Branchenverteilung:

• Finanzdienstleistungen: ca. 34%
• Energie: ca. 17%
• Grundstoffe: ca. 13%

TOP 3 Märkte:

• Kanada: ca. 90%
• USA: ca. 5%
• Europa: ca. 3%

Der Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (TSX:VCN) ist stark auf den kanadischen Markt fokussiert, was sich in der hohen prozentualen Umsatzverteilung auf Kanada widerspiegelt. Die Finanzdienstleistungsbranche dominiert den ETF, gefolgt von Energie und Grundstoffen, was typisch für die kanadische Wirtschaft ist. Die geringe internationale Diversifikation zeigt sich in den relativ kleinen Anteilen der USA und Europas.

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (TSX:VCN) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

Dieser ETF investiert in kanadische Aktien und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des FTSE Canada All Cap Index nachzubilden. Vanguard selbst ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen und produziert keine physischen Produkte. Stattdessen bietet es Finanzprodukte und -dienstleistungen an, wie z.B. Investmentfonds und ETFs.

Aktueller Fondsvermögen: CAD 6,5 Milliarden (2025)

Der Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (TSX:VCN) verfolgt eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des FTSE Canada All Cap Index nachzubilden. Diese Strategie konzentriert sich darauf, ein breites Engagement im kanadischen Aktienmarkt zu bieten, indem sie in eine Vielzahl von Unternehmen unterschiedlicher Marktkapitalisierung investiert.

Für zukünftiges Wachstum setzt der ETF auf die Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung Kanadas zu profitieren. Die Strategie beinhaltet keine aktive Verwaltung oder Stock-Picking, sondern verlässt sich auf die Marktentwicklung und die Replikation des zugrunde liegenden Indexes.

Zusätzlich plant Vanguard, die Effizienz und Kosteneffektivität des ETFs weiter zu verbessern, um Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit zu bieten, in den kanadischen Aktienmarkt zu investieren. Dies könnte durch die Optimierung der Handelsstrategien und die Minimierung von Tracking-Error erreicht werden.

Rohstoffe/Materialien: Diversifiziert, keine spezifischen Rohstoffe

Der Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (TSX:VCN) ist ein börsengehandelter Fonds, der den FTSE Canada All Cap Index abbildet. Dieser Index umfasst kanadische Unternehmen aus verschiedenen Sektoren, darunter Energie, Materialien, Finanzdienstleistungen und mehr.

Da der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien importiert, sondern in eine Vielzahl von Unternehmen investiert, hängt der Import von Rohstoffen von den einzelnen Unternehmen innerhalb des Fonds ab. Diese Unternehmen könnten Rohstoffe wie Öl, Gas, Metalle und andere Materialien importieren, abhängig von ihrer jeweiligen Branche und ihrem Geschäftsfeld.

Die Herkunftsländer der importierten Rohstoffe variieren je nach Unternehmen und Rohstoffart. Typischerweise importieren kanadische Unternehmen Rohstoffe aus den USA, China, Mexiko und anderen Ländern, die bedeutende Handelspartner Kanadas sind.

Für detaillierte Informationen über spezifische Rohstoffimporte wäre eine Analyse der größten Unternehmen innerhalb des ETFs erforderlich.

Marktanteil des ETFs in Kanada: ca. 10% (2024, Schätzung) Verwaltetes Vermögen (AUM): CAD 5 Milliarden (2024, Schätzung)

Der Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (TSX:VCN) hat einen signifikanten Wettbewerbsvorteil aufgrund seiner breiten Diversifikation und niedrigen Kostenstruktur. Der ETF deckt den gesamten kanadischen Aktienmarkt ab, was ihn für Anleger attraktiv macht, die eine umfassende Marktabdeckung suchen.

Vanguard ist bekannt für seine kosteneffizienten Anlageprodukte, was dem ETF einen Vorteil gegenüber teureren Alternativen verschafft. Die niedrigen Verwaltungsgebühren ziehen kostensensitive Anleger an und erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit des ETFs.

