Umsatzverteilung nach Branchen: Nicht anwendbar
TOP 3 Märkte: USA, Europa, Asien
Prozentuale Anteile: Schätzung: USA 60%, Europa 25%, Asien 15% (2025)

Da es sich bei dem iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF um einen Anleihe-ETF handelt, generiert dieser keine Umsätze aus Branchen im traditionellen Sinne, sondern investiert in kurzlaufende US-Dollar-Anleihen. Die Erträge stammen aus Zinszahlungen der Anleihen, die der ETF hält.

Die geografische Verteilung der Investitionen ist typischerweise auf die USA konzentriert, da der ETF in US-Dollar denominierte Anleihen investiert. Europa und Asien könnten ebenfalls Anteile haben, jedoch in deutlich geringerem Umfang. Diese Schätzung basiert auf typischen Marktverteilungen für US-Dollar-Anleihen-ETFs.

iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

iShares ist eine Marke von BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter der Welt. Der iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF investiert in ein Portfolio von Anleihen mit kurzer Laufzeit, die in US-Dollar denominiert sind. Da es sich um ein Finanzprodukt handelt, gibt es keine physische Produktion oder Produktionsstandorte.

Der Fokus liegt auf der Verwaltung und Strukturierung von Finanzanlagen, die von BlackRock durchgeführt werden.

Aktuelle Anlagestrategie: Erhaltung von Kapital und Erzielung eines moderaten Einkommens

Fokus: Kurzfristige US-Dollar-Anleihen mit hoher Bonität

Der iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) verfolgt eine konservative Anlagestrategie, die darauf abzielt, Kapital zu erhalten und gleichzeitig ein moderates Einkommen zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in kurzfristige Anleihen mit einer Laufzeit von 1 bis 5 Jahren, die in US-Dollar denominiert sind und eine hohe Bonität aufweisen.

Die Strategie des Fonds konzentriert sich darauf, das Zinsrisiko zu minimieren, indem er in Anleihen mit kürzeren Laufzeiten investiert. Dies ist besonders in Zeiten steigender Zinssätze von Vorteil, da kürzere Laufzeiten weniger empfindlich auf Zinsänderungen reagieren.

Für zukünftiges Wachstum plant der Fonds, seine Position im Markt für kurzfristige Anleihen zu stärken, indem er weiterhin in qualitativ hochwertige Anleihen investiert und die Kosten für Anleger niedrig hält. Dies soll durch eine effiziente Verwaltung und die Nutzung von Skaleneffekten erreicht werden.

iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (NasdaqGM:ISTB) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Anleihen investiert.

Da es sich um einen Anleihen-ETF handelt, importiert er keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert der Fonds in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden.

Der Fokus liegt auf kurzlaufenden Anleihen in US-Dollar, die eine Laufzeit von 1 bis 5 Jahren haben. Informationen zu Rohstoffen oder Importländern sind in diesem Kontext nicht relevant.

Fondsvolumen: 5 Milliarden USD (2025, geschätzt)
Kostenquote: 0,06% (2025)
Durchschnittliche Rendite: 2,5% (letztes Jahr)

Der iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) bietet Anlegern Zugang zu kurzfristigen US-Dollar-Anleihen, was in einem unsicheren Zinsumfeld von Vorteil sein kann. Der Wettbewerbsvorteil des Fonds liegt in seiner niedrigen Kostenquote von 0,06%, die im Vergleich zu anderen Anleihefonds sehr wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht es Investoren, eine höhere Nettorendite zu erzielen.

Darüber hinaus profitiert der Fonds von der starken Marke und dem Vertriebsnetz von iShares, einem der größten Anbieter von ETFs weltweit. Dies sorgt für eine hohe Liquidität und erleichtert den Handel für Investoren. Der Fokus auf kurzfristige Anleihen bietet zudem eine gewisse Sicherheit gegen Zinsänderungsrisiken, was in volatilen Märkten attraktiv sein kann.

