Branchenverteilung:

• Industrie: ca. 70%
• Technologie: ca. 15%
• Gesundheitswesen: ca. 10%
• Sonstige: ca. 5%

Top 3 Märkte:

1. USA: ca. 60%
2. Kanada: ca. 20%
3. Europa: ca. 15%

Der First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) konzentriert sich hauptsächlich auf Unternehmen aus der Industriebranche, was den größten Teil seiner Umsätze ausmacht. Dies spiegelt die Strategie wider, in Unternehmen zu investieren, die von der Renaissance der amerikanischen Industrie profitieren.

Die USA sind der dominierende Markt, was auf die Ausrichtung des ETFs auf amerikanische Unternehmen zurückzuführen ist. Kanada und Europa folgen als wichtige Märkte, die ebenfalls von der industriellen Erneuerung profitieren.

Produktion: Nicht zutreffend

Der First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (NasdaqGM:AIRR) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt. Daher hat der ETF keine eigenen Produktionsstätten. Stattdessen investiert der Fonds in ein Portfolio von Unternehmen, die im Bereich der industriellen Renaissance in den USA tätig sind. Die Produktionsstandorte beziehen sich auf die Unternehmen, in die der ETF investiert, und nicht auf den ETF selbst.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

Der First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) verfolgt eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die von der Wiederbelebung der amerikanischen Industrie profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf kleine und mittelständische Unternehmen im Industriesektor, die von der steigenden Nachfrage nach inländischer Produktion und Infrastrukturprojekten profitieren.

Der ETF setzt auf eine Diversifikation innerhalb der industriellen Sektoren, um von verschiedenen Wachstumschancen zu profitieren. Dies umfasst Investitionen in Bereiche wie Maschinenbau, Bauwesen und Elektronik, die alle von der Erholung und Modernisierung der US-amerikanischen Industrie profitieren können.

Zudem legt der ETF Wert auf Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und einem starken Management, um langfristiges Wachstum und Stabilität zu gewährleisten. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, von den politischen und wirtschaftlichen Trends zu profitieren, die die heimische Industrieproduktion fördern.

Hauptrohstoffe: Stahl, Aluminium, Kupfer

Herkunftsländer: Kanada, Mexiko, China

Der First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) investiert in Unternehmen, die stark in der industriellen Produktion und Fertigung tätig sind. Diese Unternehmen sind oft auf den Import von Rohstoffen wie Stahl, Aluminium und Kupfer angewiesen, um ihre Produktionsprozesse zu unterstützen.

Kanada und Mexiko sind aufgrund ihrer geografischen Nähe und Handelsabkommen wie dem USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) wichtige Lieferanten für diese Rohstoffe. China ist ebenfalls ein bedeutender Exporteur von Metallen und spielt eine wesentliche Rolle in der globalen Lieferkette für Industriematerialien.

Diese Importe sind entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der US-amerikanischen Industrien, die im AIRR ETF vertreten sind, da sie die Produktionskosten beeinflussen und die Verfügbarkeit von Materialien sicherstellen.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis stark (geschätzt 2025)

Der First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) ist ein börsengehandelter Fonds, der sich auf Unternehmen konzentriert, die von der industriellen Renaissance in den USA profitieren. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs ergibt sich aus mehreren Faktoren:

1. Spezialisierung auf den US-Industriesektor: Der ETF investiert gezielt in Unternehmen, die von der Wiederbelebung der US-Industrie profitieren, was ihm eine klare thematische Ausrichtung und Differenzierung gegenüber breiter aufgestellten ETFs verschafft.

2. Diversifikation: Durch die Streuung der Investitionen auf verschiedene Unternehmen innerhalb des Sektors bietet der ETF eine Risikominderung im Vergleich zu Einzelinvestitionen in Industrieunternehmen.

3. Erfahrenes Management: Der ETF wird von First Trust Advisors verwaltet, einem erfahrenen Anbieter von ETFs, was Vertrauen in die Anlagestrategie und das Management des Fonds schafft.

