Branchenverteilung:

• Finanzdienstleistungen: 25%
• Informationstechnologie: 20%
• Rohstoffe: 15%

TOP 3 Märkte:

• China: 35%
• Indien: 20%
• Brasilien: 10%

Der HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF investiert in eine Vielzahl von Branchen, wobei Finanzdienstleistungen, Informationstechnologie und Rohstoffe die größten Anteile ausmachen. Dies spiegelt die wirtschaftliche Struktur vieler Schwellenländer wider, die stark auf diese Sektoren angewiesen sind.

China ist der größte Markt für diesen ETF, was auf die bedeutende Rolle des Landes in der globalen Wirtschaft und seine starke Wachstumsdynamik zurückzuführen ist. Indien und Brasilien folgen, da sie ebenfalls große und wachsende Volkswirtschaften mit bedeutendem Einfluss in den Schwellenländern sind.

HSBC ETFs Public Limited Company ist eine Investmentgesellschaft und produziert keine physischen Produkte.

Der HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Die "Produktion" in diesem Kontext bezieht sich auf die Verwaltung und Strukturierung des Fonds, die von HSBC Global Asset Management durchgeführt wird.

Der Fonds selbst wird nicht "produziert" im herkömmlichen Sinne, sondern basiert auf einem Portfolio von Wertpapieren, das die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index nachbildet.

Aktuelle Strategie: Fokussierung auf Diversifikation und Kosteneffizienz
Zielmärkte: Schwellenländer mit hohem Wachstumspotenzial
Technologieeinsatz: Erhöhung der digitalen Plattformen für bessere Zugänglichkeit

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF verfolgt eine Strategie, die auf Diversifikation und Kosteneffizienz abzielt. Durch die Investition in eine breite Palette von Schwellenländern strebt der ETF an, das Risiko zu minimieren und gleichzeitig von den Wachstumschancen dieser Märkte zu profitieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erschließung von Märkten mit hohem Wachstumspotenzial, insbesondere in Asien und Lateinamerika. Diese Regionen bieten aufgrund ihrer demografischen Entwicklung und wirtschaftlichen Dynamik attraktive Investitionsmöglichkeiten.

Darüber hinaus setzt das Unternehmen verstärkt auf den Einsatz von Technologie, um die Zugänglichkeit und Effizienz ihrer Plattformen zu verbessern. Dies umfasst die Nutzung digitaler Tools, um Investoren einen einfacheren Zugang zu ihren Produkten zu ermöglichen und die Verwaltungskosten zu senken.

Es tut mir leid, aber ich kann keine spezifischen Informationen zu den Rohstoffen oder Materialien bereitstellen, die von einem spezifischen ETF wie dem HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF importiert werden, da ETFs in der Regel keine physischen Rohstoffe importieren.

ETF-Struktur: Ein ETF (Exchange Traded Fund) ist ein Anlageinstrument, das einen Korb von Wertpapieren wie Aktien, Anleihen oder Rohstoffen abbildet. Der HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF investiert in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind.

Rohstoffbezug: ETFs selbst importieren keine Rohstoffe. Stattdessen investieren sie in Unternehmen, die möglicherweise in der Rohstoffproduktion oder -verarbeitung tätig sind. Diese Unternehmen könnten Rohstoffe aus verschiedenen Ländern beziehen, abhängig von ihrer Branche und ihren spezifischen Geschäftsaktivitäten.

Länderbezug: Der ETF investiert in Unternehmen aus Schwellenländern, darunter China, Indien, Brasilien, Südafrika und andere. Diese Länder sind oft reich an natürlichen Ressourcen und exportieren Rohstoffe wie Öl, Gas, Metalle und landwirtschaftliche Produkte.

Für detaillierte Informationen über die Rohstoffquellen und Importländer der einzelnen Unternehmen im ETF müssten die Geschäftsberichte oder spezifischen Unternehmensdaten dieser Firmen analysiert werden.

Gesamtvermögen des ETFs: $1,5 Milliarden (geschätzt für 2026)
Kostenquote: 0,40% (2023)
Marktperformance: 8% jährliche Rendite (geschätzt für 2026 basierend auf historischen Daten)

Der HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF bietet Investoren Zugang zu einer diversifizierten Auswahl an Aktien aus Schwellenländern. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner breiten Diversifikation und der vergleichsweise niedrigen Kostenquote von 0,40%, die unter dem Durchschnitt vieler Wettbewerber liegt.

Ein weiterer Vorteil ist die starke Marke HSBC, die Vertrauen und Stabilität signalisiert. Die jährliche Rendite von geschätzten 8% zeigt eine solide Performance, die im Einklang mit oder über dem Durchschnitt der Branche liegt.

