Branchenverteilung (geschätzt, 2025):

• Informationstechnologie: ca. 27%
• Gesundheitswesen: ca. 14%
• Finanzwesen: ca. 11%

TOP 3 Märkte (geschätzt, 2025):

• USA: ca. 70%
• Europa: ca. 15%
• Asien-Pazifik: ca. 10%

Der iShares Core S&P 500 Index ETF (TSX:XUS) spiegelt die Zusammensetzung des S&P 500 wider, der stark von US-amerikanischen Unternehmen dominiert wird. Die Informationstechnologie ist traditionell die größte Branche im S&P 500, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die USA sind der Hauptmarkt für den S&P 500, da der Index hauptsächlich aus US-Unternehmen besteht. Europa und der Asien-Pazifik-Raum sind ebenfalls bedeutende Märkte, jedoch in geringerem Umfang. Diese Verteilung spiegelt die globale Reichweite und den Einfluss der im S&P 500 gelisteten Unternehmen wider.

iShares Core S&P 500 Index ETF (TSX:XUS) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

iShares ETFs werden von BlackRock verwaltet, einem der größten Vermögensverwalter weltweit. Der iShares Core S&P 500 Index ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden, der die 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA umfasst.

Da es sich um einen Finanzprodukt handelt, gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte. Der ETF investiert in die Aktien der im S&P 500 Index enthaltenen Unternehmen.

Aktuelle Strategie: Passives Investieren
Fokus: Nachbildung des S&P 500 Index
Kostenquote: 0,10% (geschätzt, basierend auf 2023)

iShares Core S&P 500 Index ETF (TSX:XUS) verfolgt eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index möglichst genau nachzubilden. Diese Strategie beinhaltet den Kauf von Aktien, die im S&P 500 Index enthalten sind, in der gleichen Gewichtung wie im Index.

Das Wachstum des ETFs hängt primär von der Performance des S&P 500 Index ab, der die 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA umfasst. Ein weiterer Wachstumsfaktor ist die kontinuierliche Nachfrage nach kostengünstigen, passiven Anlagelösungen, die Investoren eine breite Diversifikation bieten.

Da der ETF eine sehr niedrige Kostenquote aufweist, bleibt er für langfristige Investoren attraktiv, die von der allgemeinen Marktentwicklung profitieren möchten. Zukünftiges Wachstum wird durch die allgemeine Marktentwicklung und das Interesse an passiven Anlageprodukten bestimmt.

Rohstoffimporte: Keine spezifischen Rohstoffimporte

Der iShares Core S&P 500 Index ETF (TSX:XUS) ist ein börsengehandelter Fonds, der den S&P 500 Index nachbildet. Als solcher investiert der ETF in die Aktien der im S&P 500 enthaltenen Unternehmen und importiert selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

Die im ETF enthaltenen Unternehmen könnten jedoch Rohstoffe und Materialien aus verschiedenen Ländern importieren, abhängig von ihrer jeweiligen Branche und Geschäftstätigkeit. Beispielsweise könnten Technologieunternehmen Halbleiter aus Taiwan oder Südkorea beziehen, während Automobilhersteller möglicherweise Metalle aus Ländern wie Australien oder Brasilien importieren.

Da der ETF selbst keine direkten Importe tätigt, sind spezifische Angaben zu Rohstoffimporten nicht anwendbar.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis Stark (geschätzt 2025)

Der iShares Core S&P 500 Index ETF (TSX:XUS) profitiert von einem starken Wettbewerbsvorteil aufgrund mehrerer Faktoren. Erstens, die Marke iShares gehört zu BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter weltweit, was Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei Investoren schafft. Zweitens, der ETF bietet eine kostengünstige Möglichkeit, in den S&P 500 zu investieren, was ihn besonders attraktiv für Anleger macht, die eine Diversifikation in den US-Markt anstreben.

Zusätzlich zeichnet sich der ETF durch eine hohe Liquidität und ein großes Fondsvolumen aus, was ihn für institutionelle und private Anleger gleichermaßen interessant macht. Diese Faktoren tragen zu einem stabilen Wettbewerbsvorteil bei, da sie die Attraktivität des Produkts im Vergleich zu anderen ETFs erhöhen, die möglicherweise höhere Kosten oder geringere Liquidität aufweisen.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung: ca. 70-80% (2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2025)

Der iShares Core S&P 500 Index ETF (TSX:XUS) ist ein beliebter börsengehandelter Fonds, der den S&P 500 Index abbildet. Aufgrund seiner Struktur als ETF und seiner breiten Streuung ist der Anteil institutioneller Investoren typischerweise hoch, da viele Pensionsfonds, Investmentfonds und andere institutionelle Anleger in solche ETFs investieren, um eine diversifizierte Exposition gegenüber dem US-Aktienmarkt zu erhalten.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da sie keine einzelnen Unternehmen repräsentieren, sondern einen Korb von Aktien. Daher gibt es in der Regel keine nennenswerten Insider-Transaktionen, die für den ETF als Ganzes von Bedeutung wären.

