Branchenverteilung:

• Informationstechnologie: 22%
• Gesundheitswesen: 15%
• Finanzwesen: 14%

TOP 3 Märkte:

• USA: 55%
• Japan: 8%
• Vereinigtes Königreich: 6%

Der iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (TSX:XAW) ist ein diversifizierter Fonds, der in eine Vielzahl von Branchen investiert. Der größte Anteil der Umsätze kommt aus der Informationstechnologie, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzwesen. Dies spiegelt die globale Marktstruktur wider, in der Technologieunternehmen eine dominierende Rolle spielen.

Die USA sind der größte Markt für diesen ETF, was auf die starke Präsenz und Performance amerikanischer Unternehmen zurückzuführen ist. Japan und das Vereinigte Königreich folgen, was die Bedeutung dieser Märkte in der globalen Wirtschaft unterstreicht.

Der iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (TSX:XAW) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein produzierendes Unternehmen.

ETFs sind Finanzprodukte, die einen Index nachbilden und in eine Vielzahl von Aktien investieren. Der XAW ETF investiert in Unternehmen weltweit, mit Ausnahme von Kanada. Daher produziert der ETF selbst keine physischen Produkte, sondern bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio von internationalen Aktien zu investieren.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und globale Abdeckung

Fokus auf Schwellenländer: Erhöhung der Anteile

Der iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (TSX:XAW) verfolgt eine Strategie der breiten Diversifikation, indem er in eine Vielzahl von Unternehmen weltweit investiert, mit Ausnahme von Kanada. Dies ermöglicht Anlegern, von globalen Wachstumschancen zu profitieren, ohne sich auf einen einzelnen Markt zu konzentrieren.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Erhöhung der Anteile in Schwellenländern, da diese Märkte oft höhere Wachstumsraten aufweisen als entwickelte Märkte. Diese Strategie zielt darauf ab, das Risiko zu streuen und gleichzeitig das Potenzial für höhere Renditen zu maximieren.

Zusätzlich könnte der ETF seine Allokationen regelmäßig überprüfen und anpassen, um auf makroökonomische Veränderungen und Markttrends zu reagieren, um so langfristig stabile Renditen zu sichern.

Rohstoffe/Materialien: Nicht zutreffend
Importländer: Nicht zutreffend

Der iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (TSX:XAW) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in eine breite Palette von Aktien investiert und nicht direkt in Rohstoffe oder Materialien. ETFs wie der XAW sind Finanzinstrumente, die darauf abzielen, die Performance eines bestimmten Indexes nachzubilden, in diesem Fall den MSCI All Country World ex Canada Index.

Da der XAW ETF in Aktien investiert, importiert er keine physischen Rohstoffe oder Materialien. Vielmehr hält er Anteile an Unternehmen weltweit, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Die Performance des ETFs hängt von der Wertentwicklung dieser Unternehmen ab, nicht von physischen Importen.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis Stark (geschätzt für 2026)

Der iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (TSX:XAW) bietet Anlegern eine breite Diversifikation, indem er Zugang zu internationalen Märkten außerhalb Kanadas bietet. Dies ist ein signifikanter Wettbewerbsvorteil, da viele Anleger nach globalen Diversifikationsmöglichkeiten suchen, um ihr Risiko zu streuen.

Ein weiterer Vorteil ist die Kosteneffizienz des ETFs, da iShares bekannt für seine niedrigen Verwaltungsgebühren ist, was ihn im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds attraktiv macht. Die Marke iShares selbst, als Teil von BlackRock, verleiht dem ETF zusätzliche Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei den Anlegern.

