Branchenverteilung:

1. Finanzwesen: ca. 20%
2. Informationstechnologie: ca. 18%
3. Konsumgüter: ca. 15%

TOP 3 Märkte:

1. China: ca. 70%
2. Hongkong: ca. 15%
3. USA: ca. 5%

Der iShares MSCI China ETF (MCHI) investiert vornehmlich in chinesische Unternehmen, wobei der Großteil der Umsätze aus dem Finanzwesen, der Informationstechnologie und dem Konsumgütersektor stammt. Der chinesische Markt dominiert erwartungsgemäß mit einem Anteil von etwa 70%, gefolgt von Hongkong und den USA, die als bedeutende Handels- und Finanzzentren fungieren. Diese Verteilung spiegelt die wirtschaftliche Struktur und die internationalen Handelsbeziehungen Chinas wider.

iShares Trust - iShares MSCI China ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Dieser ETF wird von BlackRock verwaltet und investiert in ein Portfolio von Aktien, die im MSCI China Index enthalten sind. Daher produziert der iShares MSCI China ETF keine physischen Produkte, sondern bietet Anlegern die Möglichkeit, in chinesische Aktien zu investieren.

Die "Produktion" in diesem Kontext bezieht sich auf die Verwaltung und Strukturierung des Fonds, die von BlackRock durchgeführt wird.

Aktueller Kurs: $55,30 (2025)

Der iShares MSCI China ETF (MCHI) ist ein börsengehandelter Fonds, der die Wertentwicklung des MSCI China Index abbildet. Da es sich um einen ETF handelt, verfolgt MCHI selbst keine unternehmerische Wachstumsstrategie im traditionellen Sinne. Stattdessen zielt der Fonds darauf ab, Anlegern eine diversifizierte Investitionsmöglichkeit in den chinesischen Aktienmarkt zu bieten.

Die Wachstumsstrategie des ETFs hängt von der Entwicklung der im Index enthaltenen Unternehmen ab. Diese Unternehmen profitieren von Chinas wirtschaftlichem Wachstum, technologischen Fortschritten und der Urbanisierung. Der Fonds passt seine Zusammensetzung regelmäßig an, um die Indexvorgaben zu erfüllen und die bestmögliche Abbildung der chinesischen Marktentwicklung zu gewährleisten.

Investoren sollten die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in China sowie die Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen beobachten, um das zukünftige Wachstumspotenzial des Fonds besser einschätzen zu können.

Importierte Rohstoffe/Materialien: Seltene Erden, Eisenerz, Kupfer, Öl

Hauptlieferländer: Australien, Brasilien, Chile, Saudi-Arabien

China importiert eine Vielzahl von Rohstoffen, um seine industrielle Produktion und technologische Entwicklung zu unterstützen. Zu den wichtigsten importierten Materialien gehören seltene Erden, die für die Herstellung von Elektronik und High-Tech-Geräten unerlässlich sind. Diese werden häufig aus Ländern wie Australien bezogen.

Eisenerz ist ein weiterer bedeutender Rohstoff, der hauptsächlich aus Australien und Brasilien importiert wird, um die Stahlproduktion zu unterstützen. Kupfer, das für elektrische Leitungen und andere industrielle Anwendungen benötigt wird, wird oft aus Chile importiert.

Öl ist ebenfalls ein kritischer Rohstoff für China, wobei Saudi-Arabien einer der größten Lieferanten ist. Diese Importe sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der Energieversorgung und der industriellen Produktion des Landes.

Aktueller Nettoinventarwert (NAV): $55,30 (2025) Jährliche Kostenquote: 0,59% (2025) Marktkapitalisierung des Fonds: $5,2 Milliarden (2025)

Der iShares MSCI China ETF (MCHI) bietet Investoren Zugang zu einer breiten Palette von Unternehmen in China, was einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil darstellt. Der Fonds ermöglicht eine Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg, die von Technologie bis hin zu Konsumgütern reichen.

Ein weiterer Vorteil ist die relativ niedrige Kostenquote von 0,59%, die im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds kosteneffizient ist. Dies macht den ETF besonders attraktiv für langfristige Investoren, die von Chinas wirtschaftlichem Wachstum profitieren möchten.

