Technologiebranche: ca. 60%
Gesundheitswesen: ca. 15%
Kommunikationsdienste: ca. 10%

Top 3 Märkte:

1. USA: ca. 70%
2. Kanada: ca. 10%
3. Europa: ca. 8%

Der BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF (TSX:ZQQ) investiert hauptsächlich in Unternehmen, die im Nasdaq 100 Index gelistet sind. Der Index ist stark technologieorientiert, was den hohen Anteil der Technologiebranche an den Umsätzen erklärt.

Die USA sind der dominierende Markt, da die meisten Unternehmen im Nasdaq 100 ihren Hauptsitz dort haben und einen Großteil ihrer Umsätze in diesem Markt generieren. Kanada und Europa folgen, wobei diese Märkte durch die internationale Expansion der Unternehmen im Index an Bedeutung gewinnen.

BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF (TSX:ZQQ) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

Ein ETF ist ein Finanzinstrument, das einen Index, einen Rohstoff, Anleihen oder einen Korb von Vermögenswerten wie einen Indexfonds nachbildet. Der BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF investiert in die im Nasdaq 100 Index enthaltenen Unternehmen und bietet eine Absicherung gegen Wechselkursrisiken zwischen dem US-Dollar und dem kanadischen Dollar.

Da es sich um einen ETF handelt, gibt es keine physischen Produktionsstätten oder Produkte, die von diesem Finanzinstrument hergestellt werden.

Wachstumsstrategie: Diversifikation und Risikomanagement

Der BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF (TSX:ZQQ) verfolgt eine Strategie, die darauf abzielt, das Wachstum durch gezielte Investitionen in die größten und innovativsten Unternehmen des Nasdaq 100 Index zu fördern. Dabei wird ein Währungsrisikomanagement implementiert, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf kanadische Investoren zu minimieren.

Diese Strategie ermöglicht es dem ETF, von der Performance führender Technologie- und Wachstumsunternehmen zu profitieren, während gleichzeitig das Risiko durch Währungsschwankungen reduziert wird. Dies ist besonders attraktiv für kanadische Investoren, die in US-amerikanische Aktien investieren möchten, ohne den zusätzlichen Währungsrisiken ausgesetzt zu sein.

Zusätzlich könnte der ETF in Zukunft durch die Anpassung seiner Allokationen an neue Markttrends und die Aufnahme von Unternehmen, die von technologischen Innovationen und nachhaltigen Geschäftspraktiken profitieren, weiteres Wachstum anstreben.

Leider gibt es keine spezifischen Daten darüber, welche Rohstoffe oder Materialien der BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF (TSX:ZQQ) importiert oder aus welchen Ländern diese stammen.

Begründung:

Ein ETF (Exchange Traded Fund) wie der BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF investiert in ein Portfolio von Aktien, die im Nasdaq 100 Index enthalten sind. Dieser Index besteht aus 100 der größten nicht-finanziellen Unternehmen, die an der Nasdaq-Börse gelistet sind.

Da es sich bei einem ETF um ein Finanzprodukt handelt, das in Aktien investiert, importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen hält er Anteile an Unternehmen, die möglicherweise Rohstoffe importieren. Informationen über Rohstoffimporte wären daher auf der Ebene der einzelnen Unternehmen im Index zu finden, nicht auf der Ebene des ETFs selbst.

Für spezifische Informationen zu Rohstoffimporten müssten die Geschäftsberichte oder andere Veröffentlichungen der im Nasdaq 100 enthaltenen Unternehmen konsultiert werden.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis Stark (geschätzt 2026)

Der BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF (TSX:ZQQ) bietet Investoren die Möglichkeit, in den Nasdaq 100 Index zu investieren, während gleichzeitig das Währungsrisiko durch Hedging auf den kanadischen Dollar minimiert wird.

Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner spezifischen Ausrichtung auf kanadische Investoren, die in den US-Technologiesektor investieren möchten, ohne dem vollen Währungsrisiko ausgesetzt zu sein. Dies ist besonders attraktiv in Zeiten hoher Volatilität auf den Devisenmärkten.

Darüber hinaus profitiert der ETF von der starken Performance des Nasdaq 100 Index, der Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung und Innovationskraft umfasst. Die Kombination aus Währungsabsicherung und Zugang zu führenden US-Technologieunternehmen verleiht dem ETF einen soliden Wettbewerbsvorteil gegenüber nicht abgesicherten Alternativen.

