Branchenverteilung der Umsätze:

• Halbleiterherstellung: ca. 60%
• Halbleiterausrüstung: ca. 25%
• Andere Technologien (z.B. Software, Dienstleistungen): ca. 15%

TOP 3 Märkte und deren prozentuale Anteile:

• USA: ca. 50%
• China: ca. 20%
• Südkorea: ca. 15%

Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in der Halbleiterbranche tätig sind. Diese Branche umfasst sowohl die Herstellung von Halbleitern als auch die Produktion von Ausrüstungen, die für die Halbleiterfertigung benötigt werden.

Die USA sind der größte Markt für den ETF, was auf die starke Präsenz von führenden Halbleiterunternehmen und technologischen Innovationen zurückzuführen ist. China und Südkorea folgen als bedeutende Märkte, da sie sowohl große Produzenten als auch Konsumenten von Halbleiterprodukten sind. Diese Märkte profitieren von der wachsenden Nachfrage nach Elektronik und technologischen Lösungen weltweit.

iShares Trust - iShares Semiconductor ETF (NasdaqGM:SOXX) ist kein Unternehmen, das Produkte produziert, sondern ein börsengehandelter Fonds (ETF).

Der iShares Semiconductor ETF investiert in eine Vielzahl von Unternehmen innerhalb der Halbleiterindustrie. Diese Unternehmen haben Produktionsstätten weltweit, einschließlich in den USA, Taiwan, Südkorea, Japan und Europa.

Der ETF selbst hat keine eigenen Produktionsstätten, sondern hält Anteile an Unternehmen, die in der Halbleiterproduktion tätig sind.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Technologiefokus
Fokus auf: Nachhaltige Investitionen und Innovationen in der Halbleiterbranche

Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) verfolgt eine Strategie, die auf Diversifikation innerhalb der Halbleiterbranche abzielt. Der ETF investiert in eine breite Palette von Unternehmen, die in der Herstellung und Entwicklung von Halbleiterprodukten tätig sind. Dies ermöglicht es Anlegern, von der allgemeinen Wachstumsdynamik der Branche zu profitieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf nachhaltigen Investitionen und der Unterstützung von Unternehmen, die innovative Technologien entwickeln. Der ETF berücksichtigt dabei auch ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance), um langfristig stabile und verantwortungsvolle Investitionen zu gewährleisten.

Zusätzlich setzt der ETF auf die Identifikation von Unternehmen, die von Megatrends wie der Digitalisierung, dem Internet der Dinge (IoT) und der künstlichen Intelligenz profitieren. Diese Trends treiben die Nachfrage nach Halbleiterlösungen weiter an und bieten somit Potenzial für zukünftiges Wachstum.

Hauptrohstoffe: Silizium, Kupfer, Gold, Palladium

Herkunftsländer:

• Silizium: China, USA
• Kupfer: Chile, Peru
• Gold: Südafrika, Australien
• Palladium: Russland, Südafrika

Der iShares Semiconductor ETF investiert in Unternehmen der Halbleiterindustrie, die auf eine Vielzahl von Rohstoffen angewiesen sind. Silizium ist der primäre Rohstoff für die Herstellung von Halbleiterchips und wird hauptsächlich aus China und den USA importiert. Kupfer wird für die Verdrahtung und Verbindungen in den Chips verwendet und stammt überwiegend aus Chile und Peru.

Gold und Palladium sind ebenfalls wichtige Materialien für die Herstellung von Halbleitern, insbesondere für die Beschichtung und Kontakte. Diese Metalle werden hauptsächlich aus Südafrika, Australien und Russland bezogen. Die Abhängigkeit von diesen Rohstoffen macht die Halbleiterindustrie anfällig für geopolitische Spannungen und Preisschwankungen auf den Rohstoffmärkten.

Aktueller Kurs des ETFs: $650 (geschätzt für 2025)
Jährliches Wachstum der Halbleiterindustrie: 8-10% (2023-2025)
Marktanteil von iShares im ETF-Segment: ca. 40% (2023)

Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) profitiert von der starken Performance der Halbleiterindustrie, die in den letzten Jahren ein signifikantes Wachstum verzeichnet hat. Der Wettbewerbsvorteil des ETFs liegt in seiner breiten Diversifikation und der Fokussierung auf führende Unternehmen der Halbleiterbranche, die von technologischen Innovationen und der steigenden Nachfrage nach Halbleiterprodukten profitieren.

iShares hat sich als einer der führenden Anbieter im ETF-Segment etabliert, was durch einen beträchtlichen Marktanteil unterstrichen wird. Diese Position ermöglicht es dem ETF, von Skaleneffekten zu profitieren und eine kosteneffiziente Struktur anzubieten, die für Investoren attraktiv ist.

