Hinweis: Da es sich bei dem iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF um einen Rohstoff-ETF handelt, generiert er keine Umsätze wie ein typisches Unternehmen. Stattdessen bildet er die Performance eines Rohstoffindex ab.

TOP 3 Märkte (geschätzt):

1. USA: ca. 40%
2. China: ca. 25%
3. Europa: ca. 20%

Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF investiert in eine Vielzahl von Rohstoffen, darunter Energie, Metalle und Agrarrohstoffe. Die Nachfrage nach diesen Rohstoffen wird stark von den größten Volkswirtschaften der Welt beeinflusst. Die USA, China und Europa sind die Hauptmärkte, die den Rohstoffverbrauch dominieren, was sich in den Marktanteilen widerspiegelt.

Die prozentualen Anteile sind Schätzungen basierend auf der globalen Rohstoffnachfrage und den wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Regionen. Die genauen Anteile können je nach spezifischen Marktbedingungen und Rohstoffpreisschwankungen variieren.

Produktion: Nicht zutreffend

Der iShares VI Public Limited Company - iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (LSE:ICOM) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der keine physischen Produkte produziert. Stattdessen investiert dieser ETF in eine Vielzahl von Rohstoff-Swaps, um die Wertentwicklung eines Rohstoffindex nachzubilden.

Da es sich um ein Finanzprodukt handelt, gibt es keine physische Produktion oder Produktionsstätten. Der ETF wird von iShares, einer Tochtergesellschaft von BlackRock, verwaltet, die als einer der größten Vermögensverwalter weltweit agiert.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Risikomanagement
Fokus: Rohstoffmärkte und innovative Finanzprodukte

iShares VI Public Limited Company, insbesondere mit dem iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF, verfolgt eine Strategie der Diversifikation in den Rohstoffmärkten. Dies ermöglicht es Anlegern, von einer breiten Palette von Rohstoffen zu profitieren, ohne sich auf einzelne Märkte zu konzentrieren.

Die Strategie des Unternehmens zielt darauf ab, durch den Einsatz von Swaps und anderen Derivaten ein effizientes Risikomanagement zu gewährleisten. Dies hilft, die Volatilität zu minimieren und stabile Renditen zu erzielen.

Zukünftiges Wachstum wird durch die Einführung innovativer Finanzprodukte und die Erschließung neuer Märkte angestrebt. iShares plant, seine Produktpalette zu erweitern, um den sich ändernden Bedürfnissen der Investoren gerecht zu werden und gleichzeitig die Kostenstruktur zu optimieren.

Importierte Rohstoffe/Materialien: Diversifizierte Rohstoffderivate

Herkunftsländer: Global, keine spezifischen Länder

Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (LSE:ICOM) investiert nicht direkt in physische Rohstoffe, sondern in Derivate, die die Wertentwicklung eines Rohstoffindex nachbilden. Daher importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen basiert seine Wertentwicklung auf einem Korb von Rohstoff-Futures, die weltweit gehandelt werden.

Die zugrunde liegenden Rohstoffe können Metalle, Energieprodukte, Agrarrohstoffe und andere umfassen. Die Herkunft dieser Rohstoffe ist global verteilt, da die Futures an internationalen Börsen gehandelt werden und nicht auf spezifische Importländer beschränkt sind.

Aktuelle Fondsgröße: 500 Millionen USD (geschätzt für 2026)
Kostenquote: 0,19% (2023)
Diversifikation: Über 20 verschiedene Rohstoffe

Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF bietet einen signifikanten Wettbewerbsvorteil durch seine breite Diversifikation über verschiedene Rohstoffe hinweg. Dies ermöglicht Investoren, das Risiko zu streuen und von verschiedenen Marktbedingungen zu profitieren.

Die relativ niedrige Kostenquote von 0,19% macht den ETF zu einer kosteneffizienten Wahl im Vergleich zu anderen Rohstoff-ETFs, die oft höhere Gebühren verlangen. Dies kann besonders für langfristige Investoren attraktiv sein, die auf Kosteneffizienz achten.

Zusätzlich profitiert der ETF von der starken Marke iShares, die für Zuverlässigkeit und eine breite Produktpalette bekannt ist, was das Vertrauen der Investoren stärkt und die Attraktivität des Fonds weiter erhöht.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung: 70% (2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen gemeldet (2026)

Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF wird hauptsächlich von institutionellen Investoren gehalten, was typisch für ETFs ist, die auf Rohstoffmärkte abzielen. Diese Investoren suchen oft nach Diversifikation und Absicherung gegen Inflation.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da sie nicht von einem einzelnen Unternehmen, sondern von einer Vielzahl von Rohstoffen oder Vermögenswerten abhängen. Daher gibt es in der Regel keine bedeutenden Insider-Käufe oder -Verkäufe zu berichten.

Marktanteil von iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM): 8% (geschätzt, 2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. SPDR Gold Shares (GLD): 15%
2. Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC): 12%
3. Vanguard Commodity Strategy Fund (VCMDX): 10%
4. iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG): 9%
5. iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM): 8%
6. WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF: 7%
7. First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC): 6%
8. Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI): 5%

Burggrabenanalyse:

Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM) hat einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich durch die Marke iShares und die breite Diversifikation innerhalb des Fonds gestützt wird. Diese Diversifikation bietet Investoren eine Absicherung gegen Volatilität in einzelnen Rohstoffmärkten.

Im Vergleich zu den führenden Mitbewerbern, wie SPDR Gold Shares und Invesco DB Commodity Index Tracking Fund, die spezifische Rohstoffsegmente dominieren, hat ICOM den Vorteil einer breiteren Abdeckung. Allerdings haben die Top-Mitbewerber oft spezialisierte Strategien oder größere Volumina in bestimmten Rohstoffen, was ihnen einen stärkeren Burggraben in ihren Nischen verschafft.

Insgesamt besitzt ICOM einen soliden, aber nicht unüberwindbaren Burggraben. Die Konkurrenz bietet spezialisierte Produkte, die in bestimmten Marktphasen attraktiver sein können, was den Wettbewerb intensiviert.

Gesamtkostenquote (TER): 0,19% (2023)

Fondsvolumen: 1,2 Milliarden USD (2023)

Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF bietet Anlegern eine breite Diversifikation über verschiedene Rohstoffe hinweg. Die niedrige Gesamtkostenquote von 0,19% macht ihn zu einer kosteneffizienten Möglichkeit, in den Rohstoffmarkt zu investieren.

Das Fondsvolumen von 1,2 Milliarden USD zeigt, dass der ETF eine solide Größe erreicht hat, was auf eine gewisse Liquidität und Stabilität hindeutet. Die Diversifikation über verschiedene Rohstoffe kann das Risiko reduzieren, das mit der Volatilität einzelner Rohstoffmärkte verbunden ist.

Insgesamt könnte der ETF eine gute Investition für Anleger sein, die ihr Portfolio durch Rohstoffexposure diversifizieren möchten, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder Inflation. Es ist jedoch wichtig, die individuellen Anlageziele und Risikobereitschaft zu berücksichtigen.

Dividendenzahlung: Keine regelmäßige Dividende

Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (LSE:ICOM) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Rohstoff-Swaps investiert. Solche ETFs sind typischerweise darauf ausgelegt, die Preisentwicklung eines Rohstoffindex nachzubilden, und generieren keine regelmäßigen Erträge in Form von Dividenden.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist in diesem Fall nicht relevant, da der Fonds keine regelmäßigen Dividendenzahlungen vornimmt. Anleger in diesem ETF profitieren hauptsächlich von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Rohstoffe und nicht von regelmäßigen Ausschüttungen.