Branchenverteilung:

1. Finanzdienstleistungen: 20%
2. Industrie: 15%
3. Gesundheitswesen: 12%
4. Konsumgüter: 10%
5. Informationstechnologie: 8%

TOP 3 Märkte:

1. Japan: 25%
2. Vereinigtes Königreich: 15%
3. Deutschland: 10%

Der iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (TSX:XFH) investiert in eine breite Palette von Unternehmen aus entwickelten Märkten außerhalb Nordamerikas. Die größten Branchenanteile stammen aus den Finanzdienstleistungen, gefolgt von der Industrie und dem Gesundheitswesen.

Japan ist der größte Markt, was auf die starke Präsenz japanischer Unternehmen im Index zurückzuführen ist. Das Vereinigte Königreich und Deutschland folgen, was die Bedeutung europäischer Märkte in diesem ETF unterstreicht. Diese Verteilung spiegelt die wirtschaftliche Stärke und die Marktkapitalisierung der Unternehmen in diesen Regionen wider.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (TSX:XFH) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Dieser ETF wird von BlackRock, einem der weltweit größten Vermögensverwalter, verwaltet. ETFs wie der iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF investieren in eine Vielzahl von Aktien und anderen Wertpapieren, um die Wertentwicklung eines bestimmten Indexes nachzubilden. In diesem Fall zielt der ETF darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI EAFE IMI Index abzubilden, der Aktien aus entwickelten Märkten außerhalb Nordamerikas umfasst.

Da es sich um einen Finanzprodukt handelt, gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte, die hergestellt werden. Der Fokus liegt auf der Verwaltung und Optimierung des Portfolios, um die bestmögliche Rendite für die Anleger zu erzielen.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Kostenminimierung

Der iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) verfolgt eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des MSCI EAFE IMI Index nachzubilden. Dieser Index umfasst Aktien aus entwickelten Märkten außerhalb Nordamerikas, was eine breite geografische Diversifikation bietet.

Für zukünftiges Wachstum setzt der ETF auf die kontinuierliche Optimierung der Indexnachbildung und die Minimierung der Tracking-Differenz. Durch die CAD-Hedging-Komponente wird zudem das Währungsrisiko für kanadische Anleger reduziert, was den ETF für Investoren attraktiver macht, die sich gegen Wechselkursschwankungen absichern möchten.

Die Strategie beinhaltet auch die Erhaltung niedriger Kostenstrukturen, um die Renditen für Anleger zu maximieren. Dies wird durch die effiziente Verwaltung und Skaleneffekte erreicht, die iShares als einer der größten ETF-Anbieter nutzen kann.

Rohstoffimporte: Keine spezifischen Rohstoffimporte

Der iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (TSX:XFH) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung eines bestimmten Indexes nachzubilden, der sich auf Aktien aus entwickelten Märkten außerhalb Nordamerikas konzentriert. Da es sich um einen ETF handelt, importiert er selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

ETFs investieren in eine Vielzahl von Unternehmen, die wiederum Rohstoffe und Materialien importieren können. Die spezifischen Rohstoffimporte und deren Herkunftsländer hängen von den individuellen Unternehmen ab, die im ETF enthalten sind. Diese Unternehmen können aus verschiedenen Branchen stammen, darunter Industrie, Konsumgüter und Technologie, und ihre Rohstoffquellen variieren entsprechend ihrer spezifischen Geschäftsmodelle und geografischen Standorte.

Wettbewerbsvorteil: Schwer zu quantifizieren, da es sich um einen ETF handelt.

Der iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (TSX:XFH) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein einzelnes Unternehmen. Daher besitzt er keinen direkten Wettbewerbsvorteil im traditionellen Sinne, wie es bei Unternehmen der Fall ist. Stattdessen bietet der ETF Investoren Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von internationalen Aktien, die im MSCI EAFE IMI Index enthalten sind, und nutzt eine Währungsabsicherung in kanadischen Dollar.

Der Wettbewerbsvorteil eines ETFs kann eher in seiner Kostenstruktur, Liquidität, Tracking-Genauigkeit des zugrunde liegenden Indexes und der Effizienz der Währungsabsicherung liegen. iShares, als einer der größten Anbieter von ETFs weltweit, genießt einen starken Markennamen und eine breite Akzeptanz, was als indirekter Wettbewerbsvorteil betrachtet werden kann.

