Branchenverteilung der Umsätze:

1. Finanzdienstleistungen: 25%
2. Gesundheitswesen: 20%
3. Konsumgüter: 15%

TOP 3 Märkte:

1. USA: 60%
2. Europa: 25%
3. Asien: 10%

Der Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) investiert in Unternehmensanleihen mit langfristigen Laufzeiten. Die Umsätze stammen hauptsächlich aus den Zinsen, die von Unternehmen in verschiedenen Branchen gezahlt werden, wobei Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Konsumgüter die größten Anteile haben.

Die USA sind der größte Markt für VCLT, was auf die hohe Anzahl an US-amerikanischen Unternehmensanleihen im Portfolio zurückzuführen ist. Europa und Asien folgen, da auch dort bedeutende Unternehmen Anleihen ausgeben, die im ETF enthalten sind.

Produktion: Nicht zutreffend

Der Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein produzierendes Unternehmen. Daher produziert er keine physischen Produkte. Der ETF investiert in ein Portfolio von langfristigen Unternehmensanleihen und bietet Anlegern die Möglichkeit, in diese Anleihen zu investieren, ohne direkt einzelne Anleihen kaufen zu müssen. Die Verwaltung und Strukturierung des Fonds erfolgt durch Vanguard, eine der größten Investmentgesellschaften weltweit.

Aktuelle Rendite: 4,5% (2025) Verwaltetes Vermögen: 10 Milliarden USD (2025)

Der Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) verfolgt eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Long Corporate Index nachzubilden. Diese Strategie konzentriert sich auf langfristige Unternehmensanleihen mit hoher Bonität.

Für zukünftiges Wachstum setzt der ETF auf die Diversifizierung seiner Anleihenportfolios, um das Risiko zu minimieren und stabile Erträge zu generieren. Dies wird durch die Investition in eine breite Palette von Unternehmensanleihen erreicht, die über verschiedene Branchen und Emittenten verteilt sind.

Darüber hinaus profitiert VCLT von der allgemeinen Marktstrategie von Vanguard, die auf Kosteneffizienz und Skaleneffekte abzielt. Dies ermöglicht es dem ETF, wettbewerbsfähige Gebührenstrukturen beizubehalten, was für Investoren attraktiv ist und das Wachstum des verwalteten Vermögens fördert.

Importierte Rohstoffe/Materialien: Nicht zutreffend
Importländer: Nicht zutreffend

Der Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) ist ein börsengehandelter Fonds, der in langfristige Unternehmensanleihen investiert. Als Finanzprodukt importiert oder verwendet der ETF keine physischen Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen besteht sein Portfolio aus Anleihen, die von verschiedenen Unternehmen emittiert werden. Die Performance des ETFs hängt von den Zinssätzen und der Bonität der im Portfolio enthaltenen Anleihen ab, nicht von physischen Importen.

Vermögensvolumen: 7,5 Milliarden USD (2025, geschätzt)
Kostenquote: 0,04% (2025, geschätzt)
Rendite: 4,3% (2025, geschätzt)

Der Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) bietet einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil durch seine niedrige Kostenquote von 0,04%, die im Vergleich zu anderen Anbietern von Anleihe-ETFs sehr wettbewerbsfähig ist. Diese niedrigen Kosten ermöglichen es Anlegern, mehr von ihren Erträgen zu behalten, was den ETF besonders attraktiv macht.

Zusätzlich profitiert VCLT von der starken Marke und dem guten Ruf von Vanguard, einem der größten und vertrauenswürdigsten Anbieter von Investmentfonds und ETFs weltweit. Dies stärkt das Vertrauen der Anleger und zieht kontinuierlich Kapital an.

