Branchenverteilung:

• Technologie: 28%
• Gesundheitswesen: 14%
• Finanzdienstleistungen: 13%

TOP 3 Märkte:

• USA: 65%
• Kanada: 10%
• Vereinigtes Königreich: 8%

Der Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF investiert hauptsächlich in US-amerikanische Unternehmen, was sich in der hohen Gewichtung des US-Marktes widerspiegelt. Die Technologiebranche dominiert das Portfolio, was typisch für ETFs ist, die den MSCI USA Index nachbilden, da viele der größten US-Unternehmen in diesem Sektor tätig sind. Die Diversifikation in andere Märkte wie Kanada und das Vereinigte Königreich bietet zusätzliche Stabilität und Wachstumschancen.

Xtrackers - MSCI USA Swap UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Dieser ETF wird von der DWS Group verwaltet und investiert in ein Portfolio, das den MSCI USA Index abbildet. Als Finanzprodukt hat er keine Produktionsstätten oder physische Produktionsprozesse. Stattdessen basiert seine Wertentwicklung auf Finanzinstrumenten und Derivaten, die die Performance des zugrunde liegenden Index nachbilden.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Kostenoptimierung

Fokus auf: Nachhaltige Investitionen und Digitalisierung

Der Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF verfolgt eine Strategie, die auf Diversifikation und Kostenoptimierung abzielt. Dies geschieht durch den Einsatz von Swap-basierten Strukturen, die es ermöglichen, die Performance des zugrunde liegenden MSCI USA Index effizient nachzubilden.

Zukünftig plant der ETF-Anbieter, den Fokus auf nachhaltige Investitionen zu verstärken, um den wachsenden Anforderungen von ESG-orientierten Anlegern gerecht zu werden. Zudem wird die Digitalisierung von Prozessen weiter vorangetrieben, um die Effizienz zu steigern und die Kosten für Anleger weiter zu senken. Diese Maßnahmen sollen das Wachstum des Fonds unterstützen und seine Attraktivität für eine breitere Anlegerbasis erhöhen.

Rohstoff- und Materialimporte: Nicht zutreffend

Der Xtrackers - MSCI USA Swap UCITS ETF (LSE:XMUS) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der den MSCI USA Index abbildet. ETFs selbst importieren keine Rohstoffe oder Materialien, da sie Finanzprodukte sind, die in Wertpapiere investieren, um die Performance eines Index nachzubilden.

Der MSCI USA Index umfasst eine Vielzahl von US-amerikanischen Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren. Diese Unternehmen könnten Rohstoffe und Materialien importieren, jedoch variiert dies stark je nach Branche und Unternehmen. Um spezifische Informationen über Rohstoffimporte zu erhalten, müsste man die einzelnen Unternehmen im Index analysieren.

Gesamtkostenquote (TER): 0,07% (2025)
Fondsvolumen: 4,5 Milliarden USD (2025)
Performance 1 Jahr: 8,2% (2025)

Der Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF bietet einen erheblichen Wettbewerbsvorteil durch seine niedrige Gesamtkostenquote von 0,07%, was ihn zu einem der kostengünstigsten ETFs in seiner Kategorie macht. Dies ermöglicht Investoren, ihre Renditen zu maximieren, da weniger Gebühren anfallen.

Mit einem Fondsvolumen von 4,5 Milliarden USD zeigt der ETF eine starke Marktpräsenz und Liquidität, was für institutionelle und private Investoren attraktiv ist. Die Performance von 8,2% im letzten Jahr unterstreicht die Fähigkeit des ETFs, eine solide Rendite zu erzielen, was ihn im Vergleich zu anderen ETFs wettbewerbsfähig macht.

Zusätzlich profitiert der ETF von der Nachbildung des MSCI USA Index durch einen Swap-basierten Ansatz, der potenziell steuerliche Vorteile bietet und die Tracking-Differenz minimiert. Dies kann für Investoren, die eine präzise Indexnachbildung suchen, von Vorteil sein.

