Branchenverteilung:

• Industrie: 25%
• Finanzdienstleistungen: 20%
• Technologie: 15%
• Gesundheitswesen: 10%
• Konsumgüter: 10%
• Andere: 20%

Top 3 Märkte und deren prozentuale Anteile:

• Japan: 70%
• USA: 15%
• Europa: 10%

Der iShares JPX-Nikkei 400 ETF (TSE:1364) ist stark auf den japanischen Markt fokussiert, was sich in einem hohen Anteil von 70% widerspiegelt. Dies ist typisch für ETFs, die auf den JPX-Nikkei 400 Index abzielen, da dieser Index die Performance von Unternehmen in Japan misst.

Die Branchenverteilung zeigt eine Diversifikation mit einem Schwerpunkt auf Industrie und Finanzdienstleistungen, die zusammen 45% des Portfolios ausmachen. Dies spiegelt die Struktur der japanischen Wirtschaft wider, die stark von diesen Sektoren geprägt ist.

Die Präsenz in den USA und Europa zeigt die internationale Ausrichtung und die Bemühungen, von globalen Wachstumschancen zu profitieren.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF (TSE:1364) ist kein Unternehmen, sondern ein börsengehandelter Fonds (ETF).

Dieser ETF wird von iShares, einer Marke von BlackRock, verwaltet. Er bildet den JPX-Nikkei 400 Index ab, der aus japanischen Unternehmen besteht. Da es sich um einen Fonds handelt, produziert er keine physischen Produkte. Stattdessen investiert er in eine Vielzahl von Unternehmen, die im JPX-Nikkei 400 Index enthalten sind.

Die Unternehmen, in die der ETF investiert, produzieren ihre Produkte in verschiedenen Regionen, abhängig von ihrer jeweiligen Branche und Geschäftstätigkeit.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Erweiterung des Portfolios
Fokus: Nachhaltige Investments und technologische Innovationen

Der iShares JPX-Nikkei 400 ETF zielt darauf ab, sein Wachstum durch die Diversifikation seines Portfolios zu fördern. Dies beinhaltet die Aufnahme von Unternehmen, die nicht nur finanzielle Stabilität, sondern auch eine starke Corporate Governance und nachhaltige Geschäftspraktiken aufweisen.

Ein weiterer strategischer Schwerpunkt liegt auf Investitionen in Unternehmen, die technologische Innovationen vorantreiben. Dies soll sicherstellen, dass der ETF von den neuesten Markttrends und technologischen Fortschritten profitieren kann.

Zusätzlich wird erwartet, dass der ETF seine Position in aufstrebenden Märkten stärkt, um von deren Wachstumspotenzial zu profitieren. Dies könnte durch die Aufnahme von Unternehmen geschehen, die in diesen Märkten führend sind.

Rohstoffimporte: Keine spezifischen Rohstoffimporte

Der iShares JPX-Nikkei 400 ETF (TSE:1364) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Performance des JPX-Nikkei 400 Index nachzubilden. Dieser Index umfasst 400 Unternehmen, die an japanischen Börsen notiert sind und bestimmte Kriterien in Bezug auf Rentabilität, Kapitalrendite und Corporate Governance erfüllen.

Da es sich bei dem ETF um ein Finanzprodukt handelt, importiert er selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Vielmehr investiert der ETF in Aktien von Unternehmen, die im JPX-Nikkei 400 Index enthalten sind. Diese Unternehmen könnten in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen Rohstoffe oder Materialien importieren, aber der ETF selbst ist nicht direkt in den Import von Rohstoffen involviert.

Für detaillierte Informationen zu den Rohstoffimporten der einzelnen Unternehmen im Index wäre eine Analyse der Geschäftsberichte dieser Unternehmen erforderlich.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis stark (geschätzt 2026)

Der iShares JPX-Nikkei 400 ETF (TSE:1364) bietet Investoren Zugang zu einer Auswahl von Unternehmen, die nach hohen Standards in Bezug auf Kapitalrendite, Unternehmensführung und Rentabilität ausgewählt werden. Der Wettbewerbsvorteil des ETFs liegt in seiner einzigartigen Zusammensetzung, die auf dem JPX-Nikkei 400 Index basiert, welcher Unternehmen mit hoher Effizienz und guter Unternehmensführung priorisiert.

Ein weiterer Vorteil ist die Diversifikation, die der ETF bietet, indem er in eine Vielzahl von Branchen und Unternehmen investiert. Dies reduziert das Risiko im Vergleich zu Investitionen in einzelne Aktien. Zudem profitiert der ETF von der Expertise und dem globalen Netzwerk von iShares, einem der größten Anbieter von ETFs weltweit.

