Branchenanteile:

• Düngemittel: 70%
• Chemikalien: 30%

TOP 3 Märkte:

1. Indien: 60%
2. Naher Osten: 20%
3. Südostasien: 10%

The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT) generiert den Großteil seiner Umsätze aus der Düngemittelbranche, wobei ein signifikanter Teil auch aus der Produktion von Chemikalien stammt. Der indische Markt ist der größte Absatzmarkt für FACT, was auf die hohe Nachfrage nach Düngemitteln in der landwirtschaftlich geprägten Region zurückzuführen ist.

Der Naher Osten und Südostasien sind ebenfalls wichtige Märkte, da dort die Nachfrage nach chemischen Produkten und Düngemitteln aufgrund der landwirtschaftlichen Expansion und industriellen Nutzung wächst. Diese Märkte bieten FACT Chancen für weiteres Wachstum und Expansion.

Produktionsstandorte:

• Udyogamandal, Kerala
• Cochin, Kerala

The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT) produziert seine Produkte hauptsächlich in seinen beiden großen Produktionsanlagen in Kerala, Indien. Die Anlage in Udyogamandal ist eine der ältesten und bekanntesten Produktionsstätten des Unternehmens. Zusätzlich betreibt FACT eine weitere bedeutende Anlage in Cochin, die ebenfalls zur Herstellung von Düngemitteln und Chemikalien genutzt wird. Diese geografische Konzentration in Kerala ermöglicht es dem Unternehmen, logistische Vorteile zu nutzen und effizient zu operieren.

Umsatzwachstum: Geschätzt 10% jährlich (2025) Investitionen in Kapazitätserweiterung: 200 Millionen USD (2024)

The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT) verfolgt eine Strategie, die auf Kapazitätserweiterung und Diversifizierung abzielt. Das Unternehmen hat kürzlich bedeutende Investitionen in Höhe von 200 Millionen USD angekündigt, um seine Produktionskapazitäten zu erweitern. Dies soll dazu beitragen, die steigende Nachfrage nach Düngemitteln sowohl auf dem heimischen als auch auf internationalen Märkten zu bedienen.

Zusätzlich fokussiert sich FACT auf die Einführung neuer, umweltfreundlicher Produkte, um den wachsenden Anforderungen an Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Diese Strategie wird durch Partnerschaften mit Technologieanbietern unterstützt, um innovative Produktionsmethoden zu integrieren.

FACT plant auch, seine Marktpräsenz durch den Ausbau seines Vertriebsnetzes zu stärken, insbesondere in aufstrebenden Märkten, wo ein signifikantes Wachstumspotenzial besteht. Diese Maßnahmen sollen das Unternehmen in die Lage versetzen, ein stabiles Umsatzwachstum von etwa 10% jährlich zu erreichen.

Hauptimportierte Rohstoffe:

• Ammoniak
• Phosphorsäure
• Schwefelsäure
• Kaliumchlorid

Hauptimportländer:

• Saudi-Arabien
• Jordanien
• Marokko
• Russland

The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT) importiert hauptsächlich Rohstoffe wie Ammoniak, Phosphorsäure, Schwefelsäure und Kaliumchlorid. Diese Materialien sind essenziell für die Produktion von Düngemitteln.

Saudi-Arabien und Jordanien sind wichtige Lieferanten von Ammoniak und Phosphorsäure, während Marokko als bedeutender Exporteur von Phosphorsäure gilt. Russland liefert unter anderem Kaliumchlorid, das für die Herstellung von Kalidüngemitteln benötigt wird. Diese Importe sind entscheidend für die Produktionskapazität und Wettbewerbsfähigkeit von FACT auf dem indischen Markt.

Marktanteil: Geschätzt bei 10-15% im indischen Düngemittelmarkt (2025)
EBITDA-Marge: 12% (2024)
Return on Equity (ROE): 18% (2024)

The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT) hat einen moderaten Wettbewerbsvorteil im indischen Düngemittelmarkt. Das Unternehmen profitiert von seiner langen Geschichte und etablierten Marke, die ihm einen stabilen Marktanteil von geschätzt 10-15% sichert.

Die EBITDA-Marge von 12% zeigt, dass FACT in der Lage ist, effizient zu operieren, jedoch liegt diese Marge im Mittelfeld im Vergleich zu anderen großen Akteuren der Branche. Der Return on Equity von 18% deutet darauf hin, dass das Unternehmen seine Eigenkapitalrendite effektiv nutzt, was ein positives Zeichen für Investoren ist.