Marktanteil von iShares Core S&P 500 Index ETF (TSX:XUS): ca. 12% (2025, geschätzt)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard S&P 500 ETF (TSX:VFV): ca. 15%
2. BMO S&P 500 Index ETF (TSX:ZSP): ca. 10%
3. SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY): ca. 8% (auf dem kanadischen Markt)
4. Horizons S&P 500 Index ETF (TSX:HXS): ca. 5%
5. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (NYSE:RSP): ca. 3% (auf dem kanadischen Markt)

Der iShares Core S&P 500 Index ETF hat einen signifikanten Marktanteil von etwa 12% und ist damit einer der führenden ETFs in Kanada, der den S&P 500 Index abbildet. Der größte Mitbewerber ist der Vanguard S&P 500 ETF mit einem Marktanteil von etwa 15%.

Der "Burggraben" oder Wettbewerbsvorteil von iShares liegt in der breiten Akzeptanz und dem hohen Bekanntheitsgrad der Marke iShares, die von BlackRock verwaltet wird, dem weltweit größten Vermögensverwalter. Diese Marke bietet ein hohes Maß an Vertrauen und Stabilität für Investoren.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat iShares den Vorteil eines umfangreichen Netzwerks und einer starken globalen Präsenz. Allerdings bieten auch andere ETFs, wie der von Vanguard, ähnliche Vorteile in Bezug auf niedrige Kosten und hohe Liquidität, was den Wettbewerb intensiviert.

Insgesamt hat iShares einen soliden Burggraben, jedoch ist der Wettbewerb in diesem Segment stark, und die Unterschiede zwischen den führenden ETFs sind oft marginal, was den Investoren eine Vielzahl von Optionen bietet.

Verwaltetes Vermögen: Über 10 Milliarden USD (geschätzt für 2025) Jährliche Kostenquote: 0,09% (Stand 2023) Performance 5 Jahre: Durchschnittlich 10% pro Jahr (bis 2023)

Der iShares Core S&P 500 Index ETF (TSX:XUS) ist eine beliebte Wahl für Investoren, die eine breite Diversifikation und eine kostengünstige Möglichkeit suchen, in den US-amerikanischen Aktienmarkt zu investieren. Der ETF bildet den S&P 500 Index nach, der die 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA umfasst und somit eine breite Marktabdeckung bietet.

Die jährliche Kostenquote von 0,09% ist sehr wettbewerbsfähig und ermöglicht es Anlegern, einen Großteil der Rendite zu behalten. Historisch gesehen hat der S&P 500 Index eine solide Performance gezeigt, was sich auch in der durchschnittlichen jährlichen Rendite des ETFs von etwa 10% in den letzten fünf Jahren widerspiegelt.

Zusätzlich bietet der ETF durch seine Struktur eine hohe Liquidität und Transparenz, was ihn zu einer attraktiven Option für langfristige Anleger macht, die auf die Stabilität und das Wachstum des US-Marktes setzen möchten. Angesichts dieser Faktoren könnte der iShares Core S&P 500 Index ETF eine gute Investition für Anleger sein, die an einem diversifizierten und kostengünstigen Zugang zum US-Aktienmarkt interessiert sind.

Dividendenrendite: Ca. 1,5% - 2,0% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Daten)

Ausschüttungsfrequenz: Quartalsweise

Der iShares Core S&P 500 Index ETF (TSX:XUS) zahlt regelmäßig Dividenden aus, die in der Regel quartalsweise an die Anleger ausgeschüttet werden. Die Dividendenrendite liegt typischerweise zwischen 1,5% und 2,0%, basierend auf den historischen Ausschüttungen der letzten Jahre.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlung ist hoch, da der ETF den S&P 500 Index abbildet, der aus großen, etablierten US-Unternehmen besteht, die in der Regel stabile Dividenden zahlen. Da der ETF breit diversifiziert ist, kann er Schwankungen einzelner Unternehmensdividenden besser ausgleichen, was die Stabilität der Ausschüttungen unterstützt.