Branchenverteilung:

• Informationstechnologie: 27%
• Gesundheitswesen: 14%
• Finanzdienstleistungen: 13%

TOP 3 Märkte:

• USA: 60%
• Europa (exklusive UK): 20%
• UK: 10%

Der iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF investiert hauptsächlich in Unternehmen des S&P 500 Index, der stark von US-amerikanischen Unternehmen dominiert wird. Die Informationstechnologie ist die führende Branche, was die Umsätze betrifft, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen. Die geografische Verteilung zeigt eine klare Konzentration auf die USA, mit bedeutenden Anteilen in Europa und dem Vereinigten Königreich.

iShares V Public Limited Company ist ein Anbieter von Exchange Traded Funds (ETFs) und produziert keine physischen Produkte.

iShares ist eine Marke von BlackRock, einem der weltweit größten Vermögensverwalter. ETFs wie der iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF sind Finanzprodukte, die an Börsen gehandelt werden und die Performance eines Index nachbilden. In diesem Fall wird der S&P 500 Index abgebildet, wobei Währungsschwankungen zwischen dem US-Dollar und dem Euro abgesichert werden.

Da es sich um ein Finanzprodukt handelt, gibt es keine physische Produktion im traditionellen Sinne. Die Verwaltung und Strukturierung solcher ETFs erfolgt durch Finanzexperten und Analysten innerhalb von BlackRock.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Währungsabsicherung

Fokus: S&P 500 Index, Währungsabsicherung in Euro

iShares V Public Limited Company verfolgt mit dem iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF eine Strategie, die darauf abzielt, Investoren Zugang zu den größten und liquidesten US-amerikanischen Unternehmen zu bieten, während gleichzeitig das Währungsrisiko durch Absicherung in Euro minimiert wird. Diese Strategie ist besonders attraktiv für europäische Investoren, die von der Performance des S&P 500 profitieren möchten, ohne den Schwankungen des US-Dollars ausgesetzt zu sein.

Zukünftiges Wachstum wird durch die kontinuierliche Nachfrage nach diversifizierten, kostengünstigen und währungsabgesicherten Investmentlösungen angetrieben. iShares plant, seine Produktpalette weiter auszubauen und die Effizienz der Währungsabsicherung zu optimieren, um den Bedürfnissen der Investoren gerecht zu werden und Marktanteile zu gewinnen.

Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe oder Materialien importiert.

Der iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index in Euro abzusichern. Als Finanzprodukt investiert der ETF in die im Index enthaltenen Aktien und nicht in physische Rohstoffe oder Materialien. Daher importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien aus anderen Ländern.

Der Fokus dieses ETFs liegt auf der Nachbildung der Performance der im S&P 500 enthaltenen Unternehmen, wobei das Währungsrisiko zwischen dem US-Dollar und dem Euro abgesichert wird.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis Hoch (geschätzt 2025)

Der iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in den S&P 500 Index zu investieren, während sie gleichzeitig das Währungsrisiko gegenüber dem Euro absichern. Dies stellt einen signifikanten Vorteil für europäische Investoren dar, die sich gegen Währungsschwankungen absichern möchten.

iShares, als Teil von BlackRock, profitiert von einer starken Markenbekanntheit und einem breiten Vertriebsnetzwerk. Diese Faktoren tragen zu einem moderaten bis hohen Wettbewerbsvorteil bei, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, eine große Anzahl von Anlegern zu erreichen und Vertrauen in ihre Produkte zu schaffen.

Zusätzlich bietet die Größe und Skalierbarkeit von BlackRock die Möglichkeit, Kosten zu senken und wettbewerbsfähige Gebührenstrukturen anzubieten, was ein weiterer Vorteil gegenüber kleineren Anbietern ist. Der Wettbewerbsvorteil könnte jedoch durch ähnliche Produkte anderer großer Anbieter wie Vanguard oder State Street Global Advisors relativiert werden.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung ca. 70-80% (2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine spezifischen Daten verfügbar

Der iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der typischerweise von institutionellen Investoren stark nachgefragt wird. Diese Investoren nutzen ETFs, um effizient in große Indizes zu investieren. Daher ist es realistisch anzunehmen, dass der institutionelle Investorenanteil bei diesem ETF zwischen 70% und 80% liegt.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs nicht direkt relevant, da es sich um Fonds handelt, die einen Index nachbilden und nicht um ein einzelnes Unternehmen mit eigenen Insidern. Solche Aktivitäten sind eher bei Aktien von Einzelunternehmen von Bedeutung.

Marktanteil von iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF: 12% (2025, geschätzt)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard S&P 500 UCITS ETF: 18%
2. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): 15%
3. Invesco S&P 500 UCITS ETF: 10%
4. Lyxor S&P 500 UCITS ETF: 9%
5. Xtrackers S&P 500 UCITS ETF: 8%

Burggrabenanalyse:

Der iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF hat einen signifikanten Burggraben durch seine Währungsabsicherung, die besonders für europäische Investoren attraktiv ist, die das Währungsrisiko minimieren möchten. Dies unterscheidet ihn von vielen anderen ETFs, die keine Währungsabsicherung bieten.

Vanguard und SPDR haben jedoch einen stärkeren Burggraben aufgrund ihrer größeren Marktanteile und der breiteren Anerkennung in der Branche. Sie profitieren von Skaleneffekten und einer breiten Investorenbasis, die ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Insgesamt hat iShares durch die Währungsabsicherung einen spezifischen Vorteil, jedoch könnten die größeren Mitbewerber aufgrund ihrer Marktpräsenz und Kosteneffizienz als überlegen angesehen werden.

Fondsvolumen: 1,2 Milliarden EUR (2024)

Jährliche Gesamtkostenquote (TER): 0,20% (2024)

Performance (3 Jahre): 8,5% p.a. (bis 2024)

Der iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in den S&P 500 Index zu investieren, während das Währungsrisiko gegenüber dem Euro abgesichert wird. Dies kann besonders vorteilhaft für europäische Investoren sein, die sich gegen Wechselkursschwankungen absichern möchten.

Die jährliche Gesamtkostenquote von 0,20% ist im Vergleich zu anderen ETFs relativ niedrig, was den Fonds kosteneffizient macht. Die Performance der letzten drei Jahre mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 8,5% zeigt, dass der Fonds in der Lage war, stabile Erträge zu generieren.

Zusätzlich bietet der Fonds eine breite Diversifikation über die größten US-amerikanischen Unternehmen, was das Risiko für Investoren weiter reduziert. Angesichts dieser Faktoren könnte der ETF eine gute Investition für Anleger sein, die an einer stabilen und diversifizierten Anlagemöglichkeit interessiert sind und gleichzeitig das Währungsrisiko minimieren möchten.

Dividendenrendite: 1,8% (geschätzt für 2025)

Der iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (LSE: IUSE) zahlt in der Regel eine Dividende, da er in Unternehmen investiert, die im S&P 500 Index enthalten sind, welche oft Dividenden ausschütten. Die Dividendenrendite für diesen ETF wird auf etwa 1,8% geschätzt, basierend auf den Ausschüttungen der letzten Jahre.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von der Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen ab. Da der S&P 500 Index aus großen, etablierten Unternehmen besteht, die tendenziell stabile Dividenden zahlen, kann die Ausschüttung als relativ zuverlässig angesehen werden. Allerdings können Marktschwankungen und wirtschaftliche Unsicherheiten die Dividendenpolitik der Unternehmen beeinflussen.