Der Wettbewerbsvorteil des MCHI liegt auch in seiner Liquidität und der großen Marktkapitalisierung, die es Investoren ermöglicht, leicht Anteile zu kaufen oder zu verkaufen, ohne den Marktpreis signifikant zu beeinflussen. Dies ist besonders wichtig in volatilen Märkten.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 60% (geschätzt, 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2025)

Der iShares MSCI China ETF ist ein beliebter Fonds unter institutionellen Investoren, da er eine breite Diversifikation in chinesische Aktien bietet. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise bei etwa 60%, was auf das Interesse von Pensionsfonds, Investmentgesellschaften und anderen großen Finanzinstitutionen hinweist.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da sie keine einzelnen Unternehmensanteile repräsentieren, sondern einen Korb von Aktien. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe zu berichten.

Marktanteil iShares MSCI China ETF (MCHI): 12% (geschätzt für 2025)

Top Mitbewerber:

1. KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB): 15%
2. SPDR S&P China ETF (GXC): 10%
3. Invesco China Technology ETF (CQQQ): 8%
4. Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR): 7%
5. Franklin FTSE China ETF (FLCH): 6%

Der iShares MSCI China ETF (MCHI) hat einen signifikanten Marktanteil im Bereich der China-ETFs, jedoch ist der KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) mit einem Marktanteil von 15% der größte Mitbewerber. MCHI bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg, was als ein Burggraben angesehen werden kann, da es Investoren eine umfassende Abdeckung des chinesischen Marktes bietet.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat MCHI den Vorteil einer etablierten Marke und einer starken globalen Präsenz durch iShares, was Vertrauen bei den Investoren schafft. Allerdings haben spezialisierte ETFs wie KWEB, die sich auf bestimmte Wachstumssektoren konzentrieren, möglicherweise einen stärkeren Burggraben in Bezug auf spezifische Marktsegmente.

Insgesamt hängt der wahrgenommene Burggraben von den Investitionszielen der Anleger ab. Während MCHI durch Diversifikation punktet, könnten spezialisierte ETFs durch ihre Fokussierung auf wachstumsstarke Sektoren einen Vorteil haben.

Wirtschaftswachstum Chinas: 4,5% (2024)

Technologischer Fortschritt: Hohe Investitionen in KI und grüne Technologien

Politische Stabilität: Verbesserte Handelsbeziehungen mit den USA

Der iShares MSCI China ETF (MCHI) bietet Investoren eine breite Diversifikation in chinesische Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Chinas Wirtschaftswachstum wird für 2024 auf etwa 4,5% geschätzt, was auf eine Erholung nach pandemiebedingten Einbrüchen und eine verstärkte Fokussierung auf technologische Innovationen zurückzuführen ist.

Die chinesische Regierung hat erhebliche Investitionen in Schlüsselindustrien wie künstliche Intelligenz und grüne Technologien angekündigt, was das Potenzial für zukünftiges Wachstum in diesen Sektoren erhöht. Zudem haben sich die Handelsbeziehungen zwischen China und den USA stabilisiert, was das Risiko geopolitischer Spannungen verringert.

Insgesamt bietet der MCHI ETF eine attraktive Möglichkeit, an Chinas langfristigem Wachstumspotenzial teilzuhaben, insbesondere durch seine Ausrichtung auf zukunftsträchtige Industrien. Investoren sollten jedoch die politischen und wirtschaftlichen Risiken im Auge behalten, die mit Investitionen in Schwellenländern verbunden sind.

Dividendenrendite: 1,8% (2024) Dividendenhistorie: Regelmäßige Ausschüttungen seit 2011

Der iShares MSCI China ETF (MCHI) zahlt regelmäßig eine Dividende aus. Die Dividendenrendite lag im Jahr 2024 bei etwa 1,8%. Der ETF hat seit seiner Auflegung im Jahr 2011 kontinuierlich Dividenden ausgeschüttet, was auf eine gewisse Zuverlässigkeit hindeutet.

Die Ausschüttungshöhe kann jedoch von Jahr zu Jahr schwanken, abhängig von den Erträgen der im ETF enthaltenen chinesischen Unternehmen. Anleger sollten die wirtschaftliche Lage in China und die Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen im Auge behalten, um die zukünftige Dividendenzuverlässigkeit besser einschätzen zu können.