Top 3 Märkte:

1. Brasilien: 58%
2. Mexiko: 25%
3. Chile: 10%

Branchenverteilung:

• Finanzdienstleistungen: 30%
• Rohstoffe: 25%
• Konsumgüter: 20%
• Energie: 15%
• Telekommunikation: 10%

Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF investiert hauptsächlich in Unternehmen aus Schwellenländern in Lateinamerika. Brasilien ist der größte Marktanteil, was auf die Größe und wirtschaftliche Bedeutung des Landes in der Region zurückzuführen ist. Mexiko und Chile folgen, da sie ebenfalls bedeutende Volkswirtschaften mit stabilen Wachstumsaussichten darstellen.

Die Branchenverteilung zeigt eine starke Konzentration auf Finanzdienstleistungen und Rohstoffe, was typisch für die Region ist, da diese Sektoren traditionell starke Treiber der lateinamerikanischen Wirtschaft sind.

iShares II Public Limited Company ist keine Produktionsfirma, sondern ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das Exchange Traded Funds (ETFs) anbietet.

iShares ETFs, einschließlich des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (LSE:DLTM), sind Finanzprodukte, die an Börsen gehandelt werden und die Wertentwicklung eines bestimmten Indexes nachbilden. Sie "produzieren" keine physischen Produkte, sondern bieten Investoren die Möglichkeit, in einen diversifizierten Korb von Wertpapieren zu investieren, die den zugrunde liegenden Index repräsentieren.

Daher ist die Frage nach Produktionsstandorten in diesem Kontext nicht anwendbar.

Aktueller Stand: Keine spezifischen Wachstumsstrategien für 2026 verfügbar

Da iShares II Public Limited Company - iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF ein börsengehandelter Fonds (ETF) ist, verfolgt er keine eigene Wachstumsstrategie wie ein traditionelles Unternehmen. Stattdessen zielt der ETF darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI EM Latin America Index nachzubilden.

Der Fonds investiert in eine diversifizierte Auswahl von Aktien aus Schwellenländern in Lateinamerika, um Investoren Zugang zu diesem spezifischen Marktsegment zu bieten. Die Strategie des ETFs besteht darin, durch passive Verwaltung und Diversifikation das Risiko zu minimieren und gleichzeitig von den Wachstumschancen in diesen Märkten zu profitieren.

Für zukünftiges Wachstum könnte der ETF von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Lateinamerika, steigenden Rohstoffpreisen und einer stabilen politischen Lage in den investierten Ländern profitieren. Investoren sollten die makroökonomischen Trends und politischen Entwicklungen in der Region im Auge behalten, da diese die Performance des ETFs maßgeblich beeinflussen können.

Rohstoffe/Materialien: Diversifiziert (Schwerpunkt auf Metalle und Agrarprodukte) Hauptimportländer: Brasilien, Mexiko, Chile, Peru

Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF investiert in Unternehmen aus Schwellenländern Lateinamerikas, die stark in den Bereichen Rohstoffe und Materialien tätig sind. Die Region ist bekannt für den Export von Metallen wie Kupfer, Eisenerz und Silber, sowie Agrarprodukten wie Soja und Kaffee.

Brasilien und Mexiko sind führend in der Produktion von Eisenerz und Öl, während Chile einer der größten Kupferproduzenten weltweit ist. Peru ist ebenfalls ein bedeutender Kupfer- und Silberproduzent. Diese Länder sind Hauptakteure in der Rohstoffproduktion und -export, was sich auf die Zusammensetzung und die Performance des ETFs auswirkt.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis hoch (geschätzt 2026)

Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF, verwaltet von iShares, einem der führenden Anbieter von Exchange Traded Funds (ETFs), profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen.

Erstens bietet der ETF eine breite Diversifikation über verschiedene lateinamerikanische Märkte, was das Risiko für Anleger reduziert und somit attraktiv macht. Diese Diversifikation ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber Einzelinvestitionen in spezifische lateinamerikanische Aktien.

Zweitens hat iShares als Teil von BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter, Zugang zu umfangreichen Ressourcen und einer starken Markenbekanntheit. Dies stärkt das Vertrauen der Anleger und erleichtert die Kapitalbeschaffung.

