Top 3 Märkte:

1. Energie: ca. 35%
2. Metalle: ca. 30%
3. Landwirtschaft: ca. 25%

Der Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) ist ein Rohstoff-ETF, der in verschiedene Rohstoffmärkte investiert. Die Umsätze des ETFs stammen hauptsächlich aus den Sektoren Energie, Metalle und Landwirtschaft.

Der Energiesektor umfasst Rohstoffe wie Öl und Gas, die einen bedeutenden Anteil am Portfolio ausmachen. Metalle, einschließlich Edel- und Industriemetalle, sind ebenfalls stark vertreten. Landwirtschaftliche Produkte wie Getreide und andere Agrarrohstoffe bilden den dritten großen Sektor.

Diese Diversifizierung ermöglicht es dem ETF, von verschiedenen Marktbewegungen zu profitieren und das Risiko zu streuen.

Produktionsstandorte: Nicht anwendbar

Der Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt. Der ETF investiert in eine Vielzahl von Rohstoff-Futures-Kontrakten, um Anlegern eine diversifizierte Rohstoffstrategie zu bieten. Daher gibt es keine physischen Produktionsstandorte, da der Fonds keine physischen Güter produziert.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

1. Diversifikation der Rohstoffanlagen: Der Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF setzt auf eine breite Diversifikation in verschiedene Rohstoffkategorien, um das Risiko zu streuen und von unterschiedlichen Marktbedingungen zu profitieren.

2. Optimierung der Rollrenditen: Der ETF verfolgt eine Strategie zur Optimierung der Rollrenditen, indem er in Rohstoff-Futures investiert, die das Potenzial haben, die besten Renditen zu erzielen. Dies geschieht durch die Auswahl von Futures-Kontrakten mit optimalen Laufzeiten.

3. Kosten- und Steueroptimierung: Der ETF ist so strukturiert, dass er keine K-1 Steuerformulare ausgibt, was für viele Investoren steuerliche Vorteile bietet und die Verwaltungskosten senkt.

Invesco zielt darauf ab, durch diese Strategien sowohl institutionelle als auch private Investoren anzusprechen, die von Rohstoffinvestitionen profitieren möchten, ohne die Komplexität und steuerlichen Herausforderungen traditioneller Rohstofffonds.

Importierte Rohstoffe/Materialien: Rohöl, Erdgas, Gold, Silber, Kupfer, Weizen, Mais, Sojabohnen, Zucker, Kaffee

Hauptimportländer: USA, Kanada, Brasilien, Australien, Südafrika, Russland

Der Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) investiert in eine breite Palette von Rohstoffen, die weltweit gehandelt werden. Die wichtigsten Rohstoffe umfassen Energieträger wie Rohöl und Erdgas, Edelmetalle wie Gold und Silber sowie landwirtschaftliche Produkte wie Weizen, Mais und Sojabohnen.

Die USA sind ein bedeutender Exporteur von landwirtschaftlichen Produkten wie Mais und Sojabohnen. Kanada liefert Rohöl und Erdgas, während Brasilien ein wichtiger Lieferant von Zucker und Kaffee ist. Australien und Südafrika sind bedeutende Quellen für Edelmetalle wie Gold. Russland ist ebenfalls ein großer Exporteur von Energie und Metallen.

Diese Diversifizierung ermöglicht es dem ETF, von globalen Preisbewegungen in verschiedenen Rohstoffmärkten zu profitieren, während er gleichzeitig das Risiko durch die Streuung auf verschiedene Rohstoffe und Herkunftsländer minimiert.

Fondsvolumen: 6,8 Milliarden USD (2023)
Kostenquote: 0,59% (2023)
Performance 1 Jahr: 3,5% (2023)

Der Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) bietet Anlegern eine diversifizierte Anlagestrategie in Rohstoffe, ohne die steuerlichen Komplikationen eines K-1 Formulars. Dies stellt einen signifikanten Wettbewerbsvorteil dar, da viele Investoren die Einfachheit der Steuerberichterstattung schätzen.

Ein weiterer Vorteil ist die breite Diversifikation über verschiedene Rohstoffsektoren, die das Risiko für Anleger reduziert und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, von unterschiedlichen Marktzyklen zu profitieren. Die Kostenquote von 0,59% ist im Vergleich zu anderen Rohstoff-ETFs wettbewerbsfähig, was den Fonds für kostenbewusste Anleger attraktiv macht.

