Branchenumsätze:

• Energieversorgung: 60%
• Wasseraufbereitung und -versorgung: 40%

TOP 3 Märkte:

1. Saudi-Arabien: 70%
2. Vereinigte Arabische Emirate: 15%
3. Oman: 10%

Die Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu generiert den Großteil ihrer Umsätze aus der Energieversorgung, gefolgt von der Wasseraufbereitung und -versorgung. Der Hauptmarkt ist Saudi-Arabien, was angesichts der geografischen Lage und der strategischen Bedeutung der Städte Jubail und Yanbu nicht überraschend ist. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman sind ebenfalls bedeutende Märkte, die zusammen einen wesentlichen Anteil der Umsätze ausmachen.

Produktionsstandorte: Jubail und Yanbu, Saudi-Arabien

Die Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu, auch bekannt als Marafiq, produziert ihre Produkte hauptsächlich in den Industriezentren Jubail und Yanbu in Saudi-Arabien. Diese Standorte sind strategisch gewählt, da sie sich in bedeutenden Industriegebieten befinden, die eine hohe Nachfrage nach Strom und Wasser aufweisen.

Jubail und Yanbu sind bekannt für ihre petrochemischen und industriellen Komplexe, was die Präsenz von Marafiq in diesen Regionen besonders wichtig macht. Das Unternehmen spielt eine zentrale Rolle in der Versorgung dieser Industriezentren mit den notwendigen Versorgungsleistungen.

Umsatzwachstum: Geschätzt 10% jährlich (2026) Investitionen in erneuerbare Energien: 1,5 Milliarden SAR (2025)

Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (SASE:2083) verfolgt eine Wachstumsstrategie, die stark auf die Diversifizierung ihrer Energiequellen und die Investition in erneuerbare Energien fokussiert ist. Das Unternehmen plant, seine Kapazitäten im Bereich der Solar- und Windenergie signifikant zu erhöhen, um den steigenden Bedarf an nachhaltigen Energiequellen zu decken.

Zusätzlich investiert das Unternehmen in die Modernisierung seiner bestehenden Infrastruktur, um die Effizienz zu steigern und Betriebskosten zu senken. Diese Maßnahmen sollen nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, sondern auch die Umweltbelastung reduzieren.

Ein weiterer strategischer Schwerpunkt liegt auf der Expansion in neue geografische Märkte, insbesondere in der MENA-Region, um das Wachstumspotenzial zu maximieren und die Marktpräsenz zu stärken.

Hauptrohstoffe: Erdgas, Chemikalien für Wasseraufbereitung

Herkunftsländer: Saudi-Arabien, USA, Deutschland

Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (SASE:2083) importiert hauptsächlich Erdgas, das für die Energieerzeugung benötigt wird. Ein Großteil des Erdgases wird lokal aus Saudi-Arabien bezogen, da das Land über umfangreiche Erdgasvorkommen verfügt.

Zusätzlich werden Chemikalien für die Wasseraufbereitung importiert, um die Qualität des Wassers sicherzustellen. Diese Chemikalien stammen häufig aus den USA und Deutschland, da diese Länder führend in der Produktion von Spezialchemikalien sind.

Die Abhängigkeit von importierten Materialien wird durch lokale Beschaffung und strategische Partnerschaften minimiert, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Marktanteil: 40% (2025, Schätzung) EBITDA-Marge: 35% (2025) Kundenzufriedenheit: 85% (2025, interne Umfrage)

Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (SASE:2083) hat einen signifikanten Wettbewerbsvorteil, der sich in mehreren Bereichen zeigt. Mit einem geschätzten Marktanteil von 40% im Jahr 2025 ist das Unternehmen ein dominanter Akteur im Bereich der Versorgungsdienstleistungen in der Region.

Die EBITDA-Marge von 35% deutet auf eine effiziente Kostenstruktur und starke operative Leistung hin, was dem Unternehmen einen finanziellen Vorteil gegenüber seinen Wettbewerbern verschafft.

