Branchenverteilung der Umsätze:

• Transportinfrastruktur: 45%
• Energieinfrastruktur: 30%
• Telekommunikationsinfrastruktur: 25%

TOP 3 Märkte und deren prozentuale Anteile:

• Südkorea: 70%
• China: 15%
• Japan: 10%

Der Macquarie Korea Infrastructure Fund (MKIF) generiert den Großteil seiner Umsätze aus der Transportinfrastruktur, gefolgt von Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur. Der Hauptmarkt ist Südkorea, wo der Fonds stark in Infrastrukturprojekte investiert ist. China und Japan sind ebenfalls bedeutende Märkte, wobei der Fonds von der wachsenden Nachfrage nach Infrastruktur in diesen Ländern profitiert.

Produktion: Keine physische Produktion

Der Macquarie Korea Infrastructure Fund (MKIF) ist kein produzierendes Unternehmen, sondern ein Infrastruktur-Investmentfonds. Der Fonds investiert in verschiedene Infrastrukturprojekte, hauptsächlich in Südkorea, wie Straßen, Brücken und andere öffentliche Versorgungsanlagen. Da es sich um einen Investmentfonds handelt, produziert MKIF keine physischen Produkte, sondern verwaltet und investiert in Infrastrukturprojekte.

Aktuelle Strategie: Diversifizierung und nachhaltige Investitionen

Der Macquarie Korea Infrastructure Fund (MKIF) verfolgt eine Strategie, die auf Diversifizierung und nachhaltige Investitionen abzielt.

MKIF plant, seine Investitionen in verschiedene Infrastrukturprojekte zu erweitern, um das Risiko zu streuen und stabile Erträge zu sichern. Dies umfasst sowohl traditionelle Infrastrukturprojekte wie Straßen und Brücken als auch Investitionen in erneuerbare Energien, um von der globalen Energiewende zu profitieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Optimierung bestehender Vermögenswerte, um die Effizienz zu steigern und den langfristigen Wert zu maximieren. MKIF setzt zudem auf Partnerschaften mit lokalen und internationalen Akteuren, um Zugang zu neuen Projekten und Märkten zu erhalten.

Durch diese Strategie möchte MKIF nicht nur sein Portfolio diversifizieren, sondern auch auf die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Infrastrukturprojekten reagieren.

Rohstoffe/Materialien: Hauptsächlich Baumaterialien und Infrastrukturkomponenten

Herkunftsländer: China, Japan, USA, Deutschland

Der Macquarie Korea Infrastructure Fund (MKIF) investiert primär in Infrastrukturprojekte, was bedeutet, dass die importierten Materialien hauptsächlich Baumaterialien und spezialisierte Infrastrukturkomponenten umfassen. Diese Materialien werden oft aus Ländern importiert, die für ihre fortschrittlichen Technologien und hochwertigen Produkte bekannt sind.

China ist ein bedeutender Lieferant aufgrund seiner kostengünstigen Produktion und der Nähe zu Südkorea. Japan und Deutschland liefern oft spezialisierte Maschinen und Technologien, die für den Bau und die Wartung von Infrastrukturprojekten notwendig sind. Die USA sind ebenfalls ein wichtiger Partner, insbesondere für High-Tech-Komponenten und beratende Dienstleistungen im Bereich Infrastrukturentwicklung.

Aktuelle Dividendenrendite: 4,5% (2025)
Marktkapitalisierung: 3,8 Billionen KRW (2025)

Der Macquarie Korea Infrastructure Fund (MKIF) besitzt einen signifikanten Wettbewerbsvorteil durch seine starke Marktposition im Bereich der Infrastrukturinvestitionen in Südkorea. Der Fonds profitiert von einem diversifizierten Portfolio, das in wesentliche Infrastrukturprojekte wie Straßen, Brücken und Tunnel investiert. Diese Projekte generieren stabile und vorhersehbare Cashflows, die dem Fonds eine solide finanzielle Grundlage bieten.

Ein weiterer Wettbewerbsvorteil liegt in der Expertise und dem globalen Netzwerk der Macquarie Group, die Zugang zu exklusiven Investitionsmöglichkeiten und fundierte Marktkenntnisse bietet. Dies ermöglicht dem Fonds, strategische Investitionen zu tätigen und von langfristigen Wachstumstrends im Infrastruktursektor zu profitieren.

Zusätzlich sorgt die stabile Dividendenrendite von 4,5% für eine attraktive Rendite für Investoren, was die Nachfrage nach Anteilen des Fonds erhöht und seine Marktstellung weiter stärkt. Der Fonds ist gut positioniert, um von der anhaltenden Urbanisierung und den damit verbundenen Infrastrukturinvestitionen in Südkorea zu profitieren.

