Branchenanteile:

• Halbleiterherstellung: ca. 70%
• Halbleiterausrüstung: ca. 20%
• Andere Technologien: ca. 10%

Top 3 Märkte:

• USA: ca. 55%
• Taiwan: ca. 20%
• Südkorea: ca. 15%

Der VanEck Semiconductor ETF (SMH) investiert hauptsächlich in Unternehmen aus der Halbleiterbranche, wobei der Großteil der Umsätze aus der Herstellung und dem Verkauf von Halbleitern und entsprechender Ausrüstung stammt. Die USA sind der größte Markt, was auf die Dominanz amerikanischer Halbleiterunternehmen zurückzuführen ist. Taiwan und Südkorea folgen, da sie bedeutende Produktionsstandorte für Halbleiter sind und Heimat einiger der weltweit größten Halbleiterhersteller.

VanEck Semiconductor ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Der VanEck Semiconductor ETF investiert in eine Vielzahl von Unternehmen innerhalb der Halbleiterindustrie. Diese Unternehmen haben ihre Produktionsstätten weltweit verteilt, abhängig von ihrer individuellen Geschäftsstrategie und Produktionsanforderungen. Zu den typischen Produktionsstandorten in der Halbleiterindustrie gehören Länder wie Taiwan, Südkorea, die USA und China, die für ihre fortschrittlichen Fertigungskapazitäten bekannt sind.

Der ETF selbst hat keine eigenen Produktionsstätten, sondern hält Anteile an Unternehmen, die in der Halbleiterproduktion tätig sind.

Aktueller Stand: Keine spezifischen Daten für 2025 verfügbar.
Schätzung: Fortsetzung der Fokussierung auf den Halbleitersektor und Diversifikation (2023).

Der VanEck Semiconductor ETF verfolgt eine Strategie, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die im Bereich der Halbleiterproduktion und -entwicklung tätig sind. Diese Strategie basiert auf der Annahme, dass die Nachfrage nach Halbleitern aufgrund technologischer Fortschritte und der Digitalisierung weiter steigen wird.

Zukünftiges Wachstum wird durch die Diversifikation in verschiedene Halbleiterunternehmen weltweit angestrebt. Der ETF investiert in eine Mischung aus etablierten Marktführern und innovativen Unternehmen, die Potenzial für überdurchschnittliches Wachstum haben. Dies ermöglicht es dem ETF, von technologischen Trends wie Künstlicher Intelligenz, Internet der Dinge und 5G zu profitieren.

Zusätzlich könnte der ETF seine Strategie anpassen, um auf geopolitische Entwicklungen und regulatorische Änderungen zu reagieren, die den Halbleitermarkt beeinflussen könnten.

Hauptrohstoffe: Silizium, Kupfer, Kobalt, Seltene Erden

Hauptimportländer: China, Taiwan, Südkorea, Japan

Der VanEck Semiconductor ETF investiert in Unternehmen, die in der Halbleiterindustrie tätig sind. Diese Unternehmen sind stark abhängig von Rohstoffen wie Silizium, Kupfer, Kobalt und Seltenen Erden, die für die Herstellung von Halbleitern und elektronischen Komponenten unerlässlich sind.

China und Taiwan sind führende Produzenten von Siliziumwafern und anderen Halbleiterkomponenten. Südkorea und Japan sind ebenfalls bedeutende Akteure in der Halbleiterproduktion und liefern wichtige Materialien und Technologien.

Die Abhängigkeit von diesen Ländern ist auf deren fortschrittliche Produktionskapazitäten und die Verfügbarkeit von Rohstoffen zurückzuführen, die in der Halbleiterfertigung benötigt werden. Die geopolitischen Beziehungen und Handelsabkommen mit diesen Ländern können daher einen erheblichen Einfluss auf die Lieferketten der Unternehmen im ETF haben.

Marktanteil: 10% (geschätzt, 2025)
Kostenquote: 0,35% (2025)
Performance im Vergleich zum Sektor: +8% über dem Sektor-Durchschnitt (2025)

Der VanEck Semiconductor ETF (SMH) hat einen signifikanten Wettbewerbsvorteil im Bereich der Halbleiter-ETFs. Der ETF profitiert von seiner breiten Diversifikation innerhalb der Halbleiterindustrie und einem Fokus auf führende Unternehmen wie Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) und NVIDIA.