Zusätzlich zeigt eine interne Umfrage eine hohe Kundenzufriedenheit von 85%, was auf eine starke Kundenbindung und Servicequalität hinweist. Diese Faktoren zusammen stärken die Marktposition des Unternehmens und bieten einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.

Institutioneller Investorenanteil: 45% (geschätzt für 2026)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen im letzten Jahr (2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei der Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu liegt bei etwa 45%. Dies spiegelt das Vertrauen institutioneller Anleger in die langfristige Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens wider.

Im Jahr 2025 gab es keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe, was auf eine stabile Einschätzung des Unternehmenswertes durch das Management und andere Insider hindeutet. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Führungskräfte mit der aktuellen Unternehmensstrategie und den zukünftigen Aussichten zufrieden sind.

Marktanteil von Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (SASE:2083): Schätzung: 15% (2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Saudi Electricity Company (SEC): 25%
2. ACWA Power: 20%
3. National Water Company (NWC): 18%
4. Marafiq: 15%
5. Alfanar Group: 12%

Burggrabenanalyse:

Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) hat einen soliden Burggraben, der sich aus mehreren Faktoren zusammensetzt. Erstens profitiert das Unternehmen von langfristigen Verträgen und einer stabilen Nachfrage in den Industriestädten Jubail und Yanbu, was eine zuverlässige Einnahmequelle darstellt. Zweitens verfügt Marafiq über eine integrierte Infrastruktur, die sowohl Strom- als auch Wasserversorgung umfasst, was Effizienzvorteile bietet.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat Saudi Electricity Company (SEC) einen größeren Burggraben aufgrund ihrer dominanten Marktstellung und staatlicher Unterstützung. ACWA Power profitiert von seiner internationalen Präsenz und Expertise in erneuerbaren Energien, was ihm einen technologischen Vorteil verschafft.

Insgesamt hat Marafiq einen signifikanten Vorteil in seinen Kerngebieten, jedoch könnten die Mitbewerber durch technologische Innovationen und Expansion in erneuerbare Energien langfristig stärkere Burggräben entwickeln.

Umsatzwachstum: 8,5% (2025) Nettoergebniswachstum: 10,2% (2025) Eigenkapitalrendite (ROE): 12,5% (2025)

Die Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu hat im Jahr 2025 ein solides Umsatzwachstum von 8,5% verzeichnet. Dies deutet auf eine stabile Nachfrage nach ihren Dienstleistungen hin, insbesondere in den Bereichen Energie- und Wasserversorgung, die in der Region von strategischer Bedeutung sind.

Das Nettoergebniswachstum von 10,2% zeigt, dass das Unternehmen seine Effizienz steigern und die Profitabilität verbessern konnte. Eine Eigenkapitalrendite von 12,5% weist darauf hin, dass das Unternehmen in der Lage ist, den Aktionären einen attraktiven Wertzuwachs zu bieten.

Zusammengefasst deutet die finanzielle Performance des Unternehmens auf eine gesunde Wachstumsdynamik hin. Dies, kombiniert mit der strategischen Bedeutung der Versorgungsdienste in Jubail und Yanbu, könnte die Aktie zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit machen. Investoren sollten jedoch auch makroökonomische Faktoren und branchenspezifische Risiken in Betracht ziehen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Dividendenrendite: 4,5% (2026, geschätzt)
Dividendenhistorie: Kontinuierliche Ausschüttungen seit 2020

Die Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu hat in den letzten Jahren eine konstante Dividende ausgeschüttet. Die Dividendenrendite von geschätzten 4,5% im Jahr 2026 deutet auf eine attraktive Ausschüttungspolitik hin, die für Investoren von Interesse sein könnte.

Das Unternehmen hat sich in der Vergangenheit als zuverlässig in der Dividendenzahlung erwiesen, was auf eine stabile finanzielle Basis und nachhaltige Ertragskraft hinweist. Analysten gehen davon aus, dass die Dividendenpolitik auch in den kommenden Jahren fortgesetzt wird, vorausgesetzt, es gibt keine signifikanten wirtschaftlichen oder unternehmensspezifischen Störungen.