Aktuelle Daten zu Branchenumsätzen und Marktanteilen für VMBS sind nicht direkt verfügbar.

Der Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) investiert hauptsächlich in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), die von US-Regierungsbehörden wie Ginnie Mae, Fannie Mae und Freddie Mac ausgegeben werden. Diese Wertpapiere sind nicht direkt mit Branchenumsätzen verbunden, da sie durch Hypothekenzahlungen von Hausbesitzern besichert sind.

Top 3 Märkte:

1. USA: 100% (Da der ETF in US-amerikanische MBS investiert)

Da VMBS ausschließlich in den US-amerikanischen Markt investiert, gibt es keine Diversifizierung in andere geografische Märkte. Der Fokus liegt auf dem US-Immobilienmarkt, insbesondere auf Wohnimmobilien, die durch staatlich unterstützte Institutionen abgesichert sind.

Für detaillierte Informationen zu den genauen prozentualen Anteilen der einzelnen MBS innerhalb des ETFs wäre ein Blick in den aktuellen Fondsbericht oder das Fact Sheet des ETFs notwendig.

Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

Dieser ETF investiert in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), die von US-Regierungsbehörden wie Fannie Mae, Freddie Mac und Ginnie Mae emittiert werden. Daher gibt es keinen Produktionsstandort im herkömmlichen Sinne, da es sich um Finanzprodukte handelt.

Die Verwaltung und das Management des ETFs erfolgen durch Vanguard, eine der größten Investmentgesellschaften weltweit, mit Hauptsitz in Malvern, Pennsylvania, USA.

Aktuelle Rendite: 2,5% (2023) Verwaltetes Vermögen: 15 Milliarden USD (2023)

Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) verfolgt eine konservative Anlagestrategie, die darauf abzielt, Anlegern eine stabile Rendite durch Investitionen in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) zu bieten. Diese Strategie konzentriert sich auf die Diversifizierung des Portfolios, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig eine attraktive Rendite zu erzielen.

Ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie ist die kontinuierliche Anpassung an die Zinsentwicklungen und die Marktbedingungen. Vanguard legt großen Wert auf kosteneffiziente Verwaltung und nutzt seine Skalenvorteile, um die Kosten für Anleger niedrig zu halten.

Zukünftig plant Vanguard, durch die Erweiterung seines Angebots an MBS und die Nutzung von technologischen Innovationen im Portfoliomanagement weiteres Wachstum zu generieren. Dies könnte auch die Integration von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in ihre Anlagestrategien umfassen, um den wachsenden Anforderungen der Anleger gerecht zu werden.

Rohstoffe/Materialien: Nicht anwendbar
Importländer: Nicht anwendbar

Der Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) ist ein börsengehandelter Fonds, der in hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert. Solche Finanzinstrumente sind keine physischen Güter und erfordern daher keine Importe von Rohstoffen oder Materialien. Stattdessen investiert der ETF in ein Portfolio von hypothekenbesicherten Wertpapieren, die durch Hypotheken auf Wohnimmobilien in den USA abgesichert sind. Die Performance des ETFs hängt von den Zinsbewegungen und der Kreditqualität der zugrunde liegenden Hypotheken ab.

Gesamtvermögen: $15,4 Milliarden (2023)
Kostenquote: 0,04% (2023)
Rendite: 2,7% (2023)

Der Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) bietet Investoren Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von hypothekenbesicherten Wertpapieren, die von US-Regierungsbehörden garantiert werden. Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil des ETFs ist seine extrem niedrige Kostenquote von 0,04%, die im Vergleich zu anderen ähnlichen Produkten auf dem Markt sehr attraktiv ist. Dies ermöglicht Investoren, einen größeren Anteil ihrer Rendite zu behalten.

Ein weiterer Vorteil ist die starke Markenbekanntheit und das Vertrauen, das Vanguard als einer der größten Vermögensverwalter weltweit genießt. Dies zieht sowohl institutionelle als auch private Investoren an, die auf der Suche nach stabilen und risikoarmen Anlagemöglichkeiten sind.

