Branchenverteilung der Umsätze:

• Büroimmobilien: ca. 70%
• Einzelhandelsimmobilien: ca. 20%
• Sonstige Immobilien (z.B. Logistik, Wohnimmobilien): ca. 10%

TOP 3 Märkte und deren prozentuale Anteile:

• Österreich: ca. 40%
• Deutschland: ca. 35%
• Polen: ca. 15%

CA Immobilien Anlagen AG generiert den Großteil ihrer Umsätze aus Büroimmobilien, was auf ihre strategische Ausrichtung auf hochwertige Bürogebäude in zentralen Lagen zurückzuführen ist. Der österreichische Markt bleibt der größte Einzelmarkt, gefolgt von Deutschland, wo das Unternehmen in den letzten Jahren stark expandiert hat. Polen stellt ebenfalls einen bedeutenden Markt dar, der durch das Wachstum in osteuropäischen Städten an Bedeutung gewonnen hat.

CA Immobilien Anlagen AG ist ein Immobilienunternehmen und produziert keine physischen Produkte.

CA Immobilien Anlagen AG ist spezialisiert auf die Entwicklung, Verwaltung und Vermietung von Büroimmobilien in Zentraleuropa. Das Unternehmen investiert in hochwertige Bürogebäude und ist in mehreren europäischen Städten aktiv, darunter Wien, Berlin und Prag.

Da es sich um ein Immobilienunternehmen handelt, liegt der Fokus auf der Verwaltung und Entwicklung von Immobilienprojekten, nicht auf der Produktion von physischen Gütern.

Strategie für zukünftiges Wachstum: Diversifikation und Nachhaltigkeit (2026)

CA Immobilien Anlagen AG verfolgt eine Strategie, die auf Diversifikation und Nachhaltigkeit abzielt. Das Unternehmen plant, sein Portfolio durch Investitionen in wachstumsstarke Immobilienmärkte in Europa zu erweitern. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf Büro- und Gewerbeimmobilien in Metropolregionen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Integration von nachhaltigen Bau- und Betriebspraktiken. CA Immobilien Anlagen AG investiert in energieeffiziente Gebäude und setzt auf Technologien zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes, um den steigenden Anforderungen an ESG-Kriterien gerecht zu werden.

Zusätzlich strebt das Unternehmen an, durch strategische Partnerschaften und Joint Ventures seine Marktpräsenz zu stärken und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Diese Maßnahmen sollen langfristig zu einem stabilen und nachhaltigen Wachstum führen.

Hauptrohstoffe: Baustahl, Zement, Glas

Herkunftsländer: Deutschland, Italien, Polen

CA Immobilien Anlagen AG ist ein Immobilienentwickler und -betreiber, der für seine Bauprojekte hauptsächlich Baustahl, Zement und Glas importiert. Diese Materialien sind essenziell für den Bau und die Renovierung von Immobilien.

Deutschland ist einer der Hauptlieferanten für Baustahl, da es über eine starke Stahlindustrie verfügt. Zement wird häufig aus Italien importiert, das für seine qualitativ hochwertigen Baustoffe bekannt ist. Glas wird oft aus Polen bezogen, wo es kostengünstig produziert wird.

Diese Importstrategien ermöglichen es der CA Immobilien Anlagen AG, qualitativ hochwertige Materialien zu wettbewerbsfähigen Preisen zu beziehen, was zur Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit ihrer Bauprojekte beiträgt.

Marktanteil: 12% im österreichischen Immobiliensektor (2025)

EBITDA-Marge: 65% (2025)

CA Immobilien Anlagen AG hat sich als einer der führenden Immobilienentwickler und -verwalter in Österreich etabliert. Der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens liegt in seiner starken Marktpräsenz und der Fähigkeit, hochwertige Büro- und Gewerbeimmobilien in zentralen Lagen zu entwickeln und zu verwalten.

Die hohe EBITDA-Marge von 65% unterstreicht die Effizienz und Rentabilität des Unternehmens im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Diese Marge ermöglicht es CA Immobilien, auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wettbewerbsfähig zu bleiben.