Zusätzlich bietet der SOXX ETF eine hohe Liquidität und Transparenz, was ihn zu einer bevorzugten Wahl für Investoren macht, die in den Halbleitersektor investieren möchten. Der Wettbewerbsvorteil wird durch die starke Markenpräsenz von iShares und die kontinuierliche Anpassung des Portfolios an Markttrends weiter gestärkt.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 85% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Daten)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (Stand 2025)

Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) hat traditionell einen hohen Anteil an institutionellen Investoren. Dies liegt daran, dass ETFs generell von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Hedgefonds und Investmentgesellschaften bevorzugt werden, um breite Marktexposure zu erhalten.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da sie im Gegensatz zu Einzelunternehmen keine Insider im traditionellen Sinne haben. Die Verwaltung und Struktur eines ETFs wie SOXX wird von der Fondsgesellschaft gesteuert, und es gibt keine "Insider", die Aktien des ETFs kaufen oder verkaufen könnten.

Marktanteil von iShares Semiconductor ETF (SOXX): 12% (2025, geschätzt)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH): 15%
2. SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD): 10%
3. Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI): 8%
4. First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL): 7%
5. ProShares Ultra Semiconductors (USD): 5%

Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) hat einen signifikanten Marktanteil von etwa 12% im Bereich der Semiconductor ETFs. Dies positioniert ihn als einen der führenden ETFs in diesem Sektor, jedoch hinter dem VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH), der mit 15% Marktanteil die Führung hält.

Der "Burggraben" oder Wettbewerbsvorteil von SOXX liegt in seiner breiten Diversifikation und der starken Markenpräsenz von iShares. Dies bietet Investoren eine gewisse Sicherheit und Stabilität, da der ETF eine Vielzahl von führenden Halbleiterunternehmen abdeckt.

Im Vergleich dazu könnte der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) einen stärkeren Burggraben durch eine fokussiertere Auswahl von Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial haben. Die anderen ETFs wie SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) und Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) bieten ebenfalls spezifische Vorteile, wie etwa eine dynamische Anpassung an Marktveränderungen oder eine stärkere Gewichtung auf innovative Unternehmen.

Insgesamt hat SOXX einen soliden, aber nicht unüberwindbaren Burggraben. Die Konkurrenz bietet ebenfalls starke Produkte mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die je nach Marktentwicklung und Investorenpräferenzen variieren können.

Technologische Entwicklung: Stark wachsend

Marktnachfrage: Hoch

Branchenwachstum: 8% CAGR (2023-2028)

Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) investiert in Unternehmen der Halbleiterbranche, die eine Schlüsselrolle in der modernen Technologie spielen. Diese Branche profitiert von der steigenden Nachfrage nach Halbleitern in verschiedenen Sektoren wie Automobil, Unterhaltungselektronik und Telekommunikation.

Die technologische Entwicklung in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge und 5G treibt die Nachfrage nach fortschrittlichen Halbleiterlösungen weiter an. Dies sorgt für ein robustes Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren.

Zusätzlich wird erwartet, dass die Halbleiterbranche mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 8% zwischen 2023 und 2028 wächst. Diese positive Prognose wird durch die kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Expansion in neue Märkte gestützt.

Insgesamt könnte der iShares Semiconductor ETF eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellen, insbesondere für Anleger, die an der langfristigen Wachstumsstory der Halbleiterindustrie partizipieren möchten.

Dividendenrendite: 1,2% (2024)
Ausschüttungshäufigkeit: Quartalsweise

Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) zahlt regelmäßig Dividenden an seine Investoren. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei etwa 1,2% im Jahr 2024. Diese Ausschüttungen erfolgen quartalsweise und sind relativ zuverlässig, da sie auf den Dividenden der im ETF enthaltenen Halbleiterunternehmen basieren.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen hängt von der Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen ab. Da der Halbleitersektor volatil sein kann, können Dividenden in wirtschaftlich schwierigen Zeiten schwanken. Dennoch haben viele der großen Unternehmen im ETF eine starke Bilanz, was zur Stabilität der Ausschüttungen beiträgt.