Branchenverteilung:

• Immobilien: 100%

TOP 3 Märkte:

• Japan: 22%
• Vereinigtes Königreich: 15%
• Australien: 10%

Der Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) konzentriert sich ausschließlich auf den Immobiliensektor außerhalb der USA. Die Umsätze stammen daher vollständig aus Immobilieninvestitionen wie REITs und Immobiliengesellschaften.

Japan, das Vereinigte Königreich und Australien sind die größten Märkte für diesen ETF, was die geografische Diversifikation und die strategische Allokation in entwickelten Märkten widerspiegelt. Diese Märkte bieten stabile rechtliche Rahmenbedingungen und starke Immobilienmärkte, was sie attraktiv für Investitionen macht.

Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (NasdaqGM:VNQI)

Vanguard ist kein Produktionsunternehmen, sondern ein Investmentfondsanbieter. Der Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) investiert in Immobilienaktien außerhalb der USA.

Der Fonds selbst produziert keine physischen Produkte, sondern bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio von internationalen Immobilienaktien zu investieren. Die zugrunde liegenden Immobilienunternehmen, in die VNQI investiert, können weltweit tätig sein und Immobilienprojekte in verschiedenen Ländern entwickeln und verwalten.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und globale Expansion
Fokusregionen: Asien-Pazifik und Europa
Anlageschwerpunkt: Immobilienmärkte außerhalb der USA

Vanguard International Equity Index Funds, insbesondere der Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI), verfolgt eine Strategie, die auf Diversifikation und globale Expansion abzielt. Der Fonds investiert in Immobilienmärkte außerhalb der USA, um von der wirtschaftlichen Entwicklung und den Wachstumschancen in diesen Regionen zu profitieren.

Ein besonderer Fokus liegt auf den aufstrebenden Märkten in der Asien-Pazifik-Region und etablierten Märkten in Europa. Diese Märkte bieten Potenzial für langfristiges Wachstum, da sie von Urbanisierung und wirtschaftlicher Entwicklung geprägt sind.

Vanguard setzt auf eine breite Streuung der Investitionen, um Risiken zu minimieren und gleichzeitig von unterschiedlichen wirtschaftlichen Zyklen zu profitieren. Dies ermöglicht es dem Fonds, stabile Renditen zu erzielen und sich gegen Marktschwankungen abzusichern.

Aktuelle spezifische Daten zu Rohstoffimporten: Nicht verfügbar für VNQI.

Der Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) investiert in Immobilienaktien außerhalb der USA. Als ETF, der in eine Vielzahl von Immobilienunternehmen investiert, importiert VNQI selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert der Fonds in Unternehmen, die möglicherweise Rohstoffe für ihre Bau- und Entwicklungsprojekte benötigen.

Immobilienunternehmen, die Teil des VNQI sind, könnten Rohstoffe wie Stahl, Beton und Holz importieren. Die Herkunft dieser Materialien hängt von den individuellen Unternehmen und ihren Projekten ab, die sich in verschiedenen Ländern befinden können. Häufige Exportländer für solche Rohstoffe sind China, Kanada und Brasilien.

Da VNQI ein diversifizierter Fonds ist, variieren die spezifischen Rohstoffimporte stark je nach den in den Fonds aufgenommenen Unternehmen und deren geografischer Lage.

Aktuelles Fondsvolumen: ca. 5,8 Milliarden USD (2023)
Kostenquote: 0,12% (2023)
Jährliche Rendite (3 Jahre): 4,5% (2023)

Der Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) bietet Investoren Zugang zu internationalen Immobilienmärkten außerhalb der USA. Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil des Fonds liegt in seiner breiten Diversifikation über verschiedene Länder und Immobiliensektoren hinweg, was das Risiko für Investoren reduziert.

Die niedrige Kostenquote von 0,12% ist ein weiterer signifikanter Vorteil, da sie im Vergleich zu anderen internationalen Immobilienfonds sehr wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht es Investoren, einen größeren Teil ihrer Renditen zu behalten.