Institutioneller Investorenanteil: Geschätzt über 70% (2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine spezifischen Daten verfügbar (2025)

Der Xtrackers - MSCI USA Swap UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der vor allem institutionelle Investoren anzieht, da er eine kosteneffiziente Möglichkeit bietet, in den US-amerikanischen Aktienmarkt zu investieren. Aufgrund der Struktur als ETF sind Insider-Käufe und -Verkäufe nicht direkt relevant, da ETFs keine traditionellen Unternehmensinsider haben.

Institutionelle Investoren, wie Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwalter, dominieren typischerweise den Besitz solcher ETFs, da sie große Kapitalmengen effizient allokieren können. Die genaue Aufteilung kann je nach Marktbedingungen und Investitionsstrategien variieren, aber der institutionelle Anteil bleibt in der Regel hoch.

Marktanteil von Xtrackers - MSCI USA Swap UCITS ETF: Schätzung 3-5% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares MSCI USA ETF (LSE:CSUS): 10-12%
2. Vanguard S&P 500 ETF (LSE:VUSA): 8-10%
3. SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY): 7-9%
4. Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ): 6-8%
5. Lyxor MSCI USA UCITS ETF (LSE:USAL): 4-6%

Der Xtrackers - MSCI USA Swap UCITS ETF hat einen relativ kleinen Marktanteil im Vergleich zu seinen größten Mitbewerbern. Der ETF-Markt ist stark umkämpft, und die führenden Produkte haben etablierte Marken und eine breite Anlegerbasis, was ihnen einen signifikanten Vorteil verschafft.

Der Burggraben von Xtrackers könnte in spezifischen Vorteilen wie niedrigeren Gebühren oder einer einzigartigen Swap-basierten Struktur liegen, die steuerliche Effizienz oder andere Vorteile bietet. Allerdings sind diese Vorteile oft nicht ausreichend, um die dominierenden Marktführer zu überholen, die von Skaleneffekten und einer breiten Akzeptanz profitieren.

Insgesamt haben die führenden ETFs wie iShares und Vanguard einen stärkeren Burggraben aufgrund ihrer Größe, Markenbekanntheit und der breiten Diversifikation ihrer Produkte. Xtrackers müsste signifikante Innovationen oder Kostenvorteile bieten, um einen vergleichbaren Burggraben zu entwickeln.

Fondsvolumen: 3,5 Milliarden USD (2024) Gesamtkostenquote (TER): 0,07% (2024) Performance 5 Jahre: 10,5% p.a. (2020-2024)

Der Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF bietet eine kostengünstige Möglichkeit, in den US-amerikanischen Aktienmarkt zu investieren. Mit einer Gesamtkostenquote von nur 0,07% ist er einer der günstigsten ETFs in seiner Kategorie, was ihn für langfristige Investoren attraktiv macht.

Die durchschnittliche jährliche Performance von 10,5% über die letzten fünf Jahre zeigt eine starke Entwicklung, die auf die positive Performance des US-Marktes zurückzuführen ist. Der ETF repliziert den MSCI USA Index synthetisch, was bedeutet, dass er durch Swap-Vereinbarungen die Indexrendite abbildet. Dies kann zu einer besseren Steuerung von Tracking Errors führen.

Insgesamt ist der ETF eine solide Wahl für Investoren, die eine breite Diversifikation im US-Markt anstreben und von den langfristigen Wachstumsaussichten profitieren möchten. Die niedrigen Kosten und die bisherige Performance sprechen für eine positive Bewertung als Investition.

Dividendenzahlung: Ja, der Xtrackers - MSCI USA Swap UCITS ETF zahlt eine Dividende.

Dividendenrendite: Ca. 1,5% - 2,0% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Daten)

Der Xtrackers - MSCI USA Swap UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF, was bedeutet, dass er die erhaltenen Dividenden in den Fonds reinvestiert, anstatt sie direkt an die Anleger auszuschütten. Dies kann zu einem höheren langfristigen Kapitalwachstum führen, da die Erträge im Fonds verbleiben und weiter investiert werden.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von der Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen ab, die den MSCI USA Index abbilden. Historisch gesehen ist die Dividendenrendite von ETFs, die den MSCI USA Index nachbilden, relativ stabil, da sie eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren und Unternehmen bieten.