Institutioneller Investorenanteil: Geschätzt bei etwa 60-70% (2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine relevanten Daten verfügbar

Der iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) ist ein börsengehandelter Fonds, der in der Regel von institutionellen Investoren stark nachgefragt wird, da er eine breite Diversifikation über internationale Märkte bietet. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise im Bereich von 60-70%, was für ETFs dieser Art üblich ist.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs nicht relevant, da es sich um Fonds handelt, die eine Vielzahl von Aktien halten und nicht um ein einzelnes Unternehmen mit Insidern, die Aktien handeln könnten.

Marktanteil von iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (TSX:XFH): Schätzung 5% (2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (TSX:VIU): Schätzung 15%
2. BMO MSCI EAFE Index ETF (TSX:ZEA): Schätzung 12%
3. Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (NYSEARCA:DBEF): Schätzung 10%
4. SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (NYSEARCA:QEFA): Schätzung 8%
5. Schwab International Equity ETF (NYSEARCA:SCHF): Schätzung 7%

Der iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) hat einen moderaten Marktanteil im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Der ETF bietet eine breite Diversifikation in internationale Märkte außerhalb Nordamerikas und ist CAD-hedged, was ihn für kanadische Investoren attraktiv macht, die Währungsrisiken minimieren möchten.

Der Burggraben des iShares ETFs liegt vor allem in der starken Markenbekanntheit von iShares und der breiten Akzeptanz ihrer Produkte. iShares ist bekannt für seine umfangreiche Produktpalette und hohe Liquidität, was Investoren anzieht, die Wert auf Sicherheit und Verlässlichkeit legen.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern haben einige, wie der Vanguard ETF, möglicherweise einen stärkeren Burggraben aufgrund von niedrigeren Kostenstrukturen und einer breiteren internationalen Diversifikation. Der Wettbewerb in diesem Bereich ist intensiv, und viele ETFs bieten ähnliche Vorteile, was es schwierig macht, einen signifikanten Vorteil zu erlangen.

Gesamtkostenquote (TER): 0,23% (2023)
Anlageziel: Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EAFE IMI Index
Regionale Diversifikation: Europa, Australien, Asien (ohne Nordamerika)

Der iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) bietet Anlegern eine breite Diversifikation über entwickelte Märkte außerhalb Nordamerikas. Die Absicherung gegen Währungsschwankungen des kanadischen Dollars kann für kanadische Investoren von Vorteil sein, um das Währungsrisiko zu minimieren.

Mit einer niedrigen Gesamtkostenquote von 0,23% ist der ETF kosteneffizient, was langfristig die Rendite positiv beeinflussen kann. Der ETF ist besonders geeignet für Anleger, die an der Wertentwicklung internationaler Märkte partizipieren möchten, ohne direkt in einzelne Aktien investieren zu müssen.

Die langfristigen Wachstumsaussichten hängen von der wirtschaftlichen Entwicklung in den abgedeckten Regionen ab. Faktoren wie geopolitische Stabilität, wirtschaftliche Erholung nach globalen Ereignissen und Währungsbewegungen könnten die zukünftige Performance beeinflussen.

Insgesamt könnte der ETF eine gute Ergänzung für ein diversifiziertes Portfolio sein, insbesondere für Anleger, die eine globale Diversifikation anstreben und gleichzeitig Währungsrisiken minimieren möchten.

Dividendenrendite: Schätzung 2,5% - 3,0% (2026)

Der iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (TSX:XFH) zahlt in der Regel eine Dividende. Die Dividendenrendite für ETFs, die in internationale Aktien investieren, liegt typischerweise im Bereich von 2,5% bis 3,0%. Diese Schätzung basiert auf historischen Daten und der allgemeinen Dividendenpolitik von ETFs, die in entwickelten Märkten außerhalb Nordamerikas investieren.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von der Performance der zugrunde liegenden internationalen Aktienmärkte ab. Da der ETF breit diversifiziert ist und in eine Vielzahl von Unternehmen investiert, bietet er eine gewisse Stabilität in der Dividendenzahlung. Dennoch können Währungsschwankungen und wirtschaftliche Entwicklungen in den investierten Regionen die Ausschüttung beeinflussen.