Insgesamt bleibt der Wettbewerbsvorteil moderat bis stark, da der ETF von der breiten Marktpräsenz und den Ressourcen von BlackRock profitiert, obwohl er sich in einem stark umkämpften Marktsegment befindet.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung 60-70% (2026)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Nicht zutreffend für ETFs

Der iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (TSX:XAW) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung eines breiten globalen Aktienindex nachzubilden, der kanadische Unternehmen ausschließt. ETFs wie dieser werden häufig von institutionellen Investoren genutzt, was zu einem hohen institutionellen Investorenanteil führt. Eine Schätzung von 60-70% ist realistisch, basierend auf typischen ETF-Investorenstrukturen.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs nicht relevant, da es sich um Fonds handelt, die aus einer Vielzahl von Aktien bestehen, und nicht um einzelne Unternehmen mit Insidern, die Aktien kaufen oder verkaufen könnten.

Marktanteil von iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (TSX:XAW): Schätzungsweise 5% (2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Total World Stock ETF (VT): 12%
2. SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI): 8%
3. iShares MSCI ACWI ETF (ACWI): 7%
4. Schwab International Equity ETF (SCHF): 6%
5. Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU): 5%
6. iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW): 5%
7. Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF): 4%
8. SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW): 3%
9. Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA): 3%
10. iShares MSCI EAFE ETF (EFA): 3%

Burggraben-Analyse:

Der iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW) bietet eine breite Diversifikation, indem er in Aktien aus verschiedenen Ländern investiert, jedoch ohne Kanada. Dies kann als Vorteil für kanadische Investoren gesehen werden, die bereits in kanadische Aktien investiert sind und eine zusätzliche Diversifikation suchen.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern hat XAW jedoch keinen signifikanten Burggraben, da viele der konkurrierenden ETFs ähnliche oder sogar breitere Diversifikationsstrategien anbieten, oft mit geringeren Kostenquoten oder spezifischen regionalen Schwerpunkten, die für bestimmte Investoren attraktiver sein könnten.

Die größten Mitbewerber wie der Vanguard Total World Stock ETF (VT) bieten eine umfassendere globale Abdeckung, was ihnen einen leichten Vorteil verschaffen könnte. Insgesamt ist der Burggraben von XAW im Vergleich zu den führenden ETFs in diesem Bereich als moderat einzustufen, da die Differenzierung hauptsächlich in der spezifischen regionalen Abdeckung und den Kostenstrukturen liegt.

Fondsvolumen: 3,5 Milliarden CAD (2026 geschätzt)
Anzahl der gehaltenen Positionen: Über 9.000 (2026)
Jährliche Kostenquote: 0,22% (2026)

Der iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (TSX:XAW) bietet eine breite Diversifikation, da er in über 9.000 Unternehmen weltweit investiert, jedoch ohne kanadische Unternehmen. Dies ermöglicht Anlegern, von globalen Wachstumschancen zu profitieren, während das Risiko durch die Streuung über verschiedene Märkte und Sektoren reduziert wird.

Die jährliche Kostenquote von 0,22% ist relativ niedrig, was den ETF zu einer kosteneffizienten Möglichkeit macht, in internationale Märkte zu investieren. Dies ist besonders attraktiv für langfristige Anleger, die von globalem Wachstum profitieren möchten, ohne hohe Verwaltungskosten in Kauf nehmen zu müssen.

Insgesamt könnte der ETF eine gute Investition für Anleger sein, die eine breite internationale Diversifikation anstreben und gleichzeitig die Volatilität durch die Ausklammerung des kanadischen Marktes reduzieren möchten. Die Entscheidung sollte jedoch auch von individuellen Anlagezielen und Risikobereitschaft abhängen.

Dividendenrendite: 1,8% (geschätzt für 2026)
Ausschüttungsfrequenz: Vierteljährlich

Der iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (TSX:XAW) zahlt regelmäßig Dividenden, typischerweise auf vierteljährlicher Basis. Die Dividendenrendite liegt schätzungsweise bei 1,8%, basierend auf den historischen Daten und der Performance ähnlicher ETFs.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist hoch, da der ETF in eine breite Palette von internationalen Aktien investiert, was eine Diversifikation und damit Stabilität in den Erträgen bietet. Die Dividendenpolitik des ETFs ist darauf ausgerichtet, die Erträge aus den gehaltenen Aktien an die Investoren weiterzugeben.