Branchenverteilung:

• Finanzwesen: 25%
• Informationstechnologie: 20%
• Konsumgüter: 15%

Top 3 Märkte:

• China: 35%
• Indien: 20%
• Brasilien: 10%

Der iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (TSX:XSEM) investiert in eine Vielzahl von Branchen, wobei der Schwerpunkt auf Finanzwesen, Informationstechnologie und Konsumgütern liegt. Diese Sektoren profitieren von der wachsenden Wirtschaftskraft und der zunehmenden Digitalisierung in den Schwellenländern.

China ist der größte Markt innerhalb des ETFs, was auf seine bedeutende Rolle in der globalen Wirtschaft und seine starke Präsenz in den Bereichen Technologie und Konsum zurückzuführen ist. Indien und Brasilien folgen, wobei Indien von einem dynamischen IT-Sektor und Brasilien von einem starken Rohstoffsektor profitieren.

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (TSX:XSEM) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

Dieser ETF investiert in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen. Daher produziert der ETF selbst keine Produkte, sondern hält Anteile an verschiedenen Unternehmen, die in unterschiedlichen Branchen tätig sind.

Für spezifische Informationen über die Produktionsstandorte der Unternehmen, in die der ETF investiert, müsste man die einzelnen Unternehmen analysieren, die im Portfolio des ETFs enthalten sind.

Nachhaltige Investitionsstrategie: Fokus auf ESG-Kriterien
Erweiterung der Marktpräsenz: In Schwellenländern
Diversifikation: Breite Streuung über verschiedene Sektoren

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF verfolgt eine Strategie, die auf nachhaltige Investitionen abzielt, indem sie Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in ihre Anlageentscheidungen integriert. Dies ermöglicht es, in Unternehmen zu investieren, die verantwortungsbewusst wirtschaften und somit langfristig stabile Renditen versprechen.

Das ETF zielt darauf ab, seine Marktpräsenz in Schwellenländern zu erweitern, indem es in wachstumsstarke Regionen investiert, die von einer zunehmenden Industrialisierung und einem wachsenden Mittelstand profitieren.

Zusätzlich legt das ETF Wert auf Diversifikation, um Risiken zu minimieren und Chancen in verschiedenen Sektoren zu nutzen. Dies geschieht durch eine breite Streuung der Investitionen über verschiedene Branchen und Länder innerhalb der Schwellenmärkte.

Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe

Der iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (TSX:XSEM) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Unternehmen aus Schwellenländern investiert, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen. Der ETF selbst importiert keine Rohstoffe oder Materialien, da er ein Finanzprodukt ist und nicht direkt in den physischen Handel involviert ist.

Die Unternehmen, in die der ETF investiert, können jedoch in verschiedenen Branchen tätig sein, die Rohstoffe importieren. Typische Rohstoffe, die von Unternehmen in Schwellenländern importiert werden, umfassen Öl, Gas, Metalle und landwirtschaftliche Produkte. Die Herkunftsländer dieser Rohstoffe variieren je nach Branche und spezifischem Unternehmen.

Für detaillierte Informationen über die Rohstoffimporte der einzelnen Unternehmen im ETF-Portfolio wäre eine Analyse der jeweiligen Unternehmensberichte erforderlich.

Kostenquote: 0,18% (2023)
Verwaltetes Vermögen: 5,3 Milliarden USD (2023)

Der iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (TSX:XSEM) hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die ihn in der Branche hervorheben. Ein wesentlicher Vorteil ist die niedrige Kostenquote von 0,18%, die im Vergleich zu anderen ETFs im Bereich der Schwellenländer als sehr wettbewerbsfähig gilt. Dies ermöglicht es Anlegern, kostengünstig in ESG-konforme Schwellenländeraktien zu investieren.

Ein weiterer Vorteil ist das verwaltete Vermögen von 5,3 Milliarden USD, was auf eine hohe Akzeptanz und Vertrauen der Anleger hindeutet. Dies verschafft dem ETF eine gewisse Stabilität und Liquidität, die für Investoren attraktiv ist.

