Branchenverteilung: Nicht anwendbar (ETF)

TOP 3 Märkte:

1. Deutschland: 35%
2. Frankreich: 25%
3. Spanien: 15%

Da es sich bei dem iShares Euro Covered Bond UCITS ETF um einen börsengehandelten Fonds (ETF) handelt, der in gedeckte Anleihen investiert, generiert er keine Umsätze wie ein Unternehmen. Stattdessen spiegelt der ETF die Performance eines zugrunde liegenden Anleihenindex wider. Die geografische Verteilung der Investitionen zeigt, dass die größten Anteile in Deutschland, Frankreich und Spanien liegen, was auf die starke Präsenz und Liquidität der gedeckten Anleihenmärkte in diesen Ländern zurückzuführen ist.

iShares III Public Limited Company ist kein Produktionsunternehmen, sondern ein Anbieter von Exchange Traded Funds (ETFs).

iShares, eine Tochtergesellschaft von BlackRock, erstellt und verwaltet ETFs, die an Börsen gehandelt werden. Diese ETFs investieren in verschiedene Finanzinstrumente, wie Aktien, Anleihen oder andere Wertpapiere. Daher gibt es keine physischen Produkte, die produziert werden, und somit auch keine Produktionsstandorte.

Der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (SWX:ICOV) investiert speziell in gedeckte Anleihen, die von europäischen Emittenten ausgegeben werden.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Risikominimierung

Fokus: Investitionen in hochwertige, besicherte Anleihen

Die iShares Euro Covered Bond UCITS ETF verfolgt eine Strategie der Diversifikation und Risikominimierung durch Investitionen in hochwertige, besicherte Anleihen. Diese Strategie zielt darauf ab, stabile Erträge zu generieren und gleichzeitig das Risiko für Investoren zu minimieren.

Das Unternehmen konzentriert sich darauf, in Anleihen zu investieren, die durch Vermögenswerte wie Hypotheken oder öffentliche Kredite abgesichert sind. Diese Anleihen bieten in der Regel eine höhere Sicherheit und Stabilität im Vergleich zu unbesicherten Anleihen.

Zusätzlich plant das Unternehmen, seine Marktpräsenz durch den Ausbau seines Angebots an nachhaltigen und ESG-konformen Anleihen zu erweitern, um den wachsenden Anforderungen von Investoren gerecht zu werden, die Wert auf nachhaltige Investitionen legen.

Rohstoffe/Materialien: Nicht anwendbar
Importländer: Nicht anwendbar

Der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in gedeckte Anleihen investiert. Diese Anleihen sind in der Regel durch Vermögenswerte wie Hypotheken oder öffentliche Kredite besichert. ETFs wie der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF investieren nicht direkt in Rohstoffe oder Materialien, sondern in Finanzinstrumente. Daher gibt es keine spezifischen Rohstoffe oder Materialien, die importiert werden, noch gibt es spezifische Importländer, die für diesen ETF relevant wären.

Fondsvolumen: 1,2 Milliarden EUR (2026, geschätzt)
Kostenquote: 0,20% (2026, geschätzt)
Rendite der letzten 12 Monate: 3,5% (2026, geschätzt)

Der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von besicherten Anleihen aus der Eurozone. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner Fokussierung auf ein spezifisches Marktsegment, das als relativ sicher gilt und stabile Erträge bietet.

Die niedrige Kostenquote von 0,20% macht den ETF im Vergleich zu anderen Anlagevehikeln attraktiv, da sie die Rendite nicht signifikant schmälert. Zudem profitiert der ETF von der starken Marke und dem umfangreichen Vertriebsnetz von iShares, einem der weltweit führenden Anbieter von ETFs.

