Branchenverteilung:

1. Finanzdienstleistungen: 25%
2. Informationstechnologie: 20%
3. Konsumgüter: 18%

TOP 3 Märkte:

1. China: 60%
2. Hongkong: 15%
3. USA: 10%

Der HSBC MSCI China UCITS ETF investiert überwiegend in chinesische Unternehmen, wobei ein signifikanter Anteil der Umsätze aus den Finanzdienstleistungen stammt. Die Informationstechnologie und Konsumgüter sind ebenfalls stark vertreten, was die Diversifikation des Fonds unterstreicht.

China bleibt der dominierende Markt, gefolgt von Hongkong und den USA, die zusammen den Großteil der geografischen Allokation ausmachen. Dies spiegelt die strategische Ausrichtung des ETFs wider, der auf die wirtschaftliche Entwicklung und das Wachstumspotenzial Chinas fokussiert ist.

Produktion von Produkten: Nicht zutreffend

Der HSBC MSCI China UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein produzierendes Unternehmen. ETFs sind Finanzprodukte, die einen Index nachbilden, in diesem Fall den MSCI China Index. Sie investieren in ein Portfolio von Aktien, das die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Indexes widerspiegelt.

Da es sich um ein Finanzprodukt handelt, gibt es keine physische Produktion von Waren oder Dienstleistungen. Der Fonds wird von HSBC Global Asset Management verwaltet, das für die Auswahl und Verwaltung der im ETF enthaltenen Wertpapiere verantwortlich ist.

Strategie: Diversifikation und Expansion in Schwellenmärkte

Der HSBC MSCI China UCITS ETF verfolgt eine Strategie, die auf Diversifikation und die Erschließung von Wachstumschancen in Schwellenmärkten abzielt.

Der ETF investiert in eine breite Palette von chinesischen Unternehmen, die im MSCI China Index enthalten sind. Dies ermöglicht es Investoren, von der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas zu profitieren. Die Strategie umfasst auch die Anpassung an regulatorische Änderungen und die Integration von ESG-Kriterien, um nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Zusätzlich plant der ETF, seine Position in aufstrebenden Sektoren wie Technologie und erneuerbare Energien zu stärken, um von langfristigen Trends zu profitieren.

Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe

Der HSBC MSCI China UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der den MSCI China Index abbildet. Als Finanzprodukt importiert oder exportiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert er in ein Portfolio von Aktien chinesischer Unternehmen, die im MSCI China Index enthalten sind.

Die Unternehmen, in die der ETF investiert, könnten jedoch eine Vielzahl von Rohstoffen importieren, abhängig von ihrer jeweiligen Branche. Zum Beispiel:

• Technologieunternehmen könnten seltene Erden und Halbleiter importieren.
• Industrieunternehmen könnten Metalle wie Stahl und Aluminium importieren.
• Energieunternehmen könnten Öl und Gas importieren.

Die Herkunftsländer dieser Rohstoffe variieren je nach globalen Handelsbeziehungen und Verfügbarkeit. Häufige Lieferantenländer für Rohstoffe nach China sind:

• Australien (Eisenerz, Kohle)
• Brasilien (Eisenerz, Sojabohnen)
• Saudi-Arabien (Öl)
• Indonesien (Kohle, Palmöl)

Für eine detaillierte Analyse der Rohstoffimporte wäre es notwendig, die spezifischen Unternehmen im ETF und ihre Geschäftsberichte zu betrachten.

Aktueller Nettoinventarwert (NAV): 12,50 USD (2026, Schätzung)
Gesamtkostenquote (TER): 0,60% (2026, Schätzung)
Marktanteil im Bereich China-ETFs: Ca. 5% (2026, Schätzung)

Der HSBC MSCI China UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio chinesischer Aktien, das den MSCI China Index abbildet. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner breiten Diversifikation und der Möglichkeit, in einen der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte zu investieren.

Ein weiterer Vorteil ist die relativ niedrige Gesamtkostenquote von 0,60%, die im Vergleich zu einigen Wettbewerbern wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht es Anlegern, ihre Kosten zu minimieren und gleichzeitig von der Performance des chinesischen Marktes zu profitieren.