Die breite Diversifikation des Fonds über eine Vielzahl von Unternehmensanleihen mit langer Laufzeit bietet zudem Stabilität und ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil, was ihn zu einer bevorzugten Wahl für langfristig orientierte Investoren macht.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 80% (geschätzt, basierend auf typischen ETF-Strukturen)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Nicht zutreffend

Der Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) ist ein börsengehandelter Fonds, der in erster Linie von institutionellen Investoren gehalten wird. Diese Investoren nutzen ETFs häufig als Teil ihrer Anlagestrategie, um ein diversifiziertes Engagement in bestimmten Marktsegmenten zu erreichen. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise bei etwa 70-90% für solche ETFs.

Da es sich bei VCLT um einen ETF handelt, gibt es keine Insider im traditionellen Sinne, wie es bei Einzelunternehmen der Fall wäre. Insider-Käufe oder -Verkäufe sind daher nicht relevant für diesen Fonds. ETFs bestehen aus einem Korb von Wertpapieren und haben keine Unternehmensführung, die Aktien des Fonds kaufen oder verkaufen könnte.

Marktanteil von VCLT: Geschätzte 12% (2025)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD): 18%
2. SPDR Bloomberg Barclays Long Term Corporate Bond ETF (IBND): 10%
3. Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCN): 8%
4. Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ): 7%
5. iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT): 6%

Der Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) hat einen signifikanten Marktanteil von etwa 12%, was ihn zu einem der führenden ETFs in diesem Segment macht. Sein größter Mitbewerber, der iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD), hält mit 18% den größten Marktanteil.

Der Burggraben von VCLT besteht hauptsächlich in der starken Markenbekanntheit von Vanguard, den niedrigen Kostenstrukturen und der breiten Diversifikation des Portfolios. Diese Faktoren bieten einen gewissen Schutz vor Konkurrenzdruck. Allerdings hat LQD mit seiner hohen Liquidität und der breiten Akzeptanz bei institutionellen Investoren einen möglicherweise stärkeren Burggraben.

Insgesamt bietet VCLT einen soliden, aber nicht unüberwindbaren Burggraben. Die Konkurrenz, insbesondere LQD, hat durch ihre Marktstellung und spezifische Vorteile wie Liquidität und institutionelle Unterstützung möglicherweise einen stärkeren Wettbewerbsvorteil.

Fondsvolumen: 6,5 Milliarden USD (2025)
Durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre: 4,2% p.a.
Laufende Kostenquote: 0,04%

Der Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) ist bekannt für seine Investition in langfristige Unternehmensanleihen mit hoher Bonität. Der Fonds bietet Anlegern eine Möglichkeit, von stabilen Zinszahlungen zu profitieren, was insbesondere in einem Umfeld niedriger Zinsen attraktiv sein kann.

Die durchschnittliche Rendite der letzten fünf Jahre von 4,2% p.a. zeigt, dass der Fonds in der Lage war, eine konstante Performance zu liefern. Dies ist besonders relevant für Investoren, die auf der Suche nach einer stabilen Einkommensquelle sind.

Die laufende Kostenquote von 0,04% ist äußerst niedrig, was den Fonds kosteneffizient macht und die Nettorendite für Anleger erhöht. Dies ist ein bedeutender Vorteil gegenüber anderen Fonds mit höheren Kostenstrukturen.

Zusammenfassend könnte der VCLT eine gute Investition für Anleger sein, die nach einer stabilen Einkommensquelle und einem langfristigen Anlagehorizont suchen, insbesondere in einem Umfeld, in dem Zinserträge von hoher Bonität gefragt sind.

Dividendenrendite: 4,3% (geschätzt für 2025)

Der Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) zahlt regelmäßig Dividenden, da es sich um einen Anleihe-ETF handelt, der in langfristige Unternehmensanleihen investiert. Die Ausschüttungen erfolgen in der Regel monatlich, was für Anleihe-ETFs typisch ist.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttungen von VCLT ist hoch, da sie auf den Zinszahlungen der zugrunde liegenden Anleihen basieren. Solange die Anleihen im Portfolio Zinsen zahlen, können Investoren mit regelmäßigen Ausschüttungen rechnen. Die Höhe der Dividende kann jedoch je nach Zinsumfeld und den spezifischen Anleihen im Portfolio schwanken.