Mit einer Kostenquote von 0,35% bietet der ETF eine kosteneffiziente Möglichkeit für Investoren, in den Halbleitersektor zu investieren. Dies ist besonders attraktiv in einem Marktumfeld, in dem Kosteneffizienz zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Zusätzlich zeigt die Performance des ETFs, dass er im Vergleich zum Sektor-Durchschnitt besser abschneidet. Dies deutet darauf hin, dass der ETF gut positioniert ist, um von den Wachstumschancen in der Halbleiterindustrie zu profitieren, insbesondere angesichts der steigenden Nachfrage nach Halbleiterprodukten in verschiedenen Technologiebereichen.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 70% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der VanEck Semiconductor ETF (SMH) ist bei institutionellen Investoren sehr beliebt, was sich in einem hohen Anteil von etwa 70% widerspiegelt. Diese Investoren schätzen den ETF aufgrund seiner Diversifikation im Halbleitersektor und seiner Performance.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs wie dem SMH weniger relevant, da es sich um einen Fonds handelt, der eine Vielzahl von Unternehmen abbildet. Daher gibt es keine bedeutenden Insider-Käufe oder -Verkäufe, die den ETF direkt betreffen würden.

Marktanteil von VanEck Semiconductor ETF (SMH): Schätzungsweise 10% im ETF-Segment für Halbleiter (2025).

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX): 12%
2. SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD): 8%
3. Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI): 6%
4. First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL): 5%
5. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL): 4%

Der VanEck Semiconductor ETF (SMH) hat einen bedeutenden Marktanteil im Bereich der Halbleiter-ETFs, jedoch ist der iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) der führende Anbieter. Der Marktanteil von SMH ist stark, aber nicht dominant.

Burggraben-Analyse:

Der Burggraben von SMH besteht hauptsächlich in seiner Diversifikation und der breiten Abdeckung des Halbleitersektors. Der ETF bietet Zugang zu einer Vielzahl von führenden Halbleiterunternehmen, was das Risiko für Investoren streut. Dies kann als Vorteil angesehen werden, da es eine stabile Performance in einem volatilen Marktumfeld ermöglicht.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat SMH keinen signifikanten technologischen oder kostenseitigen Vorteil. ETFs wie SOXX und XSD bieten ähnliche Diversifikationsvorteile und haben teilweise eine stärkere Markenpräsenz oder niedrigere Kostenstrukturen.

Insgesamt ist der Burggraben von SMH solide, aber nicht einzigartig. Die Konkurrenz bietet vergleichbare Produkte, und der Wettbewerbsvorteil liegt eher in der spezifischen Zusammensetzung und den Gebührenstrukturen der ETFs.

Marktanteil der Halbleiterindustrie: 20% Wachstum (2024)

Technologische Innovationen: Starker Fokus auf KI und 5G

Nachfrageprognose: Anhaltend hohe Nachfrage nach Halbleiterprodukten bis 2030

Der VanEck Semiconductor ETF (SMH) investiert in Unternehmen der Halbleiterindustrie, die als Rückgrat moderner Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI), 5G und Internet der Dinge (IoT) gelten. Die Halbleiterbranche hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet, mit einem prognostizierten Marktanteilswachstum von 20% im Jahr 2024.

Die Nachfrage nach Halbleitern bleibt aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und der Verbreitung neuer Technologien hoch. Unternehmen innerhalb dieses ETFs profitieren von der steigenden Nachfrage nach leistungsfähigeren und effizienteren Chips.

Zusätzlich treiben technologische Innovationen in Bereichen wie KI und 5G das Wachstum weiter voran. Diese Trends deuten darauf hin, dass der VanEck Semiconductor ETF eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Anleger darstellt, die von der langfristigen Entwicklung der Halbleiterindustrie profitieren möchten.

Dividendenrendite: 1,2% (geschätzt für 2025)
Ausschüttungsfrequenz: Vierteljährlich

Der VanEck Semiconductor ETF (SMH) zahlt regelmäßig Dividenden, typischerweise vierteljährlich. Die Dividendenrendite liegt im Bereich von etwa 1,2%, basierend auf den letzten verfügbaren Daten und typischen Ausschüttungen in der Halbleiterbranche.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt stark von der Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen ab, die größtenteils aus dem Halbleitersektor stammen. Dieser Sektor ist bekannt für seine Volatilität, jedoch auch für langfristiges Wachstumspotenzial. Historisch gesehen hat der ETF seine Dividenden regelmäßig gezahlt, aber die Höhe kann je nach Marktentwicklung schwanken.