Branchenverteilung:

• Staatsanleihen: ca. 60%
• Unternehmensanleihen: ca. 30%
• Hypothekenanleihen und andere: ca. 10%

TOP 3 Märkte und deren prozentuale Anteile:

• USA: ca. 45%
• Europa (inkl. UK): ca. 30%
• Japan: ca. 10%

Der iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF investiert in ein breites Spektrum von Anleihen, wobei der Schwerpunkt auf Staatsanleihen liegt, die den größten Anteil ausmachen. Die USA sind der größte Markt, gefolgt von Europa und Japan. Dies spiegelt die globale Diversifikation des Fonds wider, die darauf abzielt, Risiken zu minimieren und stabile Erträge zu erzielen. Die Gewichtung der Märkte kann sich je nach wirtschaftlichen Bedingungen und Zinsumfeld ändern.

iShares III Public Limited Company ist ein Anbieter von Exchange Traded Funds (ETFs) und produziert keine physischen Produkte.

iShares ist eine Marke von BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter weltweit. Die ETFs, einschließlich des iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF (LSE:AGGU), sind Finanzprodukte, die an Börsen gehandelt werden und keine physischen Produktionsstätten erfordern. Sie bestehen aus einem Portfolio von Wertpapieren, die von BlackRock verwaltet werden.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und globale Marktexpansion

Die iShares III Public Limited Company, die den iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF verwaltet, verfolgt eine Strategie der Diversifikation und globalen Marktexpansion. Ziel ist es, Anlegern Zugang zu einem breiten Spektrum von Anleihen weltweit zu bieten, um das Risiko zu streuen und stabile Erträge zu generieren.

Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist die kontinuierliche Anpassung der Portfoliostruktur, um auf makroökonomische Veränderungen und Zinsentwicklungen zu reagieren. Dies beinhaltet die Integration von Anleihen aus verschiedenen Regionen und Sektoren, um von unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen zu profitieren.

Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf technologische Innovationen und den Ausbau digitaler Plattformen, um die Zugänglichkeit und Effizienz für Investoren zu verbessern. Dies umfasst die Nutzung von Datenanalysen und automatisierten Handelsstrategien zur Optimierung der Portfolioperformance.

Rohstoffe/Materialien: Nicht zutreffend

Importländer: Nicht zutreffend

Der iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF (LSE: AGGU) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Anleihen investiert. ETFs wie dieser investieren in Finanzinstrumente und nicht in physische Rohstoffe oder Materialien. Daher gibt es keine Importe von Rohstoffen oder Materialien im herkömmlichen Sinne.

Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anleihen, die von verschiedenen Ländern und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die geografische Verteilung der Anleihen kann sich auf die wirtschaftlichen Bedingungen und Zinsniveaus der jeweiligen Länder auswirken.

Gesamtvermögen: $5,2 Milliarden (2023)
Kostenquote: 0,10% (2023)
Diversifikation: Über 9.000 Anleihen aus mehr als 70 Ländern (2023)

Der iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF (LSE: AGGU) hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die ihn in der Branche hervorheben. Erstens, das große Gesamtvermögen von $5,2 Milliarden zeigt das Vertrauen der Investoren und die Liquidität des Fonds. Eine niedrige Kostenquote von 0,10% macht ihn zudem kosteneffizient im Vergleich zu anderen Anleihefonds, was für kostenbewusste Anleger attraktiv ist.

Die breite Diversifikation über mehr als 9.000 Anleihen aus über 70 Ländern bietet Anlegern eine globale Exposition und reduziert das Risiko durch geografische Streuung. Diese Diversifikation ist ein wesentlicher Vorteil, da sie das Portfolio gegen regionale wirtschaftliche Schwankungen absichert.

Zusammengefasst bietet der iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF durch seine Größe, Kosteneffizienz und Diversifikation einen signifikanten Wettbewerbsvorteil im Bereich der globalen Anleihefonds.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung: ca. 70% (2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2025)

Der iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF ist ein beliebtes Anlageinstrument für institutionelle Investoren, da es eine breite Diversifikation im Anleihenmarkt bietet. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise hoch, da Pensionsfonds, Versicherungen und andere große Vermögensverwalter solche ETFs bevorzugen, um ihre Portfolios zu diversifizieren und das Risiko zu streuen.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs wie dem iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF weniger relevant, da es sich um einen Fonds handelt und nicht um ein einzelnes Unternehmen mit traditionellen Insidern. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Transaktionen zu berichten.

