Branchenverteilung:

• Finanzdienstleistungen: 25%
• Industrie: 20%
• Konsumgüter: 15%
• Gesundheitswesen: 10%
• Informationstechnologie: 10%
• Energie: 10%
• Andere: 10%

TOP 3 Märkte:

• Deutschland: 30%
• Vereinigtes Königreich: 25%
• Frankreich: 20%

Der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF investiert in europäische Unternehmen, die nach dem Value-Faktor ausgewählt werden. Die Umsätze des ETFs stammen hauptsächlich aus den Sektoren Finanzdienstleistungen, Industrie und Konsumgüter, was auf eine breite Diversifikation in stabilen und etablierten Branchen hinweist.

Die größten Märkte für diesen ETF sind Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich. Diese Länder machen zusammen 75% des Marktanteils aus und sind zentrale Akteure in der europäischen Wirtschaft. Die starke Präsenz in diesen Märkten spiegelt die wirtschaftliche Stabilität und das Wachstumspotenzial wider, das Investoren in diesen Regionen suchen.

iShares IV Public Limited Company - iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (LSE:IEFV)

iShares ist eine Marke von BlackRock, die Exchange Traded Funds (ETFs) anbietet. ETFs sind Finanzprodukte und keine physischen Produkte, die produziert werden. Das Unternehmen "produziert" daher keine physischen Waren, sondern verwaltet und strukturiert Finanzprodukte, die an Börsen gehandelt werden.

Die Verwaltung und Strukturierung dieser ETFs erfolgt in den Büros von BlackRock, die weltweit verteilt sind, mit Hauptsitzen in New York, USA. Der spezifische ETF, iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF, ist in Irland domiziliert, da iShares IV Public Limited Company dort registriert ist.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

iShares IV Public Limited Company, die den iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (LSE:IEFV) verwaltet, verfolgt eine passive Anlagestrategie. Diese Strategie zielt darauf ab, die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index, in diesem Fall des MSCI Europe Value Factor Index, nachzubilden.

Die Wachstumsstrategie des ETFs basiert auf den folgenden Aspekten:

1. Index-Nachbildung: Der ETF investiert in Aktien, die im MSCI Europe Value Factor Index enthalten sind, der Unternehmen mit attraktiven Bewertungskennzahlen identifiziert. Dies soll langfristig überdurchschnittliche Renditen im Vergleich zu breiteren Marktindizes ermöglichen.

2. Diversifikation: Durch die breite Streuung der Investitionen über verschiedene europäische Länder und Sektoren hinweg soll das Risiko minimiert und das Potenzial für stabile Renditen maximiert werden.

3. Kosteneffizienz: Als passiv verwalteter Fonds bietet der ETF eine kostengünstige Möglichkeit, in europäische Value-Aktien zu investieren. Dies ist besonders attraktiv für langfristige Anleger, die von der Wertentwicklung des Value-Segments profitieren möchten.

Die Strategie des ETFs ist darauf ausgelegt, Anlegern eine Möglichkeit zu bieten, von den langfristigen Trends im europäischen Value-Sektor zu profitieren, während gleichzeitig die Kosten niedrig gehalten werden.

Rohstoffimporte: Keine direkten Importe

Der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (LSE:IEFV) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Aktien investiert und keine physischen Rohstoffe oder Materialien direkt importiert.

Dieser ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Europe Value Factor Index nachzubilden, der sich auf europäische Unternehmen konzentriert, die im Vergleich zu anderen als unterbewertet gelten. Da es sich um ein Finanzprodukt handelt, das in Aktien investiert, sind Rohstoffimporte nicht direkt relevant für den ETF selbst.

Für Informationen über Rohstoffimporte müssten die zugrunde liegenden Unternehmen im ETF-Portfolio betrachtet werden, da diese möglicherweise Rohstoffe importieren, um ihre Geschäftsaktivitäten zu unterstützen. Die spezifischen Rohstoffe und Herkunftsländer würden dann von den jeweiligen Geschäftsmodellen und Lieferketten dieser Unternehmen abhängen.

Wettbewerbsvorteil: Schwer zu quantifizieren, da es sich um einen ETF handelt.