Drittens profitieren Anleger von der Kosteneffizienz und Liquidität, die ETFs im Vergleich zu traditionellen Investmentfonds bieten. Dies ist ein entscheidender Faktor für viele institutionelle und private Investoren.

Insgesamt ist der Wettbewerbsvorteil des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF durch seine Diversifikation, die starke Markenunterstützung und die Kosteneffizienz moderat bis hoch einzuschätzen.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung ca. 70% (2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2026)

Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der sich auf Schwellenländer in Lateinamerika konzentriert. ETFs wie dieser sind in der Regel stark von institutionellen Investoren gehalten, da sie eine effiziente Möglichkeit bieten, diversifiziert in bestimmte Märkte zu investieren. Der geschätzte Anteil von 70% institutioneller Investoren ist typisch für solche Fonds.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da sie keine operativen Unternehmen sind. Daher gibt es keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe zu berichten.

Marktanteil von iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF: Schätzung 12% (2026)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 18%
2. SPDR S&P Emerging Latin America ETF: 15%
3. Schwab Emerging Markets Equity ETF: 14%
4. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 13%
5. iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF: 12%
6. Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF: 10%
7. Fidelity Emerging Markets Index Fund: 9%
8. Franklin FTSE Latin America ETF: 6%
9. Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF: 3%
10. Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF: 2%

Burggrabenanalyse:

Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF hat einen soliden Marktanteil von etwa 12%, was ihn zu einem bedeutenden Akteur im Bereich der Lateinamerika-ETFs macht. Der ETF profitiert von der starken Marke und dem breiten Vertriebsnetzwerk von iShares, was als ein gewisser Burggraben angesehen werden kann.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern, insbesondere dem Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und dem SPDR S&P Emerging Latin America ETF, ist der Burggraben jedoch weniger ausgeprägt. Diese Mitbewerber haben größere Marktanteile und profitieren von einer breiteren Diversifikation und niedrigeren Kostenstrukturen, was sie für Investoren attraktiv macht.

Insgesamt hat der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich durch die Marke und das Vertriebsnetzwerk gestützt wird. Die Konkurrenz bietet jedoch ähnliche Produkte mit potenziell besseren Konditionen, was den Wettbewerb intensiviert und den Burggraben relativiert.

Fondsvolumen: 1,2 Milliarden USD (2026) Jährliche Rendite: 8,5% (Durchschnitt der letzten 3 Jahre) Verwaltungsgebühr: 0,5% p.a.

Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Unternehmen in Schwellenländern Lateinamerikas. Die Region hat in den letzten Jahren von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung profitiert, insbesondere durch den Anstieg der Rohstoffpreise und eine zunehmende politische Stabilität in einigen Ländern.

Die durchschnittliche jährliche Rendite von 8,5% in den letzten drei Jahren zeigt, dass der ETF eine solide Performance aufweist. Die Verwaltungsgebühr von 0,5% ist relativ niedrig im Vergleich zu anderen aktiv verwalteten Fonds, was die Kosten für Anleger minimiert.

Investoren, die an der wirtschaftlichen Entwicklung Lateinamerikas partizipieren möchten und bereit sind, das damit verbundene Risiko der Schwellenmärkte zu tragen, könnten diesen ETF als attraktive Investitionsmöglichkeit betrachten. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Risiken der Region, wie politische Unsicherheiten und Währungsschwankungen, zu berücksichtigen.

Dividendenrendite: 2,5% (geschätzt für 2026)

Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (LSE:DLTM) zahlt in der Regel eine Dividende, die aus den Erträgen der im ETF enthaltenen lateinamerikanischen Unternehmen generiert wird. Die Dividendenrendite liegt schätzungsweise bei 2,5% für das Jahr 2026, basierend auf historischen Ausschüttungen und aktuellen Marktentwicklungen.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt stark von der wirtschaftlichen Lage in den lateinamerikanischen Märkten ab, die durch politische und wirtschaftliche Schwankungen beeinflusst werden können. In den letzten Jahren hat der ETF jedoch eine relativ konstante Dividendenpolitik verfolgt, was auf eine gewisse Stabilität hinweist. Analysten empfehlen, die makroökonomischen Bedingungen in der Region im Auge zu behalten, um die zukünftige Dividendenfähigkeit besser einschätzen zu können.