Institutioneller Investorenanteil: Geschätzt bei 60-70% (2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Aktivitäten bekannt (2026)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF (TSX:ZQQ) liegt typischerweise in einem hohen Bereich, da solche Fonds oft von großen Investmentgesellschaften und Pensionsfonds gehalten werden.

Insider-Käufe und -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da diese Fonds keine einzelnen Unternehmensanteile darstellen, sondern einen Korb von Aktien abbilden. Daher gibt es in der Regel keine Insider-Aktivitäten, wie sie bei einzelnen Aktien zu beobachten wären.

Marktanteil von BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF (TSX:ZQQ): Schätzung 3-5% (2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ): 15-20%
2. iShares Nasdaq 100 ETF (NASDAQ:QQQM): 10-12%
3. ProShares UltraPro QQQ (NASDAQ:TQQQ): 8-10%
4. Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (NASDAQ:ONEQ): 5-7%
5. First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund (NASDAQ:QQEW): 4-6%

Burggraben-Analyse:

Der BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF (ZQQ) bietet einen spezifischen Vorteil durch die Währungsabsicherung in kanadischen Dollar, was für kanadische Investoren attraktiv sein kann, die sich gegen Wechselkursrisiken absichern möchten. Dies stellt einen gewissen Burggraben dar, insbesondere für Investoren, die in Kanada ansässig sind oder kanadische Dollar als Basiswährung bevorzugen.

Im Vergleich dazu haben größere ETFs wie der Invesco QQQ Trust (QQQ) und der iShares Nasdaq 100 ETF (QQQM) einen signifikanten Vorteil durch ihre Größe, Liquidität und Markterkennung. Diese Faktoren bieten ihnen einen starken Burggraben in Form von Skaleneffekten und einer breiteren Investorenbasis.

Insgesamt hat ZQQ einen spezifischen, aber begrenzten Burggraben, der hauptsächlich auf die kanadische Währungsabsicherung abzielt. Die größeren ETFs haben jedoch aufgrund ihrer Größe und Liquidität einen umfassenderen und stärkeren Burggraben.

Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): 3,5 Milliarden CAD (2025) Kostenquote: 0,39% (2025) Performance (3 Jahre): 12,4% p.a. (bis 2025)

Der BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF (TSX:ZQQ) bietet Anlegern die Möglichkeit, in die größten nicht-finanziellen Unternehmen des Nasdaq 100 Index zu investieren, wobei das Währungsrisiko gegenüber dem kanadischen Dollar abgesichert ist.

Mit einem Vermögen von 3,5 Milliarden CAD unter Verwaltung zeigt der ETF eine starke Marktakzeptanz. Die Kostenquote von 0,39% ist wettbewerbsfähig und ermöglicht es Anlegern, von der Performance des Nasdaq 100 zu profitieren, ohne hohe Gebühren zu zahlen.

Die durchschnittliche jährliche Rendite von 12,4% über drei Jahre deutet auf eine solide Performance hin, die von der starken Entwicklung der Technologie- und Wachstumsunternehmen im Nasdaq 100 Index profitiert hat.

Insgesamt könnte der ETF eine attraktive Option für Anleger sein, die an der Performance des Nasdaq 100 partizipieren möchten, während sie das Währungsrisiko minimieren. Die Entscheidung, in diesen ETF zu investieren, sollte jedoch auch von den individuellen Anlagezielen und der Risikobereitschaft abhängen.

Dividendenrendite: 1,2% (2026, geschätzt)

Der BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF (TSX:ZQQ) zahlt in der Regel eine Dividende, die von den Erträgen der im Index enthaltenen Unternehmen abhängt. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei etwa 1,2%, was für einen ETF, der auf Wachstumswerte fokussiert ist, typisch ist.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung kann als moderat angesehen werden. Da der ETF in Unternehmen investiert, die im Nasdaq 100 Index enthalten sind, hängt die Dividendenzahlung stark von der Performance dieser Unternehmen ab. Wachstumsorientierte Unternehmen neigen dazu, weniger Dividenden auszuschütten, da sie Gewinne oft in das Wachstum reinvestieren.

Historisch gesehen hat der ETF jedoch regelmäßig Dividenden ausgeschüttet, was auf eine gewisse Stabilität hinweist. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Dividendenhöhe schwanken kann, abhängig von den wirtschaftlichen Bedingungen und der Performance der zugrunde liegenden Unternehmen.