Der Wettbewerbsvorteil ist jedoch auch von externen Faktoren wie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und politischen Entscheidungen abhängig, die die industrielle Entwicklung in den USA beeinflussen können.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 70% (geschätzt für 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) hat traditionell einen hohen institutionellen Investorenanteil, da ETFs häufig von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds und Investmentgesellschaften genutzt werden. Der geschätzte Anteil von 70% spiegelt das Interesse dieser Investoren wider, die auf stabile Renditen und Diversifikation setzen.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da es sich um einen Fonds und nicht um ein einzelnes Unternehmen handelt. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe zu berichten.

Marktanteil von First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR): Schätzung: ca. 2-3% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): ca. 10%
2. iShares Russell 2000 ETF (IWM): ca. 8%
3. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): ca. 7%
4. Invesco QQQ Trust (QQQ): ca. 6%
5. iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV): ca. 5%
6. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): ca. 5%
7. iShares Core S&P 500 ETF (IVV): ca. 4%
8. Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX): ca. 3%
9. First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR): ca. 2-3%

Burggrabenanalyse:

Der First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) hat einen spezifischen Fokus auf amerikanische Industrieunternehmen, die von der Renaissance der industriellen Produktion in den USA profitieren. Dies bietet einen gewissen Nischenvorteil, da der ETF gezielt in kleinere und mittlere Unternehmen investiert, die von Infrastrukturinvestitionen und industriellem Wachstum profitieren könnten.

Im Vergleich zu größeren und breiter diversifizierten ETFs wie SPY oder VTI, die einen umfassenderen Marktansatz verfolgen, hat AIRR jedoch einen weniger signifikanten Burggraben. Diese größeren ETFs bieten eine breitere Diversifikation und sind oft kostengünstiger, was sie für viele Investoren attraktiver macht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass AIRR einen spezifischen Nischenvorteil hat, jedoch im Vergleich zu den größeren ETFs keinen signifikanten Burggraben aufweist. Die größeren ETFs bieten eine stärkere Marktpräsenz und eine breitere Diversifikation, was sie in vielen Fällen zu einer bevorzugten Wahl für Investoren macht.

Verwaltetes Vermögen: $1,2 Milliarden (2025) Jährliche Gesamtkostenquote: 0,70% Anzahl der gehaltenen Unternehmen: 50 (2025)

Der First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) konzentriert sich auf Investitionen in US-amerikanische Industrieunternehmen, die von der Wiederbelebung des verarbeitenden Gewerbes profitieren. Der Fonds bietet eine Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg, darunter Maschinenbau, Bauwesen und Transport.

Die Stärke des AIRR liegt in seiner Fokussierung auf mittelständische Unternehmen, die oft flexibler und innovativer sind als größere Konzerne. Diese Unternehmen können von der zunehmenden Reindustrialisierung der USA profitieren, insbesondere durch Initiativen zur Förderung der heimischen Produktion und Infrastrukturinvestitionen.

Ein weiterer Vorteil des AIRR ist die Expertise des Fondsmanagers, der gezielt Unternehmen auswählt, die von langfristigen Wachstumstrends im Industriebereich profitieren könnten. Die jährliche Gesamtkostenquote von 0,70% liegt im mittleren Bereich für spezialisierte ETFs, was für Anleger akzeptabel sein könnte, die an einem fokussierten Engagement im Industriesektor interessiert sind.

Insgesamt könnte der AIRR eine attraktive Investition für Anleger sein, die an das Wachstumspotenzial der US-amerikanischen Industrie glauben und bereit sind, in mittelständische Unternehmen zu investieren, die von der industriellen Renaissance profitieren könnten.

Dividendenrendite: 1,2% (geschätzt für 2025)

Der First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) zahlt in der Regel eine Dividende. Die Dividendenrendite liegt schätzungsweise bei etwa 1,2% für das Jahr 2025. Diese Schätzung basiert auf den historischen Ausschüttungen und der allgemeinen Performance von Industriewerten in den USA.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung kann als moderat angesehen werden, da der ETF in Unternehmen investiert, die in der Regel stabile Dividenden zahlen. Allerdings kann die Dividendenhöhe je nach wirtschaftlichen Bedingungen und Unternehmensgewinnen variieren. Historisch gesehen hat der ETF jedoch eine konsistente Dividendenpolitik verfolgt.