Ein weiterer Vorteil ist die Diversifikation über verschiedene Emittenten und Länder hinweg, was das Risiko für Anleger reduziert. Der ETF ist besonders für konservative Anleger interessant, die in ein relativ stabiles und sicheres Anleihesegment investieren möchten.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung: ca. 70-80% (2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2026)

Der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF ist ein beliebtes Anlageinstrument bei institutionellen Investoren, da es eine diversifizierte Exposition gegenüber gedeckten Anleihen bietet. Diese Art von ETF zieht typischerweise institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwalter an, die stabile Erträge und ein geringeres Risiko suchen.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da sie in der Regel keine Unternehmensanteile darstellen, sondern einen Korb von Wertpapieren abbilden. Daher sind Insider-Käufe oder -Verkäufe in diesem Kontext nicht üblich oder von Bedeutung.

Marktanteil von iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (ICOV): Ungefähr 12% (2026, geschätzt)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Lyxor Euro Covered Bond ETF: 15%
2. Xtrackers Euro Covered Bond ETF: 14%
3. Amundi Euro Covered Bond ETF: 13%
4. iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (ICOV): 12%
5. SPDR Euro Covered Bond ETF: 10%
6. Vanguard Euro Covered Bond ETF: 9%
7. UBS Euro Covered Bond ETF: 8%

Der Markt für Euro Covered Bond ETFs ist stark umkämpft, mit mehreren großen Anbietern, die ähnliche Marktanteile aufweisen. Der Marktanteil von iShares Euro Covered Bond UCITS ETF liegt im mittleren Bereich der Top-Anbieter, was auf eine solide, aber nicht dominierende Marktposition hinweist.

Der Burggraben von iShares im Vergleich zu seinen Mitbewerbern ist moderat. iShares profitiert von einer starken Marke und einem breiten Vertriebsnetzwerk, was als Vorteil angesehen werden kann. Allerdings haben andere Anbieter wie Lyxor und Xtrackers ebenfalls starke Positionen und ähnliche Vorteile, wie z.B. Kosteneffizienz und Produktvielfalt.

Insgesamt ist der Burggraben von iShares im Bereich Euro Covered Bond ETFs nicht signifikant stärker als der der Mitbewerber. Die Konkurrenz bietet vergleichbare Produkte mit ähnlichen Gebührenstrukturen und Performance, was den Wettbewerb intensiviert.

Fondsvolumen: 1,2 Milliarden Euro (2026, geschätzt)
Laufende Kostenquote: 0,25% (2026)
Durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre: 3,5% p.a. (2026, geschätzt)

Der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF investiert in besicherte Anleihen, die von europäischen Emittenten ausgegeben werden. Diese Anleihen gelten als relativ sicher, da sie durch Vermögenswerte abgesichert sind. Der ETF bietet eine Diversifikation über verschiedene Länder und Emittenten hinweg, was das Risiko weiter reduziert.

Die laufenden Kosten des ETFs sind mit 0,25% relativ niedrig, was ihn zu einer kosteneffizienten Option für Anleger macht, die in den europäischen Anleihenmarkt investieren möchten. Die durchschnittliche Rendite von 3,5% in den letzten fünf Jahren zeigt eine stabile Performance, die insbesondere für risikoaverse Anleger attraktiv sein könnte.

Insgesamt könnte der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF eine gute Investition für Anleger sein, die nach einer stabilen und risikoarmen Anlage in europäische Anleihen suchen. Es ist jedoch wichtig, die individuellen Anlageziele und Risikobereitschaft zu berücksichtigen.

Dividendenrendite: Schätzung 2,0% - 3,0% (2026)

Der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (SWX:ICOV) ist bekannt dafür, regelmäßige Dividenden auszuschütten. Diese Ausschüttungen stammen aus den Zinserträgen der im ETF enthaltenen gedeckten Anleihen.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen hängt von der Performance der zugrunde liegenden Anleihen ab, die in der Regel als relativ sicher gelten. Da es sich um gedeckte Anleihen handelt, sind diese durch Sicherheiten abgesichert, was das Risiko eines Zahlungsausfalls verringert und die Ausschüttungen stabiler macht.

Historisch gesehen hat der ETF eine konstante Dividendenpolitik verfolgt, was darauf hindeutet, dass auch in Zukunft mit regelmäßigen Ausschüttungen zu rechnen ist, sofern keine signifikanten Marktveränderungen eintreten.