Umsatzquellen: Nicht anwendbar
TOP 3 Märkte: Nicht anwendbar

Der Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) ist ein börsengehandelter Fonds, der in langfristige US-Staatsanleihen investiert. Da es sich um einen Anleihefonds handelt, generiert er keine Umsätze aus Branchen wie ein Unternehmen. Stattdessen erzielt der Fonds Erträge aus den Zinsen der gehaltenen Anleihen.

Die Performance und die Erträge des Fonds hängen von den Zinszahlungen und der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Staatsanleihen ab. Daher gibt es keine spezifischen Märkte oder Branchen, aus denen der Fonds Umsätze generiert.

Produktion: Nicht anwendbar

Der Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) ist ein börsengehandelter Fonds, der in langfristige US-Staatsanleihen investiert. Als Finanzprodukt hat der ETF keine physischen Produkte, die produziert werden. Stattdessen verwaltet Vanguard die Investitionen und das Portfolio des ETFs, um die Performance langfristiger Staatsanleihen nachzubilden.

Aktuelle Anlagestrategie: Langfristige US-Staatsanleihen

Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) verfolgt eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung eines Indexes nachzubilden, der aus langfristigen US-Staatsanleihen besteht. Diese Strategie ist darauf ausgelegt, Investoren eine stabile Rendite durch Zinserträge zu bieten, während gleichzeitig das Risiko durch die hohe Kreditwürdigkeit der US-Regierung minimiert wird.

Für zukünftiges Wachstum setzt der ETF auf die kontinuierliche Nachfrage nach sicheren Anlageformen, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Da der ETF in langfristige Anleihen investiert, profitiert er von Zinsänderungen, die den Wert der Anleihen beeinflussen können.

Vanguard könnte zudem die Diversifizierung innerhalb des Anleihenportfolios optimieren, um auf makroökonomische Veränderungen zu reagieren und die Renditepotenziale zu maximieren. Die Strategie bleibt jedoch primär auf die Nachbildung des zugrunde liegenden Indexes fokussiert, um den Anlegern eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit zur Teilnahme am Markt für US-Staatsanleihen zu bieten.

Der Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) ist ein börsengehandelter Fonds, der in US-Staatsanleihen mit langer Laufzeit investiert. Als Finanzprodukt importiert oder verwendet der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

ETFs wie der VGLT investieren in Finanzinstrumente, in diesem Fall in langfristige US-Staatsanleihen, und haben daher keine direkte Verbindung zu physischen Rohstoffen oder Importen aus bestimmten Ländern. Ihre Wertentwicklung hängt von den Zinsen und der Kreditwürdigkeit der US-Regierung ab, nicht von physischen Gütern.

Verwaltetes Vermögen: ca. 6,5 Milliarden USD (2023)
Kostenquote: 0,04% (2023)

Der Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) bietet Anlegern Zugang zu langfristigen US-Staatsanleihen und profitiert von der starken Marke und dem Ruf von Vanguard als einer der größten und vertrauenswürdigsten Vermögensverwalter weltweit.

Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil von VGLT ist seine extrem niedrige Kostenquote von 0,04%, die im Vergleich zu anderen ähnlichen ETFs sehr wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht Anlegern, ihre Renditen zu maximieren, indem sie die Kosten minimieren.

Darüber hinaus bietet VGLT eine hohe Liquidität und Diversifikation innerhalb des US-Staatsanleihenmarktes, was es zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die ein Engagement in langfristigen Staatsanleihen suchen. Der Wettbewerbsvorteil wird durch Vanguards umfassende Erfahrung im Management von Anleihefonds und die breite Akzeptanz bei institutionellen und privaten Anlegern weiter gestärkt.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 85% (geschätzt auf Basis von 2023-Daten)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt

Der Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) ist ein beliebter Fonds unter institutionellen Investoren, was sich in einem hohen Anteil von etwa 85% widerspiegelt. Dies ist typisch für ETFs, die in Staatsanleihen investieren, da sie als sichere Anlageklasse gelten.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs wie dem VGLT unüblich, da sie keine traditionellen Unternehmensstrukturen mit Insidern haben. Daher gibt es keine relevanten Insider-Käufe oder -Verkäufe zu berichten.

Marktanteil von VGLT: Schätzung ca. 4% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT): ca. 10%
2. SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL): ca. 8%
3. Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ): ca. 6%
4. iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT): ca. 5%
5. Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT): ca. 4.5%
6. Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT): ca. 4%

Der Markt für Long-Term Treasury ETFs ist stark umkämpft, wobei iShares und SPDR die führenden Positionen einnehmen. VGLT hat einen soliden Marktanteil, jedoch keinen dominanten.

Burggrabenanalyse:

Vanguard hat einen gewissen Burggraben durch seine starke Markenbekanntheit und die Kosteneffizienz seiner Fonds. Die niedrigen Gebühren und die Reputation von Vanguard als vertrauenswürdiger Anbieter von Indexfonds können als Wettbewerbsvorteile angesehen werden.

Jedoch haben die führenden Mitbewerber wie iShares und SPDR ebenfalls starke Marken und bieten ähnliche Vorteile, was den Burggraben von VGLT relativ schwach erscheinen lässt. Der Wettbewerbsvorteil von VGLT könnte durch eine stärkere Differenzierung oder durch eine Erhöhung der Kosteneffizienz verbessert werden, um sich deutlicher von den Mitbewerbern abzuheben.

Gesamtkostenquote: 0,04% (2023)
Durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre: 3,5% p.a. (2023)
Laufzeit der Anleihen im Fonds: Über 10 Jahre

Der Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) investiert in langfristige US-Staatsanleihen, was ihn zu einer stabilen Anlage in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit macht. Die Gesamtkostenquote von 0,04% ist äußerst niedrig, was den Fonds zu einer kosteneffizienten Wahl für Anleger macht, die nach langfristiger Stabilität suchen.

Langfristige Staatsanleihen sind jedoch empfindlich gegenüber Zinsschwankungen. In einem Umfeld steigender Zinsen können die Kurse dieser Anleihen fallen, was zu einer negativen Wertentwicklung des ETFs führen könnte. Dennoch bieten sie in einem stabilen oder fallenden Zinsumfeld eine attraktive Möglichkeit, von festen Zinszahlungen zu profitieren.

Die durchschnittliche Rendite der letzten fünf Jahre von 3,5% p.a. zeigt, dass der Fonds in der Lage war, eine moderate Rendite zu erzielen, was für risikoaverse Anleger attraktiv sein kann. Anleger sollten ihre eigene Risikotoleranz und Markterwartungen berücksichtigen, bevor sie in diesen ETF investieren.

Dividendenrendite: 2,3% (2024)

Der Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) zahlt regelmäßig Dividenden, die aus den Zinsen der im Fonds enthaltenen langfristigen US-Staatsanleihen stammen. Die Ausschüttungen erfolgen in der Regel monatlich, was für Anleihe-ETFs typisch ist.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen von VGLT ist hoch, da sie auf den Zinszahlungen der US-Staatsanleihen basieren, die als sehr sichere Anlagen gelten. Schwankungen in der Dividendenhöhe können jedoch auftreten, abhängig von den Zinssätzen und der Laufzeitstruktur der Anleihen im Fonds.