Branchenverteilung: Immobilien (100%)

TOP 3 Märkte:

1. Büroimmobilien: ca. 40%
2. Einzelhandelsimmobilien: ca. 30%
3. Wohnimmobilien: ca. 20%

Der NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index ETF investiert hauptsächlich in Immobilien-REITs, die an der Tokyo Stock Exchange gelistet sind. Die Umsätze stammen ausschließlich aus der Immobilienbranche, wobei der Fokus auf Büro-, Einzelhandels- und Wohnimmobilien liegt.

Diese Verteilung reflektiert die Struktur des japanischen REIT-Marktes, der stark durch Büro- und Einzelhandelsflächen geprägt ist. Wohnimmobilien sind ebenfalls ein bedeutender Bestandteil, jedoch in geringerem Maße als die beiden anderen Kategorien.

NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund (TSE:1343)

Da es sich bei diesem Fonds um einen Exchange Traded Fund (ETF) handelt, produziert er keine physischen Produkte. ETFs sind Finanzinstrumente, die einen Index, Rohstoffe, Anleihen oder einen Korb von Vermögenswerten abbilden. Der NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index ETF bildet den Tokyo Stock Exchange REIT Index ab, der aus einer Vielzahl von Immobilien-Investmentgesellschaften besteht.

Der Fonds selbst wird von Nomura Asset Management verwaltet, welches ein Finanzdienstleistungsunternehmen ist und keine physischen Produktionsstätten betreibt. Stattdessen besteht die "Produktion" in der Verwaltung und Replikation des zugrunde liegenden Indexes.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Internationalisierung
Fokus auf nachhaltige Investitionen: Erhöhung um 20% (geschätzt, 2024)
Erweiterung des Immobilienportfolios: 15% Wachstum in asiatischen Märkten (geschätzt, 2024)

Der NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index ETF verfolgt eine Strategie der Diversifikation und Internationalisierung, um zukünftiges Wachstum zu sichern. Dies beinhaltet eine verstärkte Investition in nachhaltige Immobilienprojekte, um den steigenden Anforderungen an ESG-Kriterien gerecht zu werden.

Zusätzlich plant der Fonds, sein Immobilienportfolio in asiatischen Märkten zu erweitern, um von den dortigen Wachstumschancen zu profitieren. Diese Strategie soll nicht nur das Risiko streuen, sondern auch die Renditepotenziale durch geografische Diversifikation erhöhen.

Rohstoffe/Materialien: Keine direkten Importe

Herkunftsländer: Nicht zutreffend

Der NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund (TSE:1343) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der den Tokyo Stock Exchange REIT Index abbildet. Da es sich um einen Finanzfonds handelt, importiert er selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert der Fonds in Immobilien-Investmentgesellschaften (REITs), die in Japan tätig sind.

Die REITs, in die der ETF investiert, könnten indirekt von Rohstoff- und Materialimporten betroffen sein, die für den Bau und die Instandhaltung von Immobilien benötigt werden. Diese Importe werden jedoch von den einzelnen REITs und nicht vom ETF selbst abgewickelt.

Aktueller Kurs (2025): Nicht verfügbar
Dividendenrendite (2023): 3,5%
Verwaltetes Vermögen (2023): 1,2 Milliarden USD

Der NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index ETF (TSE:1343) bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Immobilienfonds, die an der Tokioter Börse notiert sind. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner breiten Diversifikation und der Möglichkeit, in den japanischen Immobilienmarkt zu investieren, ohne einzelne REITs auswählen zu müssen.

Ein weiterer Vorteil ist die relativ hohe Dividendenrendite, die im Jahr 2023 bei etwa 3,5% lag, was für Anleger attraktiv ist, die regelmäßige Erträge suchen. Zudem profitiert der ETF von der Stabilität und Liquidität des japanischen Immobilienmarktes.

Der Wettbewerbsvorteil könnte jedoch durch Faktoren wie Zinsänderungen und regulatorische Änderungen im Immobiliensektor beeinflusst werden. Dennoch bietet der ETF eine kosteneffiziente Möglichkeit, in einen wichtigen Markt zu investieren, was ihn zu einer attraktiven Option für diversifizierte Portfolios macht.

