Branchenverteilung:

• Finanzwesen: 25%
• Informationstechnologie: 20%
• Konsumgüter: 15%
• Energie: 10%
• Gesundheitswesen: 10%
• Andere: 20%

Top 3 Märkte:

• China: 35%
• Indien: 20%
• Brasilien: 15%

Der Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF investiert in eine Vielzahl von Branchen, wobei der Schwerpunkt auf Finanzwesen und Informationstechnologie liegt. Diese Branchen sind in den Schwellenländern besonders stark vertreten und profitieren von der wachsenden Wirtschaft und Digitalisierung.

China bleibt der größte Markt für diesen ETF, was auf die Größe und das Wachstumspotenzial der chinesischen Wirtschaft zurückzuführen ist. Indien und Brasilien folgen, da beide Länder ebenfalls bedeutende Schwellenmärkte mit wachsender Mittelschicht und steigendem Konsum darstellen.

Produktion: Nicht zutreffend

Der Xtrackers IE PLC - Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein produzierendes Unternehmen. ETFs sind Finanzprodukte, die einen Index nachbilden und keine physischen Produkte herstellen. Sie investieren in ein Portfolio von Wertpapieren, das den Index abbildet, den sie nachverfolgen. In diesem Fall bildet der ETF den ESG MSCI Emerging Markets Index nach, der sich auf Schwellenländer konzentriert.

Fondsvolumen: 1,5 Milliarden USD (geschätzt, 2026)
Nachhaltigkeitsrating: AAA (2025, MSCI ESG Rating)

Der Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF verfolgt eine Wachstumsstrategie, die auf nachhaltige Investitionen in Schwellenländern abzielt. Der ETF investiert in Unternehmen, die hohe Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) erfüllen, um sowohl finanzielle Renditen als auch positive gesellschaftliche Auswirkungen zu erzielen.

Ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie ist die Erhöhung der Allokation in aufstrebende Märkte, die sich durch starke wirtschaftliche Expansion und zunehmende Urbanisierung auszeichnen. Dies bietet Potenzial für überdurchschnittliche Renditen.

Zusätzlich plant der ETF, seine Positionen in Sektoren zu verstärken, die von der globalen Energiewende und Digitalisierung profitieren, wie erneuerbare Energien und Technologie. Diese Sektoren versprechen langfristig stabile Wachstumschancen und unterstützen die ESG-Ziele des Fonds.

Rohstoffimporte: Keine direkten Importe

Der Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF (LSE:XZEM) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern investiert, die bestimmte ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Da es sich um einen Finanzfonds handelt, importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

Die zugrunde liegenden Unternehmen, in die der ETF investiert, könnten jedoch Rohstoffe importieren. Diese Informationen variieren je nach den spezifischen Unternehmen im Portfolio und deren Geschäftsmodellen. Schwellenländer importieren typischerweise Rohstoffe wie Öl, Gas, Metalle und landwirtschaftliche Produkte aus Ländern wie Saudi-Arabien, Russland, Brasilien und den USA.

Für detaillierte Informationen zu den Rohstoffimporten der einzelnen Unternehmen im ETF-Portfolio müssten die Geschäftsberichte der jeweiligen Unternehmen analysiert werden.

Fondsvolumen: 2,5 Milliarden USD (2026, geschätzt)
Kostenquote: 0,20% (2026, geschätzt)
Performance (letztes Jahr): 8,5% (2025, geschätzt)

Der Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF bietet einen spezifischen Wettbewerbsvorteil durch seinen Fokus auf ESG-Kriterien in Schwellenländern. Dies spricht Investoren an, die nachhaltige Anlagestrategien verfolgen. Mit einer relativ niedrigen Kostenquote von 0,20% ist der ETF auch kosteneffizient im Vergleich zu anderen ESG-ETFs.

Das Fondsvolumen von geschätzten 2,5 Milliarden USD zeigt eine starke Marktpräsenz und das Vertrauen der Investoren. Die Performance von 8,5% im letzten Jahr deutet darauf hin, dass der ETF in der Lage ist, attraktive Renditen zu erzielen, was ihn für Anleger weiterhin interessant macht.