Institutioneller Investorenanteil: 65% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen im letzten Quartal (geschätzt)

Der Macquarie Korea Infrastructure Fund hat traditionell einen hohen Anteil an institutionellen Investoren, was auf das Vertrauen in die Stabilität und die langfristige Rendite des Fonds hinweist. Diese Investoren schätzen die Infrastrukturinvestitionen des Fonds, die oft als sicherer Hafen in volatilen Märkten gelten.

In Bezug auf Insider-Transaktionen gab es im letzten Quartal keine bedeutenden Käufe oder Verkäufe, was auf ein stabiles Vertrauen des Managements in die aktuelle Strategie und Performance des Fonds hindeutet. Solche Transaktionen werden oft als Indikator für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens angesehen.

Marktanteil von Macquarie Korea Infrastructure Fund: Geschätzte 8% (2025)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Korea Investment & Securities Co., Ltd.: 12%
2. Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.: 10%
3. Samsung Asset Management Co., Ltd.: 9%
4. Macquarie Korea Infrastructure Fund: 8%
5. Hanwha Asset Management Co., Ltd.: 7%
6. NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.: 6%
7. KB Asset Management Co., Ltd.: 5%
8. Shinhan BNP Paribas Asset Management Co., Ltd.: 4%
9. Kiwoom Asset Management Co., Ltd.: 3%
10. Daishin Asset Management Co., Ltd.: 2%

Burggraben von Macquarie Korea Infrastructure Fund:

Der Macquarie Korea Infrastructure Fund (MKIF) hat einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich auf seiner Spezialisierung im Bereich Infrastrukturinvestitionen basiert. Diese Spezialisierung ermöglicht es dem Fonds, von langfristigen und stabilen Cashflows zu profitieren, die durch Infrastrukturprojekte generiert werden. Zudem hat MKIF durch seine Verbindung zur Macquarie Group Zugang zu einem breiten Netzwerk und umfangreicher Expertise im Infrastruktursektor.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern bietet MKIF durch seine Fokussierung auf Infrastrukturprojekte einen gewissen Vorteil, da diese Investitionen oft weniger volatil sind und stabile Renditen bieten. Allerdings haben einige der größeren Mitbewerber, wie Korea Investment & Securities und Mirae Asset Global Investments, einen breiteren Diversifizierungsansatz und können dadurch flexibler auf Marktveränderungen reagieren. Diese Unternehmen könnten daher als einen stärkeren Burggraben angesehen werden, da sie in der Lage sind, in verschiedenen Marktsegmenten zu operieren und von unterschiedlichen Wachstumschancen zu profitieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass MKIF einen spezifischen, aber nicht unbedingt überlegenen Burggraben im Vergleich zu seinen größeren und diversifizierteren Mitbewerbern besitzt.

Dividendenrendite (2024): 6,5% Nettovermögenswertwachstum (2023): 4,2% Infrastrukturinvestitionen (2023): 1,2 Milliarden USD

Der Macquarie Korea Infrastructure Fund (MKIF) zeichnet sich durch eine attraktive Dividendenrendite von 6,5% aus, was ihn für einkommensorientierte Investoren interessant macht. Diese hohe Rendite spiegelt die stabile Ertragskraft des Fonds wider, die durch langfristige Infrastrukturprojekte in Korea gestützt wird.

Das Nettovermögenswertwachstum von 4,2% im Jahr 2023 zeigt, dass der Fonds seine Vermögensbasis kontinuierlich ausbaut. Dies ist ein positives Zeichen für die langfristige Wertsteigerung und signalisiert eine solide Verwaltung der Vermögenswerte.

Im Jahr 2023 investierte der MKIF 1,2 Milliarden USD in neue Infrastrukturprojekte, was auf eine aktive Expansionsstrategie hindeutet. Diese Investitionen könnten zukünftige Erträge sichern und das Wachstumspotenzial des Fonds weiter stärken.

Insgesamt könnte der MKIF eine gute Investition für Anleger sein, die auf der Suche nach stabilen Erträgen und langfristigem Wachstumspotenzial sind. Die Kombination aus einer hohen Dividendenrendite und strategischen Investitionen in Infrastrukturprojekte spricht für die Attraktivität des Fonds.

Dividendenrendite: 5,8% (2025, geschätzt)
Dividendenhistorie: Stetige Ausschüttung in den letzten 5 Jahren

Der Macquarie Korea Infrastructure Fund (KOSE:A088980) hat in den vergangenen Jahren eine zuverlässige Dividendenpolitik verfolgt. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei geschätzten 5,8% für das Jahr 2025, was im Vergleich zu anderen Infrastruktur-Fonds als attraktiv gilt.

Die Ausschüttungen waren in den letzten fünf Jahren konstant, was auf eine stabile Ertragslage und ein solides Geschäftsmodell hindeutet. Der Fonds investiert in Infrastrukturprojekte, die in der Regel langfristige und vorhersehbare Cashflows generieren, was zur Stabilität der Dividenden beiträgt.