Da iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (LSE:IEFV) ein börsengehandelter Fonds (ETF) ist, besitzt er als solcher keinen direkten Wettbewerbsvorteil wie ein traditionelles Unternehmen. Stattdessen hängt der Erfolg des ETFs von Faktoren wie der Auswahl der zugrunde liegenden Indizes, den Gebührenstrukturen und der allgemeinen Marktperformance ab.

iShares, als eine Marke von BlackRock, hat jedoch einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil durch seine Größe, Marktpräsenz und das Vertrauen, das Anleger in die Marke setzen. Dies ermöglicht es iShares, eine breite Palette von ETFs mit unterschiedlichen Anlagestrategien und -zielen anzubieten, was wiederum zu einer hohen Liquidität und Attraktivität für Investoren führt.

Zusätzlich profitiert der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF von der zunehmenden Nachfrage nach faktorbasierter Anlagestrategien, die darauf abzielen, langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem sie gezielt in unterbewertete europäische Aktien investieren.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung ca. 70% (2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2026)

Der institutionelle Investorenanteil an ETFs wie dem iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF ist typischerweise hoch, da solche Fonds oft von großen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds und Vermögensverwaltern genutzt werden, um diversifizierte Engagements in bestimmten Marktsegmenten zu erreichen.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da diese Fonds nicht von einem einzelnen Unternehmen, sondern von einer Vielzahl von Aktien verschiedener Unternehmen gebildet werden. Daher gibt es keine klassischen Insider im Sinne von Unternehmensinsidern, die Aktien eines einzelnen Unternehmens kaufen oder verkaufen könnten.

Marktanteil von iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF: Schätzung: ca. 5-7% (2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard FTSE Europe ETF: Schätzung: ca. 10-12%
2. SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF: Schätzung: ca. 8-10%
3. Lyxor MSCI Europe UCITS ETF: Schätzung: ca. 7-9%
4. Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF: Schätzung: ca. 6-8%
5. Amundi MSCI Europe UCITS ETF: Schätzung: ca. 5-7%

Der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF hat einen moderaten Marktanteil im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. iShares hat den Vorteil einer starken Marke und eines breiten Vertriebsnetzes, was als Burggraben angesehen werden kann. Dies ermöglicht es ihnen, eine stabile Anlegerbasis zu pflegen.

Allerdings haben einige Mitbewerber, wie Vanguard und SPDR, möglicherweise einen stärkeren Burggraben durch niedrigere Kostenstrukturen und eine größere Produktdiversifikation. Diese Faktoren können ihnen helfen, Marktanteile zu gewinnen und zu halten.

Insgesamt hat iShares einen soliden, aber nicht überragenden Burggraben im Vergleich zu den führenden Mitbewerbern. Der Wettbewerb im ETF-Markt ist intensiv, und die Unterschiede in den Marktanteilen sind oft auf spezifische Anlagestrategien und Kostenstrukturen zurückzuführen.

Fondsvolumen: 1,2 Milliarden EUR (2025) Performance 3 Jahre: +8,5% p.a. (2023-2025) Verwaltungsgebühr: 0,25% p.a.

Der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (LSE:IEFV) ist darauf ausgerichtet, in europäische Aktien zu investieren, die unterbewertet erscheinen. Der Fonds hat in den letzten drei Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,5% erzielt, was auf eine solide Performance hindeutet.

Die niedrige Verwaltungsgebühr von 0,25% p.a. macht ihn zu einer kosteneffizienten Option für Investoren, die an einer Diversifikation in europäische Value-Aktien interessiert sind. Der Fonds bietet eine breite Streuung über verschiedene Branchen und Länder in Europa, was das Risiko reduziert.

Insgesamt könnte der ETF eine gute Investition für Anleger sein, die an langfristigem Kapitalwachstum interessiert sind und bereit sind, in den europäischen Markt zu investieren. Es ist jedoch wichtig, die individuelle Risikobereitschaft und Anlageziele zu berücksichtigen.

Dividendenrendite: 2,5% (geschätzt für 2026 basierend auf historischen Daten)

Der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (LSE:IEFV) hat in der Vergangenheit regelmäßig Dividenden ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag typischerweise im Bereich von 2% bis 3%, abhängig von den Marktbedingungen und der Performance der im ETF enthaltenen Aktien.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist relativ hoch, da der ETF in europäische Value-Aktien investiert, die tendenziell stabile Dividendenzahler sind. Dennoch kann die Dividendenhöhe von Jahr zu Jahr schwanken, abhängig von der wirtschaftlichen Lage und den spezifischen Unternehmensgewinnen der im ETF enthaltenen Werte.