Zusammengefasst bietet der PDBC ETF durch seine steuerlichen Vorteile, Diversifikation und wettbewerbsfähige Kostenstruktur einen starken Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Rohstoff-Investitionsmöglichkeiten.

Institutioneller Investorenanteil: 65% (geschätzt, 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der institutionelle Investorenanteil am Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF wird auf etwa 65% geschätzt. Diese hohe Beteiligung deutet darauf hin, dass der ETF bei institutionellen Anlegern aufgrund seiner Diversifikationsstrategie und der Vermeidung von K-1 Steuerformularen beliebt ist.

Es wurden keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe gemeldet, was typisch für ETFs ist, da sie keine traditionellen Unternehmensstrukturen mit Insidern wie Vorständen oder Führungskräften haben.

Marktanteil von PDBC: Schätzung ca. 10% (2025)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG): ca. 15%
2. SPDR Gold Shares (GLD): ca. 12%
3. Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC): ca. 11%
4. United States Oil Fund (USO): ca. 9%
5. Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL): ca. 8%
6. iShares Silver Trust (SLV): ca. 7%
7. WisdomTree Continuous Commodity Index Fund (GCC): ca. 6%
8. First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC): ca. 5%
9. VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX): ca. 4%
10. Teucrium Corn Fund (CORN): ca. 3%

Burggraben von PDBC:

Der Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) bietet einen diversifizierten Ansatz ohne K-1 Steuerformulare, was für viele Anleger ein Vorteil ist. Dieser steuerliche Vorteil kann als ein kleiner Burggraben betrachtet werden, da er die Verwaltung und Steuererklärung für Investoren vereinfacht.

Im Vergleich zu anderen ETFs, die sich auf einzelne Rohstoffe konzentrieren, bietet PDBC eine breitere Diversifikation, was das Risiko mindert. Allerdings haben einige Konkurrenten, wie der SPDR Gold Shares (GLD) oder der iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG), spezifische Vorteile durch ihre Fokussierung auf Gold oder eine umfassendere Rohstoffindex-Abbildung, die für bestimmte Anleger attraktiver sein könnten.

Insgesamt hat PDBC einen moderaten Burggraben durch seine Diversifikation und steuerlichen Vorteile, aber einige Konkurrenten bieten spezialisierte Vorteile, die je nach Anlagestrategie der Investoren als stärker angesehen werden könnten.

Verwaltetes Vermögen: 6,5 Milliarden USD (2024)

Rendite der letzten 12 Monate: 8,2% (2024)

Der Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) bietet Anlegern Zugang zu einer diversifizierten Palette von Rohstoffen, ohne die steuerlichen Komplikationen eines K-1-Formulars. Dies macht den ETF besonders attraktiv für Investoren, die eine einfache Steuerberichterstattung bevorzugen.

Der ETF hat in den letzten Jahren von der Volatilität und den Preisschwankungen auf den Rohstoffmärkten profitiert. Die Rendite von 8,2% in den letzten 12 Monaten zeigt, dass der Fonds in der Lage ist, von steigenden Rohstoffpreisen zu profitieren.

Da Rohstoffe oft als Absicherung gegen Inflation betrachtet werden, könnte der ETF in einem Umfeld steigender Inflationsraten eine gute Investition darstellen. Zudem bietet die Diversifikation über verschiedene Rohstoffe hinweg eine Risikominderung im Vergleich zu Investitionen in einzelne Rohstoffe.

Insgesamt könnte PDBC eine attraktive Option für Anleger sein, die nach Diversifikation und Inflationsschutz suchen, vorausgesetzt, dass sie die mit Rohstoffinvestitionen verbundenen Risiken verstehen und akzeptieren.

Dividendenzahlung: Ja, PDBC zahlt eine Dividende.

Dividendenrendite: Ca. 3,5% (geschätzt für 2025)

Der Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) ist bekannt dafür, periodische Ausschüttungen zu leisten. Diese Ausschüttungen hängen stark von den Erträgen ab, die der Fonds durch seine Investitionen in Rohstoff-Futures und andere derivative Instrumente erzielt.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen kann schwanken, da sie von der Performance der zugrunde liegenden Rohstoffmärkte abhängig ist. In den letzten Jahren hat der Fonds jedoch eine relativ konstante Ausschüttungspolitik verfolgt. Anleger sollten jedoch beachten, dass Rohstoffmärkte volatil sind und die Dividendenrendite daher variieren kann.