Zusätzlich profitiert der ETF von der starken Marke und dem Vertrauen, das Vanguard als einer der größten Vermögensverwalter weltweit genießt. Dies stärkt die Position des ETFs im kanadischen Markt und trägt zu seiner Attraktivität bei langfristigen Anlegern bei.

Institutioneller Investorenanteil: Geschätzt 60-70% (2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF ist typischerweise hoch, da diese Fonds oft von großen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Vermögensverwaltern genutzt werden, um breite Marktengagements zu erzielen.

Insider-Käufe und -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da diese Fonds keine traditionellen Unternehmensstrukturen mit Insidern haben, sondern lediglich einen Korb von Aktien abbilden. Daher gibt es in der Regel keine Insider-Transaktionen, die gemeldet werden müssten.

Marktanteil von Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN): Schätzung 10% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC): 15%
2. BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN): 12%
3. Horizons S&P/TSX 60 Index ETF (HXT): 8%
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU): 7%
5. BMO MSCI Canada ESG Leaders Index ETF (ESGA): 5%

Der Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN) hat einen soliden Marktanteil von etwa 10% und positioniert sich damit gut im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Der ETF bietet eine breite Diversifikation über den kanadischen Markt und ist bei Investoren beliebt, die eine umfassende Abdeckung des kanadischen Aktienmarktes suchen.

Der Burggraben von VCN liegt in seiner breiten Diversifikation und den niedrigen Kosten, die Vanguard traditionell bietet. Im Vergleich zu den Mitbewerbern, die sich teilweise auf spezifische Segmente wie den S&P/TSX 60 konzentrieren, bietet VCN eine umfassendere Abdeckung, was für Investoren attraktiv sein kann, die eine vollständige Marktdiversifikation anstreben.

Allerdings haben einige Mitbewerber, wie der iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF, einen größeren Marktanteil und könnten aufgrund ihrer Markenbekanntheit und spezifischen Indexstrategien als stärkere Konkurrenten angesehen werden. Der Burggraben von VCN ist daher solide, aber nicht unüberwindbar, da andere ETFs mit spezifischen Vorteilen wie ESG-Fokus oder spezielle Indexstrategien ebenfalls starke Anziehungspunkte für Investoren darstellen.

Gesamtkostenquote (TER): 0,05% (2023)
Verwaltetes Vermögen: CAD 5,2 Milliarden (2023)
Anzahl der enthaltenen Unternehmen: Über 200 (2023)

Der Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (TSX:VCN) ist ein breit diversifizierter ETF, der in kanadische Unternehmen unterschiedlicher Marktkapitalisierung investiert. Die niedrige Gesamtkostenquote von 0,05% macht ihn zu einer kosteneffizienten Option für Anleger, die in den kanadischen Markt investieren möchten.

Der ETF umfasst über 200 Unternehmen, was eine breite Streuung und damit eine Risikominderung bietet. Das verwaltete Vermögen von CAD 5,2 Milliarden zeigt das Vertrauen der Anleger in diesen Fonds und seine Liquidität am Markt.

Für Investoren, die an einer langfristigen Kapitalanlage im kanadischen Markt interessiert sind, könnte der VCN ETF eine attraktive Option darstellen. Die Diversifikation über verschiedene Sektoren und Unternehmensgrößen hinweg bietet eine solide Grundlage für ein ausgewogenes Portfolio.

Dividendenrendite: Schätzung 2,5% - 3,0% (2025)

Ausschüttungsfrequenz: Quartalsweise

Der Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN) zahlt regelmäßig Dividenden aus, typischerweise auf quartalsweiser Basis. Die Dividendenrendite liegt in der Regel zwischen 2,5% und 3,0%, basierend auf historischen Daten und der aktuellen Marktentwicklung.

Vanguard ist bekannt für seine zuverlässigen Ausschüttungen, da der ETF in eine breite Palette kanadischer Aktien investiert, die stabile Dividendenzahler sind. Die Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg trägt zur Stabilität und Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen bei.