Marktanteil von iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU): 12% (2025, geschätzt)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Total Bond Market ETF: 18%
2. SPDR Bloomberg Barclays Aggregate Bond ETF: 15%
3. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF: 14%
4. PIMCO Active Bond ETF: 10%
5. Schwab U.S. Aggregate Bond ETF: 9%
6. BNDX - Vanguard Total International Bond ETF: 8%
7. LQD - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 7%
8. BIV - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 5%
9. TLT - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 4%
10. IEF - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 3%

Burggrabenanalyse:

Der iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU) besitzt einen signifikanten Burggraben durch seine globale Diversifikation und die starke Marke von iShares, die von BlackRock unterstützt wird. Diese Diversifikation bietet Investoren Zugang zu einem breiten Spektrum an globalen Anleihen, was ein einzigartiges Verkaufsargument darstellt.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern, die sich oft auf spezifische Märkte oder Segmente konzentrieren, bietet AGGU eine umfassendere Abdeckung. Dies kann als Vorteil angesehen werden, da es das Risiko für Investoren reduziert und eine stabilere Rendite ermöglicht.

Allerdings haben einige Mitbewerber wie der Vanguard Total Bond Market ETF und der SPDR Bloomberg Barclays Aggregate Bond ETF ebenfalls starke Marken und eine breite Basis, was ihnen einen ähnlichen oder sogar größeren Burggraben in bestimmten Segmenten verleiht. Die Entscheidung für einen ETF hängt daher oft von den spezifischen Anlagezielen und Risikopräferenzen der Investoren ab.

Fondsvolumen: 4,5 Milliarden USD (2023) Gesamtkostenquote (TER): 0,10% (2023) Rendite der letzten 12 Monate: 3,2% (2023) Durchschnittliche Laufzeit der Anleihen im Fonds: 8,5 Jahre (2023) Rating der Anleihen im Fonds: Durchschnittlich A (2023)

Der iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF bietet eine breite Diversifikation über globale Anleihemärkte hinweg, was das Risiko für Investoren reduziert. Mit einem Fondsvolumen von 4,5 Milliarden USD und einer sehr niedrigen Gesamtkostenquote von 0,10% ist der ETF kosteneffizient und liquide, was ihn für langfristige Investoren attraktiv macht.

Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen im Fonds beträgt 8,5 Jahre, was auf ein moderates Zinsänderungsrisiko hindeutet. Das durchschnittliche Rating von A zeigt, dass der Fonds in Anleihen mit relativ hoher Kreditqualität investiert, was das Ausfallrisiko minimiert.

Die Rendite der letzten 12 Monate von 3,2% ist im aktuellen Zinsumfeld wettbewerbsfähig. Für Investoren, die eine stabile Einkommensquelle und eine Diversifikation in ihrem Portfolio suchen, könnte dieser ETF eine gute Investitionsmöglichkeit darstellen. Allerdings sollten potenzielle Investoren ihre individuellen Anlageziele und Risikotoleranzen berücksichtigen.

Dividendenrendite: 1,8% (geschätzt für 2025)

Der iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF (LSE: AGGU) ist bekannt dafür, regelmäßige Ausschüttungen an seine Investoren zu leisten. Die Dividendenpolitik des ETFs zielt darauf ab, die Zinserträge der im Fonds enthaltenen Anleihen an die Investoren weiterzugeben.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttungen hängt von den Zinszahlungen der im ETF enthaltenen Anleihen ab. Da der ETF in eine breite Palette globaler Anleihen investiert, bietet er eine gewisse Stabilität und Diversifikation, was die Ausschüttungen relativ zuverlässig macht.

Es ist jedoch zu beachten, dass die Höhe der Dividenden von den aktuellen Zinssätzen und der allgemeinen Marktentwicklung beeinflusst wird. Anleger sollten daher die Zinsentwicklung und die Zusammensetzung des Fondsportfolios im Auge behalten.