Allerdings ist der Marktanteil von ca. 5% im Bereich der China-ETFs ein Hinweis darauf, dass der Wettbewerb intensiv ist. Es gibt zahlreiche andere ETFs, die ebenfalls den chinesischen Markt abdecken, was den Wettbewerbsvorteil des HSBC MSCI China UCITS ETF relativiert. Dennoch bleibt er eine attraktive Option für Anleger, die Wert auf Diversifikation und Kosteneffizienz legen.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung 60-70% (2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2026)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem HSBC MSCI China UCITS ETF liegt typischerweise zwischen 60% und 70%. Dies liegt daran, dass ETFs oft von institutionellen Anlegern genutzt werden, um diversifizierte Engagements in bestimmten Märkten oder Sektoren zu erhalten.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da sie keine einzelnen Unternehmen, sondern einen Korb von Aktien repräsentieren. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe, die gemeldet werden müssten.

Marktanteil von HSBC MSCI China UCITS ETF: Schätzung 5% (2026)

Größte Mitbewerber und Marktanteile:

1. iShares MSCI China ETF: 20%
2. SPDR S&P China ETF: 15%
3. Invesco China Technology ETF: 10%
4. KraneShares CSI China Internet ETF: 8%
5. Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF: 7%
6. HSBC MSCI China UCITS ETF: 5%
7. Lyxor MSCI China UCITS ETF: 4%
8. VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF: 3%
9. Franklin FTSE China ETF: 2%
10. Global X MSCI China Financials ETF: 1%

Burggrabenanalyse:

Der HSBC MSCI China UCITS ETF hat einen moderaten Marktanteil von etwa 5%, was darauf hindeutet, dass er nicht zu den Marktführern gehört. Der Burggraben des Unternehmens ist im Vergleich zu den führenden ETFs wie iShares und SPDR eher begrenzt. Diese Mitbewerber haben einen signifikanten Vorteil durch größere Marktanteile und etablierte Markenbekanntheit.

HSBC könnte durch spezifische Strategien wie niedrigere Gebühren oder spezialisierte Anlagestrategien einen gewissen Vorteil erzielen. Dennoch ist der Wettbewerb in diesem Bereich intensiv, und die führenden ETFs haben durch ihre Größe und Marktpräsenz einen stärkeren Burggraben.

Insgesamt ist der Burggraben von HSBC im Vergleich zu den Top-Mitbewerbern weniger ausgeprägt, was bedeutet, dass sie möglicherweise mehr Anstrengungen unternehmen müssen, um ihre Marktposition zu verbessern.

Fondsvolumen: 1,2 Milliarden USD (2026) Jährliche Kostenquote: 0,60% Performance 5 Jahre: +8,5% p.a. (2021-2026)

Der HSBC MSCI China UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio chinesischer Unternehmen, die im MSCI China Index enthalten sind. Die jährliche Kostenquote von 0,60% ist im Vergleich zu anderen ETFs moderat und ermöglicht eine kosteneffiziente Beteiligung am chinesischen Markt.

In den letzten fünf Jahren hat der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,5% erzielt, was auf eine solide Performance hinweist. Diese Entwicklung könnte auf das Wachstum der chinesischen Wirtschaft und die zunehmende Integration chinesischer Unternehmen in globale Märkte zurückzuführen sein.

Investoren sollten jedoch die geopolitischen Risiken und regulatorischen Unsicherheiten berücksichtigen, die mit Investitionen in China verbunden sind. Langfristig könnte der ETF von Chinas wirtschaftlichem Aufstieg profitieren, aber kurzfristige Volatilität ist möglich. Eine sorgfältige Abwägung der individuellen Risikobereitschaft und Anlageziele ist daher entscheidend.

Dividendenrendite: Schätzung 1,5% - 2,0% (2026)

Ausschüttungsfrequenz: Halbjährlich

Der HSBC MSCI China UCITS ETF (LSE:HMCD) ist darauf ausgelegt, die Performance des MSCI China Index nachzubilden. ETFs, die in Schwellenländer wie China investieren, neigen dazu, Dividenden auszuschütten, die von den im Index enthaltenen Unternehmen stammen.

Die Dividendenrendite für diesen ETF wird auf etwa 1,5% bis 2,0% geschätzt, basierend auf historischen Ausschüttungen und der Performance des zugrunde liegenden Index. Die Ausschüttung erfolgt in der Regel halbjährlich, was für ETFs dieser Art üblich ist.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von der wirtschaftlichen Lage in China und der Performance der im Index enthaltenen Unternehmen ab. Schwankungen in der Dividendenhöhe sind möglich, insbesondere in volatilen Marktphasen. Anleger sollten daher die wirtschaftlichen Entwicklungen in China und die Performance der im Index enthaltenen Unternehmen im Auge behalten.