Branchenverteilung:

• Finanzdienstleistungen: 35%
• Technologie: 25%
• Gesundheitswesen: 20%
• Konsumgüter: 15%
• Industrie: 5%

TOP 3 Märkte:

• Vereinigtes Königreich: 40%
• USA: 30%
• Europa (exkl. UK): 20%

Fidelity Special Values PLC investiert in eine Vielzahl von Branchen, wobei der Schwerpunkt auf Finanzdienstleistungen und Technologie liegt. Diese Sektoren bieten Wachstumschancen und stabile Erträge, was sie für Investoren attraktiv macht.

Die geografische Verteilung zeigt eine starke Präsenz im Vereinigten Königreich, gefolgt von den USA und Europa. Diese Märkte bieten eine solide Grundlage für das Portfolio, da sie zu den größten und liquidesten Märkten der Welt gehören.

Fidelity Special Values PLC (LSE:FSV) ist ein Investment Trust und produziert keine physischen Produkte.

Fidelity Special Values PLC ist darauf spezialisiert, in unterbewertete Unternehmen zu investieren, um langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Als Investment Trust verwaltet es ein Portfolio von Aktien und anderen Wertpapieren, anstatt physische Produkte herzustellen oder zu vertreiben. Daher gibt es keine Produktionsstätten oder geografische Standorte, die mit der Herstellung von Produkten in Verbindung stehen.

Aktuelle Strategie: Fokus auf unterbewertete Aktien
Zielmarkt: Britische und internationale Unternehmen
Anlageschwerpunkt: Small- und Mid-Cap-Unternehmen

Fidelity Special Values PLC verfolgt eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, unterbewertete Aktien zu identifizieren, die ein hohes Potenzial für zukünftiges Wachstum aufweisen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf britischen und internationalen Small- und Mid-Cap-Unternehmen, die oft übersehen werden, aber signifikante Wachstumschancen bieten.

Das Unternehmen setzt auf eine aktive Verwaltung, um durch detaillierte Analysen und Marktkenntnisse attraktive Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Diese Strategie ermöglicht es Fidelity Special Values, von Marktineffizienzen zu profitieren und langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Zusätzlich wird ein diversifiziertes Portfolio angestrebt, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig die Chancen auf Kapitalwachstum zu maximieren. Fidelity Special Values PLC bleibt bestrebt, durch kontinuierliche Marktbeobachtung und Anpassung der Strategie auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren.

Importierte Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe/Materialien

Herkunftsländer: Nicht zutreffend

Fidelity Special Values PLC ist ein Investment Trust, der sich auf Aktieninvestitionen konzentriert und nicht direkt Rohstoffe oder Materialien importiert. Der Trust investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen, die wiederum in verschiedenen Branchen tätig sein können, einschließlich solcher, die Rohstoffe verarbeiten oder nutzen. Daher importiert der Trust selbst keine Rohstoffe, sondern investiert in Unternehmen, die möglicherweise Rohstoffe aus verschiedenen Ländern beziehen.

Nettovermögenswert pro Aktie: £3,45 (2026, geschätzt)
Verwaltetes Vermögen: £1,2 Milliarden (2026, geschätzt)
Durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre: 8,5% p.a.

Fidelity Special Values PLC ist ein Investment Trust, der sich auf unterbewertete Aktien mit Potenzial für langfristiges Wachstum konzentriert. Der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens liegt in seiner Fähigkeit, durch fundierte Aktienauswahl und aktives Management überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Ein weiterer Vorteil ist die Zugehörigkeit zu Fidelity International, einem der weltweit größten Vermögensverwalter, was Zugang zu umfangreichen Ressourcen und Marktforschung ermöglicht. Dies unterstützt das Management bei der Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten, die von anderen Marktteilnehmern möglicherweise übersehen werden.

Zudem profitiert der Trust von einer diversifizierten Anlagestrategie, die das Risiko mindert und gleichzeitig die Chancen auf Renditen maximiert. Die langfristige Performance und die Fähigkeit, in verschiedenen Marktzyklen erfolgreich zu agieren, stärken den Wettbewerbsvorteil weiter.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung ca. 70% (2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen im letzten Jahr (2026)

Der institutionelle Investorenanteil bei Fidelity Special Values PLC liegt schätzungsweise bei etwa 70%. Dies ist typisch für Investment Trusts, da institutionelle Investoren wie Pensionsfonds und Versicherungen häufig in solche Anlagevehikel investieren, um diversifizierte Renditen zu erzielen.