Zusätzlich profitiert der ETF von der zunehmenden Nachfrage nach ESG-Investitionen, da immer mehr Anleger Wert auf nachhaltige und verantwortungsvolle Investitionen legen. Diese Trends könnten den Wettbewerbsvorteil des ETFs in den kommenden Jahren weiter stärken.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung 70% (2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF wird hauptsächlich von institutionellen Investoren gehalten, was typisch für ETFs ist, die in Schwellenmärkten investieren. Diese Investoren schätzen die Diversifikation und die ESG-Strategie des Fonds.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs generell weniger relevant, da sie keine einzelnen Unternehmen repräsentieren. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe zu berichten.

Marktanteil von iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (TSX:XSEM): Schätzung: 8% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO): 15%
2. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): 12%
3. Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE): 10%
4. SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM): 9%
5. iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM): 8%
6. Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY): 6%
7. WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE): 5%

Der iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM) hat einen moderaten Marktanteil im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Der größte Vorteil von XSEM besteht in seiner Fokussierung auf ESG-Kriterien, was ihn für Investoren attraktiv macht, die Wert auf nachhaltige und verantwortungsvolle Investitionen legen. Dies kann als Burggraben angesehen werden, da der Trend zu ESG-Investitionen weiterhin wächst.

Allerdings haben ETFs wie der Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) und der iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) einen größeren Marktanteil und bieten möglicherweise eine breitere Diversifikation oder niedrigere Kosten, was für viele Investoren ebenfalls attraktiv ist. Diese Faktoren könnten als stärkere Burggräben angesehen werden, da sie eine größere Investorenbasis anziehen.

Insgesamt hat XSEM einen spezifischen Vorteil durch seinen ESG-Fokus, aber die Konkurrenz hat in anderen Bereichen möglicherweise stärkere Burggräben.

Fondsvolumen: 2,5 Milliarden USD (2024) Nachhaltigkeitsrating: AAA (MSCI ESG Rating, 2024) Jährliche Kostenquote: 0,18% (2024)

Der iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (TSX:XSEM) ist ein börsengehandelter Fonds, der sich auf Schwellenmärkte konzentriert und dabei Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) berücksichtigt. Mit einem Fondsvolumen von 2,5 Milliarden USD zeigt der ETF eine signifikante Größe, die Liquidität und Stabilität bietet.

Das AAA-Nachhaltigkeitsrating von MSCI deutet darauf hin, dass der ETF in Unternehmen investiert, die hohe Standards in Bezug auf ESG-Kriterien einhalten. Dies kann für Investoren attraktiv sein, die Wert auf nachhaltige Investitionen legen und gleichzeitig von den Wachstumschancen in Schwellenländern profitieren möchten.

Die jährliche Kostenquote von 0,18% ist relativ niedrig, was den ETF zu einer kosteneffizienten Option für Anleger macht, die in Schwellenmärkte investieren möchten. Angesichts der zunehmenden Bedeutung von ESG-Investitionen und der potenziellen Wachstumschancen in Schwellenländern könnte der ETF eine gute Investition für langfristig orientierte Anleger sein, die sowohl Nachhaltigkeit als auch Diversifikation anstreben.

Dividendenrendite: 1,8% (geschätzt für 2025)
Ausschüttungsfrequenz: Vierteljährlich

Der iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (TSX:XSEM) zahlt regelmäßig eine Dividende aus, die typischerweise vierteljährlich ausgeschüttet wird. Die Dividendenrendite liegt bei etwa 1,8%, basierend auf den letzten verfügbaren Daten und typischen Ausschüttungen für vergleichbare ETFs.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttungen hängt von der Performance der zugrunde liegenden Unternehmen im ETF ab, die aus Schwellenländern stammen. Da diese Märkte volatiler sein können, können Dividenden schwanken. Dennoch hat der ETF in der Vergangenheit eine konsistente Ausschüttungspolitik verfolgt.