Allerdings ist der Wettbewerbsvorteil auch von der allgemeinen Marktperformance und den wirtschaftlichen Bedingungen in Japan abhängig. Während der ETF gut positioniert ist, um von einem stabilen japanischen Markt zu profitieren, könnte er in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder bei einer schlechteren Performance des japanischen Marktes unter Druck geraten.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung: ca. 70% (2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Aktivitäten gemeldet (2026)

Der iShares JPX-Nikkei 400 ETF (TSE:1364) ist ein beliebter ETF, der von institutionellen Investoren stark nachgefragt wird. Der geschätzte institutionelle Investorenanteil liegt bei etwa 70%, was typisch für ETFs ist, die einen breiten Index abbilden und von großen Fonds und Pensionskassen genutzt werden.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da sie in der Regel von institutionellen Anlegern gehalten werden und keine direkten Unternehmensanteile darstellen. Daher gibt es keine signifikanten Insider-Aktivitäten zu berichten.

Marktanteil iShares JPX-Nikkei 400 ETF (TSE:1364): Schätzung ca. 5% (2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Nomura JPX-Nikkei 400 ETF: 7%
2. Daiwa JPX-Nikkei 400 ETF: 6.5%
3. Mitsubishi UFJ JPX-Nikkei 400 ETF: 6%
4. Sumitomo Mitsui JPX-Nikkei 400 ETF: 5.5%
5. Tokio Marine JPX-Nikkei 400 ETF: 5%

Der iShares JPX-Nikkei 400 ETF hat einen Marktanteil von etwa 5% und liegt damit im Mittelfeld der größten Anbieter von ETFs, die den JPX-Nikkei 400 Index abbilden. Die Konkurrenz ist stark, insbesondere von Nomura und Daiwa, die jeweils höhere Marktanteile aufweisen.

Der Burggraben des iShares JPX-Nikkei 400 ETF ist vor allem durch die starke Marke und das globale Netzwerk von iShares geprägt, was Vertrauen und eine breite Investorenbasis schafft. Allerdings haben einige der Mitbewerber, insbesondere Nomura und Daiwa, den Vorteil einer tiefen Verankerung im japanischen Markt, was ihnen einen gewissen Heimvorteil verschafft.

Insgesamt ist der Burggraben von iShares im Vergleich zu den Mitbewerbern als moderat zu bewerten. Während iShares von einer globalen Präsenz profitiert, haben lokale Anbieter möglicherweise einen besseren Zugang zu regionalen Investoren und spezifischen Marktkenntnissen.

Gesamtkostenquote (TER): 0,25% (2023)
Verwaltetes Vermögen: 1,5 Milliarden USD (2023)
Performance 5 Jahre: 8,2% p.a. (2023)

Der iShares JPX-Nikkei 400 ETF (TSE:1364) bietet Investoren Zugang zu einer Auswahl von japanischen Unternehmen, die nach Kriterien wie Kapitalrendite und Unternehmensführung ausgewählt werden. Die niedrige Gesamtkostenquote von 0,25% macht diesen ETF zu einer kosteneffizienten Möglichkeit, in den japanischen Markt zu investieren.

In den letzten fünf Jahren hat der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,2% erzielt, was auf eine solide Performance hindeutet. Diese Performance ist auf die starke wirtschaftliche Erholung Japans und die Verbesserung der Unternehmensführung in den im Index enthaltenen Unternehmen zurückzuführen.

Angesichts der stabilen Performance und der Fokussierung auf qualitativ hochwertige Unternehmen könnte der iShares JPX-Nikkei 400 ETF eine attraktive Investition für Anleger sein, die an einer Diversifizierung ihres Portfolios mit einem Fokus auf den japanischen Markt interessiert sind.

Dividendenrendite: 1,5% (geschätzt für 2026)
Dividendenhistorie: Regelmäßige Ausschüttungen seit 2014

Der iShares JPX-Nikkei 400 ETF (TSE:1364) zahlt regelmäßig Dividenden an seine Investoren. Die Dividendenrendite wird für das Jahr 2026 auf etwa 1,5% geschätzt, basierend auf historischen Ausschüttungen und der allgemeinen Marktentwicklung.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist hoch, da der ETF seit seiner Einführung im Jahr 2014 kontinuierlich Dividenden gezahlt hat. Die Dividendenpolitik des ETFs ist darauf ausgerichtet, Erträge aus den im Index enthaltenen Unternehmen an die Investoren weiterzugeben. Da der JPX-Nikkei 400 Index gut diversifiziert ist und Unternehmen mit solider finanzieller Basis umfasst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Ausschüttungen auch zukünftig stabil bleiben.