Top 3 Branchen:

1. Finanzdienstleistungen: ca. 31%
2. Energie: ca. 17%
3. Grundstoffe: ca. 13%

Top 3 Märkte:

1. Kanada: ca. 95%
2. USA: ca. 3%
3. Internationale Märkte: ca. 2%

Der iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:XIC) ist stark auf den kanadischen Markt fokussiert, da er den S&P/TSX Composite Index abbildet, welcher die größte und repräsentativste Aktienauswahl in Kanada umfasst. Die Finanzdienstleistungsbranche dominiert den Index, gefolgt von Energie und Grundstoffen, was die wirtschaftliche Struktur Kanadas widerspiegelt. Die geringe internationale Exponierung zeigt, dass der ETF hauptsächlich in kanadische Unternehmen investiert.

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:XIC) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Dieser ETF wird von BlackRock verwaltet und investiert in eine breite Palette von kanadischen Unternehmen, die im S&P/TSX Capped Composite Index enthalten sind. Da es sich um einen Finanzprodukt handelt, gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte. Der ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in den kanadischen Aktienmarkt zu investieren, indem er die Performance des zugrunde liegenden Index nachbildet.

Aktuelle Strategie: Passives Management
Fokus: Abbildung des S&P/TSX Capped Composite Index

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:XIC) verfolgt eine passive Anlagestrategie. Das Hauptziel des ETFs ist es, die Wertentwicklung des S&P/TSX Capped Composite Index möglichst genau nachzubilden. Dieser Index umfasst eine breite Auswahl an kanadischen Aktien, die den kanadischen Aktienmarkt repräsentieren.

Der ETF strebt kein aktives Wachstum durch individuelle Unternehmensstrategien an, sondern profitiert von der allgemeinen Marktentwicklung und der Diversifikation innerhalb des Index. Anleger können somit an der Wertentwicklung des gesamten kanadischen Marktes teilhaben, ohne auf spezifische Unternehmensstrategien angewiesen zu sein.

Zukünftiges Wachstum des ETFs hängt daher von der Performance des kanadischen Aktienmarktes insgesamt ab, einschließlich wirtschaftlicher Faktoren, die den Markt beeinflussen, wie Rohstoffpreise, Zinssätze und die allgemeine wirtschaftliche Lage Kanadas.

Hinweis: ETFs wie der iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:XIC) investieren in eine Vielzahl von Unternehmen, die im S&P/TSX Composite Index gelistet sind. Der ETF selbst importiert keine Rohstoffe oder Materialien, sondern spiegelt die Performance der im Index enthaltenen Unternehmen wider.

Da der ETF den kanadischen Aktienmarkt abbildet, sind viele der darin enthaltenen Unternehmen in der Rohstoff- und Materialindustrie tätig. Kanada ist bekannt für seine Rohstoffproduktion, einschließlich Öl, Gas, Metalle und Mineralien.

Hauptrohstoffe: Öl, Erdgas, Gold, Nickel, Kupfer, Zink, Uran.

Herkunftsländer für Importe (allgemein für kanadische Unternehmen):

• Öl und Gas: Kanada ist ein großer Produzent, aber es gibt auch Importe aus den USA.
• Metalle und Mineralien: Kanada produziert viele Metalle selbst, aber es gibt Importe aus Ländern wie Chile (Kupfer), Australien (Uran) und Brasilien (Eisenerz).

Unternehmen im ETF könnten Rohstoffe aus diesen und anderen Ländern importieren, um ihre Produktion zu unterstützen. Die genaue Herkunft der Rohstoffe hängt von den spezifischen Geschäftsaktivitäten der einzelnen Unternehmen ab, die im Index enthalten sind.

Wettbewerbsvorteil: Schwer zu quantifizieren, da es sich um einen ETF handelt.

Der iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:XIC) ist kein Unternehmen, sondern ein börsengehandelter Fonds (ETF), der den S&P/TSX Capped Composite Index abbildet. Daher hat er keinen traditionellen Wettbewerbsvorteil wie ein Unternehmen, das Produkte oder Dienstleistungen anbietet.

Sein "Wettbewerbsvorteil" liegt in der Struktur und den Eigenschaften des ETFs selbst. Dazu gehören:

1. Diversifikation: Der ETF bietet eine breite Diversifikation über den kanadischen Aktienmarkt hinweg, was das Risiko für Investoren reduziert.