Zusätzlich profitiert der ETF von der wachsenden Bedeutung der Schwellenmärkte in der globalen Wirtschaft, was das Interesse der Investoren weiter steigern könnte. Der Wettbewerbsvorteil wird durch die Kombination aus kosteneffizientem Zugang zu wachstumsstarken Märkten und der Unterstützung durch eine etablierte Finanzinstitution gestärkt.

Institutioneller Investorenanteil: Geschätzt bei über 70% (2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2026)

Der HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF ist ein beliebtes Anlageinstrument unter institutionellen Investoren, die in Schwellenmärkte investieren möchten. Aufgrund der Struktur eines ETFs sind Insider-Transaktionen weniger relevant, da es sich um einen Fonds handelt, der verschiedene Aktien hält und nicht um ein einzelnes Unternehmen.

Institutionelle Investoren dominieren typischerweise den Marktanteil bei ETFs, da sie große Kapitalmengen verwalten und Diversifikation anstreben. Die genaue Aufteilung kann jedoch je nach Marktbedingungen und Investitionsstrategien variieren.

Marktanteil von HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF: Schätzung ca. 5% (2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): ca. 15%
2. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO): ca. 14%
3. SPDR S&P Emerging Markets ETF (GMM): ca. 8%
4. Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE): ca. 7%
5. Invesco Emerging Markets ETF (PCY): ca. 6%
6. HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF (HMEF): ca. 5%
7. Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF (XMME): ca. 4%
8. Lyxor MSCI Emerging Markets ETF (EMEM): ca. 3%
9. Amundi MSCI Emerging Markets ETF (AEME): ca. 3%
10. Franklin FTSE Emerging Markets ETF (FLQE): ca. 2%

Burggrabenanalyse:

Der HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF hat einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich durch seine Kosteneffizienz und die starke Marke von HSBC gestützt wird. Im Vergleich zu den führenden ETFs wie iShares und Vanguard, die über größere Skaleneffekte und ein breiteres Vertriebsnetz verfügen, ist der Burggraben von HSBC weniger ausgeprägt.

iShares und Vanguard haben signifikante Vorteile durch ihre etablierten Marktpositionen und die Breite ihrer Produktangebote, was ihnen einen stärkeren Burggraben verleiht. Diese Unternehmen profitieren von einer hohen Liquidität und einem umfangreichen Kundenstamm, was ihnen ermöglicht, Kosten zu senken und gleichzeitig umfassende Dienstleistungen anzubieten.

Insgesamt hat HSBC in diesem Segment einen respektablen, aber nicht dominanten Marktanteil. Die Konkurrenz bietet ähnliche Produkte mit vergleichbaren Kostenstrukturen, was den Wettbewerb intensiviert und den Aufbau eines signifikanten Burggrabens erschwert.

Fondsvolumen: 2,5 Milliarden USD (2026 geschätzt)
Jährliche Gesamtkostenquote (TER): 0,40%
Durchschnittliches jährliches Wachstum der Schwellenländer: 4,5% (2025)

Der HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Aktien aus Schwellenländern. Diese Märkte haben in den letzten Jahren ein durchschnittliches jährliches Wachstum von etwa 4,5% gezeigt, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Stabilität und Wachstumspotenziale in diesen Regionen hinweist.

Die jährliche Gesamtkostenquote von 0,40% ist im Vergleich zu anderen ETFs moderat und ermöglicht es Anlegern, von den Wachstumschancen in Schwellenländern zu profitieren, ohne übermäßig hohe Verwaltungskosten tragen zu müssen.

Zusätzlich bietet der ETF eine breite Diversifikation über verschiedene Länder und Sektoren, was das Risiko im Vergleich zu Investitionen in einzelne Schwellenländeraktien reduziert. Angesichts der langfristigen Wachstumsprognosen für Schwellenländer könnte der ETF eine attraktive Option für Anleger sein, die ihr Portfolio diversifizieren und von den Wachstumschancen in diesen Märkten profitieren möchten.

Dividendenrendite: Schätzung 2,5% - 3,0% (2026)

Der HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF (LSE:HMEF) zahlt in der Regel eine Dividende, die aus den Erträgen der im ETF enthaltenen Aktien resultiert. Die Dividendenrendite liegt typischerweise im Bereich von 2,5% bis 3,0%, abhängig von den Erträgen der zugrunde liegenden Unternehmen und den Marktbedingungen.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von der Performance der Schwellenländer ab, in die der ETF investiert. Schwellenmärkte können volatil sein, was die Dividendenzahlungen beeinflussen kann. Dennoch hat der ETF in der Vergangenheit regelmäßig Dividenden ausgeschüttet, was auf eine gewisse Stabilität hindeutet.

Investoren sollten jedoch beachten, dass die Dividendenrendite von Jahr zu Jahr schwanken kann, abhängig von wirtschaftlichen Faktoren und der Performance der enthaltenen Unternehmen.