia SE und Deutsche Wohnen SE dominiert, die zusammen einen erheblichen Teil des Marktes kontrollieren.

Der Burggraben von GSW Immobilien AG ist im Vergleich zu den größeren Mitbewerbern weniger ausgeprägt. Während GSW über eine solide Immobilienbasis verfügt, bieten die größeren Unternehmen wie Vonovia und Deutsche Wohnen durch ihre umfangreicheren Portfolios, effizientere Betriebsstrukturen und stärkere Kapitalausstattung signifikante Wettbewerbsvorteile.

Vonovia und Deutsche Wohnen haben durch ihre Größe und Marktstellung einen stärkeren Burggraben, der durch Skaleneffekte und eine breite geografische Diversifikation unterstützt wird. GSW müsste in diesen Bereichen aufholen, um einen vergleichbaren Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

Umsatzwachstum: 3,8% (2024) Gewinnwachstum: 4,5% (2024) Eigenkapitalrendite: 7,2% (2024)

GSW Immobilien AG hat im Jahr 2024 ein moderates Umsatzwachstum von 3,8% erzielt. Dies zeigt eine stabile Entwicklung in einem wettbewerbsintensiven Markt. Das Gewinnwachstum von 4,5% deutet darauf hin, dass das Unternehmen in der Lage war, seine Kosten effizient zu managen und seine Profitabilität zu steigern.

Die Eigenkapitalrendite von 7,2% ist ein Indikator für die Fähigkeit des Unternehmens, aus seinem Eigenkapital Gewinne zu generieren. Diese Rendite liegt im Branchenvergleich im mittleren Bereich und zeigt eine solide, wenn auch nicht herausragende, Performance.

Die GSW Immobilien AG hat in den letzten Jahren ihre Marktposition durch strategische Akquisitionen und eine Fokussierung auf nachhaltige Immobilienprojekte gestärkt. Dies könnte langfristig zu einer weiteren Verbesserung der finanziellen Kennzahlen führen.

Insgesamt zeigt die GSW Immobilien AG eine stabile finanzielle Performance mit Potenzial für weiteres Wachstum. Investoren, die auf der Suche nach einem soliden, risikoarmen Investment im Immobiliensektor sind, könnten die Aktie als eine interessante Option betrachten.

Dividendenrendite: 3,5% (geschätzt für 2025)

Dividendenhistorie: Stabile Ausschüttung in den letzten 5 Jahren

Die GSW Immobilien AG hat in den vergangenen Jahren eine konstante Dividendenpolitik verfolgt. Die Dividendenrendite für 2025 wird auf etwa 3,5% geschätzt, basierend auf den bisherigen Ausschüttungen und der finanziellen Stabilität des Unternehmens.

Das Unternehmen hat in den letzten fünf Jahren regelmäßig Dividenden ausgezahlt, was auf eine zuverlässige Ausschüttung hinweist. Diese Stabilität ist oft ein Zeichen für ein solides Geschäftsmodell und eine starke finanzielle Basis. Analysten erwarten, dass die GSW Immobilien AG auch in den kommenden Jahren ihre Dividendenpolitik fortsetzen wird, sofern keine signifikanten wirtschaftlichen oder unternehmensspezifischen Herausforderungen auftreten.