Zusätzlich profitiert der ETF von der breiten Diversifikation und der hohen Liquidität, die er bietet. Dies macht ihn zu einer bevorzugten Wahl für Investoren, die in den US-amerikanischen Hypothekenmarkt investieren möchten, ohne ein hohes Risiko einzugehen.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 65% (geschätzt für 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine relevanten Insider-Transaktionen bekannt

Der Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) ist ein beliebter ETF, der hauptsächlich von institutionellen Investoren gehalten wird, da er eine stabile Rendite durch Investitionen in hypothekenbesicherte Wertpapiere bietet. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise bei etwa 60-70%, was für ETFs dieser Art üblich ist.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs wie dem VMBS nicht relevant, da es sich um einen Fonds handelt, der keine individuellen Unternehmensanteile besitzt, sondern in ein Portfolio von hypothekenbesicherten Wertpapieren investiert. Daher gibt es keine Insider im traditionellen Sinne, wie man sie bei Einzelunternehmen finden würde.

Marktanteil von VMBS: Schätzung 8% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares MBS ETF (MBB): 12%
2. SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB): 10%
3. First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS): 9%
4. Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP): 7%
5. Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR): 6%

Der Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) hat einen geschätzten Marktanteil von etwa 8% im Bereich der mortgage-backed securities ETFs. Dies positioniert ihn hinter dem iShares MBS ETF (MBB) und dem SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB), die größere Marktanteile aufweisen.

Der "Burggraben" von VMBS besteht hauptsächlich in der starken Markenbekanntheit und dem Vertrauen, das Anleger in Vanguard als einen der größten Vermögensverwalter der Welt haben. Dies bietet einen gewissen Wettbewerbsvorteil, insbesondere bei Investoren, die Wert auf Stabilität und niedrige Kosten legen.

Allerdings haben einige der konkurrierenden ETFs, wie der iShares MBS ETF, möglicherweise einen besseren Burggraben in Form von höherer Liquidität und einem breiteren Angebot an spezialisierten Produkten. Dies kann für bestimmte institutionelle Investoren attraktiver sein.

Insgesamt bietet VMBS durch seine Kosteneffizienz und die starke Marke von Vanguard einen soliden, wenn auch nicht überragenden, Burggraben im Vergleich zu seinen Mitbewerbern.

Gesamtkostenquote (TER): 0,04% (2023)
Verwaltetes Vermögen: ca. 15 Milliarden USD (2023)
Durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre: ca. 2,5% p.a. (geschätzt, basierend auf historischen Daten)

Der Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) investiert in hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von US-Regierungsbehörden wie Fannie Mae, Freddie Mac und Ginnie Mae ausgegeben werden. Diese Art von Wertpapieren bietet in der Regel eine stabile Einkommensquelle und wird von Investoren geschätzt, die nach einem konservativen Investment mit regelmäßigen Erträgen suchen.

Die Gesamtkostenquote von 0,04% ist äußerst niedrig, was den ETF zu einer kostengünstigen Option für Anleger macht. Das verwaltete Vermögen von etwa 15 Milliarden USD zeigt, dass der ETF eine bedeutende Größe und Liquidität aufweist, was für Investoren vorteilhaft ist, die Flexibilität und Sicherheit suchen.

Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre von etwa 2,5% p.a. ist moderat und spiegelt die stabilen, aber nicht übermäßig hohen Erträge wider, die von hypothekenbesicherten Wertpapieren erwartet werden können. Dies macht den ETF besonders attraktiv für risikoaverse Anleger, die Wert auf Kapitalerhalt und regelmäßige Erträge legen.

Insgesamt könnte der Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF eine gute Investition für Anleger sein, die ein konservatives Portfolio anstreben und von regelmäßigen Erträgen profitieren möchten, insbesondere in einem Umfeld niedriger Zinsen. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anlageziele und die Risikotoleranz des Anlegers zu berücksichtigen, bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird.

Dividendenrendite: 2,5% (geschätzt für 2025)

Ausschüttungsfrequenz: Monatlich

Der Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) ist bekannt dafür, regelmäßig Dividenden auszuschütten, da er in hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert, die typischerweise Zinszahlungen generieren. Die Dividendenrendite liegt in der Regel um die 2-3%, abhängig von den aktuellen Zinsbedingungen und der Performance der zugrunde liegenden Wertpapiere.

Die Ausschüttungen von VMBS sind relativ zuverlässig, da sie auf den Zinszahlungen der hypothekenbesicherten Wertpapiere basieren. Diese Art von Wertpapieren ist in der Regel weniger volatil als Aktien, was zu einer stabileren Einkommensquelle führt. Anleger sollten jedoch die Zinsentwicklung im Auge behalten, da steigende Zinsen die Wertentwicklung von Anleihen und somit auch die Ausschüttungen beeinflussen können.