2. Kostenstruktur: ETFs haben in der Regel niedrigere Verwaltungsgebühren im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds, was sie für kostenbewusste Investoren attraktiv macht.

3. Liquidität: Als ein an der Börse gehandeltes Produkt bietet der ETF eine hohe Liquidität, was den Kauf und Verkauf von Anteilen erleichtert.

Diese Merkmale machen den iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF zu einer beliebten Wahl für Investoren, die in den kanadischen Markt investieren möchten.

Institutioneller Investorenanteil: 65% (geschätzt, 2024)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen gemeldet (2024)

Der iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:XIC) ist ein beliebter ETF, der den kanadischen Aktienmarkt abbildet. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise bei etwa 65%, was auf das Interesse von Pensionsfonds, Investmentfonds und anderen großen institutionellen Anlegern hinweist, die in den kanadischen Markt investieren möchten.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da es sich um ein passiv verwaltetes Anlageinstrument handelt, das einen Index abbildet und nicht direkt von Unternehmensinsidern beeinflusst wird. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Transaktionen zu berichten.

Marktanteil von iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:XIC): ca. 25% (2025, geschätzt)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN): ca. 20%
2. Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN): ca. 15%
3. Horizons S&P/TSX 60 Index ETF (HXT): ca. 10%
4. RBC Canadian Equity Index ETF (RCU): ca. 8%
5. TD Canadian Equity Index ETF (TTP): ca. 7%

Der iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF hat einen signifikanten Marktanteil und ist einer der führenden ETFs im kanadischen Markt. Sein Burggraben besteht hauptsächlich aus der starken Markenbekanntheit von iShares und der breiten Diversifikation, die er bietet. Diese Faktoren machen ihn attraktiv für Anleger, die eine umfassende Abdeckung des kanadischen Aktienmarktes suchen.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern bietet iShares eine lange Erfolgsbilanz und ein hohes Maß an Vertrauen bei institutionellen und privaten Investoren. Allerdings haben auch die Mitbewerber wie BMO und Vanguard starke Marken und ähnliche Diversifikationsvorteile, was den Wettbewerb intensiviert.

Insgesamt hat iShares einen leichten Vorteil durch seine etablierte Marktposition und das Vertrauen der Anleger, jedoch ist der Unterschied zu den Mitbewerbern nicht so groß, dass man von einem uneinholbaren Burggraben sprechen könnte. Der Wettbewerb bleibt dynamisch, und die Unterschiede in den Marktanteilen sind relativ gering.

Gesamtkostenquote (TER): 0,06% (2023)

Historische Rendite (5 Jahre): 7,8% p.a. (bis 2023)

Der iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:XIC) ist ein beliebter ETF, der den kanadischen Aktienmarkt abbildet. Mit einer sehr niedrigen Gesamtkostenquote von 0,06% ist er kosteneffizient und attraktiv für langfristige Anleger.

In den letzten fünf Jahren erzielte der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,8%, was auf eine solide Performance des kanadischen Aktienmarktes hinweist. Diese historische Rendite, kombiniert mit der Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg, macht den ETF zu einer potenziell guten Investition für Anleger, die an einer breiten Marktabdeckung interessiert sind.

Zusätzlich bietet der ETF eine Diversifikation über viele Branchen hinweg, was das Risiko im Vergleich zu Einzelaktien reduziert. Anleger sollten jedoch ihre individuellen Anlageziele und Risikobereitschaft berücksichtigen, bevor sie investieren.

Dividendenrendite: 2,5% (geschätzt für 2025)

Der iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:XIC) ist bekannt dafür, regelmäßig Dividenden auszuschütten. Die Dividendenrendite liegt typischerweise im Bereich von 2% bis 3%, abhängig von den zugrunde liegenden Aktien im Index und den allgemeinen Marktbedingungen.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist hoch, da der ETF in eine breite Palette kanadischer Aktien investiert, die selbst Dividenden zahlen. Diese Diversifikation trägt dazu bei, die Stabilität der Dividendenzahlungen zu gewährleisten. Historisch gesehen hat der ETF seine Dividenden regelmäßig und ohne größere Unterbrechungen ausgeschüttet.