Insgesamt ist der Wettbewerbsvorteil des iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF durch seine niedrigen Kosten, die starke Markenpräsenz und die strategische Positionierung im Anleihenmarkt gesichert.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 75% (2025, geschätzt)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine relevanten Insider-Transaktionen bekannt (2025)

Der iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) ist ein beliebter ETF unter institutionellen Investoren, da er eine stabile Rendite bei relativ geringem Risiko bietet. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise bei etwa 75%, was auf das Interesse von Pensionsfonds, Versicherungen und anderen großen Finanzinstitutionen hinweist.

Da es sich bei ISTB um einen ETF handelt, gibt es keine klassischen Insider-Käufe oder -Verkäufe, wie sie bei Einzelaktien vorkommen. ETFs werden von Investmentgesellschaften verwaltet, und es gibt keine individuellen Insider-Transaktionen.

Marktanteil von iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB): Schätzung 8% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV): 12%
2. Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO): 10%
3. SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL): 9%
4. iShares Short Treasury Bond ETF (SHV): 8%
5. Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY): 7%
6. PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT): 6%
7. SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB): 5%
8. Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH): 5%

Burggraben von iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB):

Der Burggraben von ISTB liegt vor allem in der starken Markenpräsenz von iShares und der breiten Akzeptanz ihrer ETFs im Markt. iShares hat einen Vorteil durch die umfangreiche Produktpalette und die hohe Liquidität ihrer ETFs, was sie für institutionelle und private Anleger attraktiv macht.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern bietet ISTB eine solide Performance und niedrige Kosten, was es zu einer beliebten Wahl für Anleger macht, die ein Engagement in kurzfristigen Anleihen suchen. Allerdings ist der Burggraben nicht signifikant größer als der der Konkurrenz, da andere Anbieter wie Vanguard und Schwab ebenfalls starke Marken und kosteneffiziente Produkte bieten.

Insgesamt ist der Wettbewerb in diesem Segment intensiv, und der Vorteil von ISTB ist eher marginal. Die Differenzierung erfolgt hauptsächlich über Kostenstrukturen, Liquidität und Markenvertrauen.

Gesamtkostenquote (TER): 0,06% (2023)
Verwaltetes Vermögen: 4,5 Milliarden USD (2023)
Durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre: 2,1% p.a. (2023)

Der iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) ist ein Anleihe-ETF, der sich auf kurzfristige US-Dollar-Anleihen konzentriert. Die niedrige Gesamtkostenquote von 0,06% macht ihn zu einer kosteneffizienten Option für Investoren, die ein Engagement in kurzfristigen Anleihen suchen.

Das verwaltete Vermögen von 4,5 Milliarden USD zeigt, dass der ETF eine signifikante Größe erreicht hat, was auf eine breite Akzeptanz bei Investoren hindeutet. Die durchschnittliche Rendite der letzten fünf Jahre von 2,1% p.a. ist typisch für kurzfristige Anleihe-ETFs, die in der Regel eine geringere Volatilität und ein geringeres Risiko im Vergleich zu Aktien bieten.

Für Investoren, die eine konservative Anlagestrategie verfolgen und ihr Portfolio diversifizieren möchten, kann der ISTB-ETF eine attraktive Option sein. Er bietet Stabilität und regelmäßige Erträge in einem Umfeld niedriger Zinsen. Es ist jedoch wichtig, die aktuelle Zinslandschaft und die Erwartungen an zukünftige Zinssätze zu berücksichtigen, da diese die Renditen von Anleihe-ETFs beeinflussen können.

Dividendenrendite: 2,1% (2024)

Der iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) zahlt regelmäßig Dividenden, die in der Regel monatlich ausgeschüttet werden. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei etwa 2,1%, was für einen Anleihen-ETF mit kurzer Laufzeit typisch ist.

Die Ausschüttungen sind relativ zuverlässig, da sie auf den Zinszahlungen der im ETF enthaltenen Anleihen basieren. Da der ETF in Anleihen mit kurzer Laufzeit investiert, ist das Zinsänderungsrisiko geringer, was zu einer stabileren Ertragsquelle führt.