Der Wettbewerbsvorteil liegt in der Kombination aus ESG-Fokus, Kosteneffizienz und solider Performance, was den ETF in einem wachsenden Markt für nachhaltige Investitionen gut positioniert.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung ca. 70-80% (2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2026)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF ist in der Regel hoch, da solche Fonds oft von großen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltern genutzt werden, um diversifizierte und kosteneffiziente Engagements in Schwellenländern zu erreichen.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da es sich um einen Fonds handelt, der einen Index abbildet, und nicht um ein einzelnes Unternehmen mit einem Management, das Aktien kaufen oder verkaufen könnte. Daher gibt es in der Regel keine Insider-Transaktionen, die bei einem ETF gemeldet werden müssten.

Marktanteil von Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF: Schätzung ca. 5% (2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): ca. 15%
2. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO): ca. 12%
3. Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE): ca. 8%
4. SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM): ca. 7%
5. Invesco RAFI Strategic Emerging Markets ETF (ISEM): ca. 6%

Burggrabenanalyse:

Der Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF hat einen moderaten Burggraben aufgrund seiner ESG-Fokussierung, die in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Dies kann als Vorteil angesehen werden, da immer mehr Investoren ESG-Kriterien in ihre Anlagestrategien integrieren.

Im Vergleich zu den größeren ETFs wie iShares und Vanguard, die über etablierte Marken und eine breite Investorenbasis verfügen, ist der Burggraben von Xtrackers jedoch weniger ausgeprägt. Die großen Mitbewerber profitieren von Skaleneffekten und einer langjährigen Marktpräsenz, die ihnen einen stabileren und breiteren Burggraben verschafft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Xtrackers durch seine ESG-Ausrichtung einen spezifischen Vorteil hat, jedoch in Bezug auf Marktanteil und Markenstärke hinter den führenden ETFs zurückbleibt.

Nachhaltigkeitsrating: AAA (2026, MSCI ESG Ratings) Verwaltetes Vermögen: 2,5 Milliarden USD (2026) Jährliche Kostenquote: 0,18% (2026)

Der Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF bietet eine diversifizierte Investitionsmöglichkeit in Schwellenländer mit einem Fokus auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Das hohe Nachhaltigkeitsrating von AAA zeigt, dass der ETF in Unternehmen investiert, die in Bezug auf ESG-Faktoren führend sind. Dies kann für Investoren attraktiv sein, die Wert auf nachhaltige Investitionen legen.

Mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Milliarden USD ist der ETF gut positioniert, um von den Wachstumschancen in den Schwellenländern zu profitieren. Die niedrige jährliche Kostenquote von 0,18% macht ihn zudem zu einer kosteneffizienten Wahl im Vergleich zu anderen aktiv verwalteten Fonds.

Insgesamt könnte der ETF für Investoren, die an einer langfristigen, nachhaltigen Wachstumsstrategie interessiert sind, eine gute Investitionsmöglichkeit darstellen. Es ist jedoch wichtig, die individuellen Anlageziele und die Risikobereitschaft zu berücksichtigen, bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird.

Dividendenrendite: 1,5% (geschätzt für 2026)

Ausschüttungsfrequenz: Halbjährlich

Der Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF (LSE:XZEM) zahlt in der Regel eine Dividende, die auf den Erträgen der im ETF enthaltenen Aktien basiert. Die Dividendenrendite wird auf etwa 1,5% geschätzt, basierend auf den historischen Ausschüttungen und der Performance ähnlicher ETFs.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von der Performance der zugrunde liegenden Emerging Markets ab. In der Vergangenheit hat der ETF seine Dividenden regelmäßig ausgeschüttet, was auf eine gewisse Stabilität hinweist. Allerdings können makroökonomische Faktoren und Marktschwankungen in Schwellenländern die Dividendenhöhe beeinflussen.