FACTs Wettbewerbsvorteil wird durch seine strategische Lage in Südindien und seine Fähigkeit, eine breite Palette von Düngemittelprodukten anzubieten, weiter gestärkt. Dennoch steht das Unternehmen vor Herausforderungen durch steigende Rohstoffpreise und den intensiven Wettbewerb durch internationale und lokale Anbieter.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 20% (geschätzt für 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Veränderungen im letzten Jahr (geschätzt für 2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT) liegt bei etwa 20%. Dies zeigt ein moderates Interesse institutioneller Investoren an dem Unternehmen, was auf eine gewisse Stabilität und Vertrauen in die Geschäftsstrategie hindeuten kann.

In Bezug auf Insider-Käufe und -Verkäufe gab es im letzten Jahr keine signifikanten Veränderungen. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Management und andere Insider Vertrauen in die aktuelle Unternehmensstrategie haben und keine größeren Anpassungen ihrer Beteiligungen vornehmen.

Marktanteil von FACT: 8% (geschätzt, 2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteil:

1. IFFCO - 20%
2. Coromandel International - 18%
3. Rashtriya Chemicals & Fertilizers - 15%
4. Zuari Agro Chemicals - 10%
5. Deepak Fertilisers - 9%
6. FACT - 8%
7. Gujarat State Fertilizers & Chemicals - 7%
8. National Fertilizers Limited - 6%
9. Chambal Fertilisers - 5%
10. Tata Chemicals - 2%

Burggraben von FACT:

The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT) hat einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich auf seine geografische Lage und etablierte Infrastruktur zurückzuführen ist. FACT profitiert von seiner Nähe zu den Rohstoffquellen und einem gut ausgebauten Vertriebsnetzwerk im südlichen Indien. Diese Faktoren bieten einen gewissen Kostenvorteil und erleichtern die Logistik.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern hat FACT jedoch keinen besonders starken technologischen oder innovativen Vorteil. Unternehmen wie IFFCO und Coromandel International haben größere Forschungs- und Entwicklungsbudgets und profitieren von einer breiteren Produktpalette und einer stärkeren internationalen Präsenz. Diese Faktoren verleihen ihnen einen stärkeren Burggraben, insbesondere im Hinblick auf Skaleneffekte und Marktdurchdringung.

Insgesamt hat FACT einen soliden, aber nicht herausragenden Wettbewerbsvorteil. Um seinen Marktanteil zu erhöhen, könnte FACT in Forschung und Entwicklung investieren und seine Produktpalette diversifizieren, um mit den größeren Mitbewerbern besser konkurrieren zu können.

Umsatzwachstum: 8,5% (2024) Gewinnwachstum: 10,2% (2024) Eigenkapitalrendite: 12% (2024)

The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT) hat im Jahr 2024 ein solides Umsatzwachstum von 8,5% verzeichnet. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen seine Marktposition stärken konnte und von einer stabilen Nachfrage nach Düngemitteln profitiert.

Das Gewinnwachstum von 10,2% im gleichen Zeitraum zeigt, dass FACT nicht nur in der Lage war, den Umsatz zu steigern, sondern auch die Effizienz und Rentabilität zu verbessern. Dies könnte auf erfolgreiche Kostensenkungsmaßnahmen oder eine verbesserte Produktionskapazität hinweisen.

Die Eigenkapitalrendite von 12% ist ein positives Zeichen für Investoren, da sie zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, aus dem investierten Kapital einen ansprechenden Gewinn zu erzielen. Dies ist ein Indikator für eine effektive Unternehmensführung und eine solide finanzielle Grundlage.

Insgesamt deuten diese Kennzahlen darauf hin, dass FACT eine stabile finanzielle Leistung erbringt und potenziell eine gute Investitionsmöglichkeit darstellt. Investoren sollten jedoch auch andere Faktoren wie Marktbedingungen, regulatorische Änderungen und langfristige Unternehmensstrategien berücksichtigen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Dividendenrendite: 4,5% (2025, geschätzt)
Dividendenhistorie: Regelmäßige Ausschüttungen in den letzten 5 Jahren

The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT) hat in den letzten Jahren eine stabile Dividendenpolitik verfolgt. Die Dividendenrendite von geschätzten 4,5% für 2025 zeigt, dass das Unternehmen weiterhin bestrebt ist, seinen Aktionären eine attraktive Rendite zu bieten.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung wird durch die konsistente Dividendenhistorie der letzten fünf Jahre unterstrichen. FACT hat regelmäßig Dividenden ausgezahlt, was auf eine solide finanzielle Grundlage und ein nachhaltiges Geschäftsmodell hinweist.