Institutioneller Investorenanteil: Geschätzte 60-70% (2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei Exchange Traded Funds (ETFs) wie dem NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index ETF ist typischerweise hoch, da diese Fonds oft von großen Investmentgesellschaften und Pensionsfonds gehalten werden. Der geschätzte Anteil von 60-70% spiegelt das allgemeine Interesse institutioneller Anleger an diversifizierten Immobilienanlagen wider.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da es sich um Fonds handelt, die einen Index nachbilden und keine Einzelunternehmen mit spezifischen Insider-Aktivitäten. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe zu berichten.

Marktanteil von NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index ETF (TSE:1343): Schätzung ca. 12% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares Core J-REIT ETF: ca. 15%
2. Nomura Real Estate Master Fund: ca. 14%
3. Mitsubishi UFJ J-REIT ETF: ca. 13%
4. Daiwa House REIT Investment Corporation: ca. 11%
5. Japan Real Estate Investment Corporation: ca. 10%

Burggrabenanalyse:

Der NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index ETF (TSE:1343) hat einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich durch seine Diversifikation und die Nachbildung des Tokyo Stock Exchange REIT Index entsteht. Diese Diversifikation bietet Anlegern eine breite Marktexposition, was ein gewisser Vorteil gegenüber spezialisierten REITs ist.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern, insbesondere den spezialisierten REITs wie Nomura Real Estate Master Fund und Japan Real Estate Investment Corporation, hat TSE:1343 jedoch einen weniger ausgeprägten Burggraben. Diese spezialisierten REITs können durch ihre Fokussierung auf bestimmte Immobiliensegmente oder geografische Regionen spezifische Vorteile und tiefere Marktkenntnisse bieten, was ihnen einen stärkeren Wettbewerbsvorteil verschaffen kann.

Insgesamt ist der Burggraben von TSE:1343 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern als moderat zu bewerten, wobei spezialisierte REITs oft einen stärkeren strategischen Vorteil besitzen.

Fondsvolumen: 300 Milliarden JPY (2024)
Anzahl der gehaltenen REITs: 60 (2024)
Durchschnittliche Rendite der gehaltenen REITs: 4,5% (2024)

Der NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index ETF bietet Anlegern eine breite Diversifikation über den japanischen Immobilienmarkt, indem er in eine Vielzahl von REITs investiert. Mit einem Fondsvolumen von 300 Milliarden JPY und einer durchschnittlichen Rendite der gehaltenen REITs von 4,5% stellt der ETF eine attraktive Möglichkeit dar, um von den stabilen Erträgen und potenziellen Wachstumschancen des Immobiliensektors zu profitieren.

Die Diversifikation über 60 verschiedene REITs reduziert das Risiko erheblich, da es weniger wahrscheinlich ist, dass die Performance eines einzelnen REITs den gesamten Fonds negativ beeinflusst. Zudem profitiert der ETF von der allgemeinen Stabilität des japanischen Immobilienmarktes, der durch eine starke Nachfrage nach hochwertigen Immobilien und eine relativ niedrige Leerstandsquote gekennzeichnet ist.

Zusammenfassend könnte der NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index ETF eine gute Investition für Anleger sein, die nach stabilen Erträgen und einer Diversifikation im Immobiliensektor suchen. Es ist jedoch wichtig, die individuellen Anlageziele und die Risikobereitschaft zu berücksichtigen, bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird.

Dividendenrendite: 3,5% (geschätzt für 2025)

Der NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index ETF (TSE:1343) ist bekannt dafür, regelmäßig Dividenden an seine Investoren auszuschütten. Die Dividendenrendite liegt typischerweise um die 3,5%, was für einen REIT-ETF im japanischen Markt als attraktiv gilt.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist relativ hoch, da der ETF in eine Vielzahl von Immobilienfonds investiert, die stabile Mieteinnahmen generieren. Dies sorgt für eine kontinuierliche Cashflow-Basis, die für regelmäßige Dividendenzahlungen genutzt wird. Historisch gesehen hat der ETF seine Dividendenzahlungen auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten aufrechterhalten können.