Vanguard ist bekannt für seine effiziente Verwaltung und kostengünstigen Investmentlösungen, was VNQI zu einer attraktiven Option für Investoren macht, die nach internationaler Immobilienexposition suchen. Die starke Markenreputation von Vanguard trägt ebenfalls zu einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil bei.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 70% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (geschätzt für 2025)

Der Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) wird hauptsächlich von institutionellen Investoren gehalten, was typisch für ETFs ist, die sich auf internationale Immobilienmärkte konzentrieren. Diese Investoren nutzen den ETF, um ihre Portfolios zu diversifizieren und von globalen Immobilienmärkten zu profitieren.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs wie VNQI weniger relevant, da sie keine einzelnen Unternehmen repräsentieren, sondern einen Korb von Aktien abbilden. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe, die den ETF direkt betreffen würden.

Marktanteil von VNQI: Schätzung 3-5% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares Global REIT ETF (REET): Schätzung 6-8%
2. SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO): Schätzung 5-7%
3. Schwab International Real Estate ETF (SCHH): Schätzung 4-6%
4. Invesco International Real Estate ETF (VNQI): Schätzung 3-5%
5. FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE): Schätzung 2-4%

Der Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) hat einen moderaten Marktanteil im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Der ETF bietet eine breite Diversifikation in internationale Immobilienmärkte außerhalb der USA, was für Investoren attraktiv ist, die nach globaler Diversifikation suchen.

Der Burggraben von VNQI liegt in seiner breiten internationalen Diversifikation und der starken Marke von Vanguard, die für kostengünstige und effiziente Indexfonds bekannt ist. Dies kann als Vorteil gegenüber einigen Mitbewerbern gesehen werden, die möglicherweise höhere Kostenstrukturen haben.

Jedoch haben einige der konkurrierenden ETFs, wie der iShares Global REIT ETF, möglicherweise einen stärkeren Burggraben aufgrund einer größeren Marktabdeckung und eines höheren Marktanteils. Dies könnte ihnen einen Vorteil bei der Liquidität und der Skaleneffizienz bieten. Insgesamt hängt der wahrgenommene Burggraben stark von den spezifischen Anlagezielen und Präferenzen der Investoren ab.

Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): $5,2 Milliarden (2024)

Jährliche Rendite (3 Jahre): 6,8% (2024)

Diversifikation: Global, exklusive USA

Der Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) bietet eine breite Diversifikation durch Investitionen in Immobilienmärkte außerhalb der USA. Mit einem Vermögen von $5,2 Milliarden unter Verwaltung zeigt der Fonds eine starke Kapitalbasis, die auf eine solide Anlegerbasis hinweist.

In den letzten drei Jahren erzielte der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,8%, was auf eine stabile Performance in einem volatilen Marktumfeld hindeutet. Diese Rendite ist attraktiv für Investoren, die nach einer stabilen Einkommensquelle suchen, insbesondere in Zeiten niedriger Zinsen.

Die globale Diversifikation des Fonds hilft, das Risiko zu streuen und von Wachstumsmöglichkeiten in verschiedenen internationalen Immobilienmärkten zu profitieren. Dies macht den VNQI zu einer potenziell guten Investition für Anleger, die ihr Portfolio international diversifizieren und gleichzeitig von der Stabilität des Immobiliensektors profitieren möchten.

Dividendenrendite: 3,1% (2024)
Ausschüttungsfrequenz: Quartalsweise

Der Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) zahlt regelmäßig Dividenden aus, die in der Regel quartalsweise an die Investoren ausgeschüttet werden. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei etwa 3,1% im Jahr 2024, was im Vergleich zu anderen internationalen Immobilienfonds wettbewerbsfähig ist.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist relativ hoch, da der ETF in eine breite Palette von Immobilienunternehmen außerhalb der USA investiert. Diese Diversifikation trägt dazu bei, die Erträge zu stabilisieren. Allerdings können Dividenden je nach Marktbedingungen und Unternehmensgewinnen schwanken. Anleger sollten daher die wirtschaftlichen Entwicklungen in den relevanten Märkten im Auge behalten.