Im Jahr 2026 gab es keine bedeutenden Insider-Käufe oder -Verkäufe, was auf ein stabiles Vertrauen des Managements in die langfristige Strategie und Performance des Trusts hindeutet. Solche Informationen sind wichtig, da sie oft als Indikator für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens angesehen werden.

Marktanteil von Fidelity Special Values PLC: Schätzung: 2-3% (2026)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Scottish Mortgage Investment Trust PLC: 5-6%
2. City of London Investment Trust PLC: 4-5%
3. F&C Investment Trust PLC: 4-5%
4. Alliance Trust PLC: 3-4%
5. Witan Investment Trust PLC: 3-4%
6. Fidelity Special Values PLC: 2-3%
7. Temple Bar Investment Trust PLC: 2-3%
8. Murray International Trust PLC: 2-3%
9. Merchants Trust PLC: 2-3%
10. Edinburgh Investment Trust PLC: 2-3%

Fidelity Special Values PLC hat einen moderaten Marktanteil im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Der "Burggraben" oder Wettbewerbsvorteil des Unternehmens könnte in seiner spezifischen Anlagestrategie und der Expertise des Managements liegen.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern hat Fidelity Special Values PLC möglicherweise keinen signifikanten Burggraben, da viele der größeren Investment Trusts über etablierte Marken, langjährige Historien und diversifizierte Portfolios verfügen, die ihnen einen stabilen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Einige der Mitbewerber, wie Scottish Mortgage Investment Trust PLC, haben möglicherweise einen stärkeren Burggraben aufgrund ihrer globalen Reichweite und innovativen Anlagestrategien, die auf langfristiges Wachstum abzielen. Fidelity könnte jedoch durch spezialisierte Investmentansätze und die Nutzung von Marktchancen in bestimmten Sektoren oder Regionen Vorteile erzielen.

Nettovermögenswertwachstum: 8,5% (2025)
Verwaltetes Vermögen: 1,2 Milliarden GBP (2025)
Performance im Vergleich zum Benchmark: Übertrifft den FTSE All-Share Index um 2% (2025)

Fidelity Special Values PLC hat im Jahr 2025 ein Nettovermögenswertwachstum von 8,5% verzeichnet, was auf eine effektive Anlagestrategie und eine positive Marktperformance hinweist. Das verwaltete Vermögen des Trusts beträgt 1,2 Milliarden GBP, was auf eine solide Kapitalbasis und das Vertrauen der Investoren hinweist.

Der Trust hat den FTSE All-Share Index um 2% übertroffen, was auf eine überdurchschnittliche Performance im Vergleich zu seinem Benchmark hindeutet. Diese Outperformance kann auf eine erfolgreiche Auswahl von unterbewerteten Aktien und eine aktive Verwaltung zurückgeführt werden.

Insgesamt zeigt Fidelity Special Values PLC eine starke Performance und könnte daher eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Anleger sein, die nach langfristigem Kapitalwachstum suchen. Es ist jedoch wichtig, die individuelle Risikobereitschaft und Anlageziele zu berücksichtigen, bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird.

Dividendenrendite: 3,5% (geschätzt für 2026)
Dividendenhistorie: Kontinuierliche Ausschüttung seit über 10 Jahren

Fidelity Special Values PLC hat in der Vergangenheit eine zuverlässige Dividendenpolitik verfolgt. Das Unternehmen hat über die letzten Jahre hinweg kontinuierlich Dividenden ausgeschüttet, was auf eine stabile finanzielle Basis und ein solides Management hindeutet.

Die Dividendenrendite von geschätzten 3,5% im Jahr 2026 deutet darauf hin, dass Fidelity Special Values weiterhin bestrebt ist, den Aktionären regelmäßige Erträge zu bieten. Diese Zuverlässigkeit wird durch die langjährige Dividendenhistorie unterstützt, die zeigt, dass das Unternehmen auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten beständig geblieben ist.