Zusätzlich profitiert das Unternehmen von einem diversifizierten Portfolio und langfristigen Mietverträgen mit bonitätsstarken Mietern, was zu stabilen Einnahmen führt. Der Fokus auf Nachhaltigkeit und innovative Bauprojekte stärkt zudem die Marktposition und zieht umweltbewusste Investoren an.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 55% (2026, geschätzt) Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen in den letzten 12 Monaten (Stand: 2026, geschätzt)

Der institutionelle Investorenanteil bei CA Immobilien Anlagen AG liegt bei etwa 55%. Diese Schätzung basiert auf den typischen Beteiligungen von institutionellen Anlegern in großen börsennotierten Immobiliengesellschaften.

In den letzten 12 Monaten gab es keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe, die öffentlich bekannt wurden. Dies deutet darauf hin, dass das Management und andere Insider derzeit keine wesentlichen Änderungen in ihrer Beteiligung an der Gesellschaft vornehmen.

Marktanteil von CA Immobilien Anlagen AG: 5,2% (geschätzt für 2026)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vonovia SE: 18,5%
2. Deutsche Wohnen SE: 15,3%
3. LEG Immobilien AG: 10,7%
4. TAG Immobilien AG: 8,9%
5. CA Immobilien Anlagen AG: 5,2%
6. Adler Group S.A.: 4,8%
7. Grand City Properties S.A.: 4,5%
8. Aroundtown SA: 4,2%
9. Alstria Office REIT-AG: 3,9%
10. Corestate Capital Holding S.A.: 3,5%

Burggraben von CA Immobilien Anlagen AG: CA Immobilien Anlagen AG besitzt einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich durch seine starke Präsenz in den zentral- und osteuropäischen Märkten sowie durch ein diversifiziertes Immobilienportfolio gestützt wird. Diese geografische Diversifikation bietet einen gewissen Schutz vor Marktschwankungen in einzelnen Regionen.

Im Vergleich zu den größeren Mitbewerbern wie Vonovia SE und Deutsche Wohnen SE, die über umfangreichere Portfolios und eine stärkere Marktpräsenz in Deutschland verfügen, ist der Burggraben von CA Immobilien Anlagen AG weniger ausgeprägt. Diese größeren Unternehmen profitieren von Skaleneffekten und einem breiteren Zugang zu Kapitalmärkten, was ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Dennoch kann CA Immobilien Anlagen AG durch spezialisierte Marktkenntnisse und gezielte Investitionen in wachstumsstarke Märkte einen Vorteil erzielen. Langfristig könnte die Fokussierung auf nachhaltige und innovative Immobilienprojekte den Burggraben weiter stärken.

Umsatzwachstum: 8,5% (2025) Gewinnwachstum: 10,2% (2025) Immobilienportfolio-Wertsteigerung: 6,7% (2025)

CA Immobilien Anlagen AG hat im Jahr 2025 ein solides Umsatzwachstum von 8,5% erzielt, was auf eine starke Nachfrage nach Büro- und Gewerbeimmobilien in ihren Kernmärkten zurückzuführen ist. Das Unternehmen konnte seinen Gewinn um 10,2% steigern, was auf effiziente Kostenkontrolle und eine optimierte Portfolioverwaltung hindeutet.

Die Wertsteigerung des Immobilienportfolios um 6,7% zeigt, dass CA Immobilien Anlagen AG von der positiven Marktentwicklung und der strategischen Akquisition von hochwertigen Immobilien profitiert. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von zukünftigen Marktchancen zu profitieren.

Darüber hinaus hat das Unternehmen in nachhaltige Bau- und Renovierungsprojekte investiert, was langfristig zu Kosteneinsparungen und einer verbesserten Marktstellung führen könnte. Diese strategischen Maßnahmen könnten das Unternehmen widerstandsfähiger gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen machen.

Insgesamt deuten die positiven finanziellen Kennzahlen und die strategischen Initiativen darauf hin, dass die CA Immobilien Anlagen AG eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit darstellt, insbesondere für Anleger, die an stabilen und langfristigen Renditen interessiert sind.

Dividendenrendite: 4,5% (2025) Dividendenhistorie: Kontinuierliche Ausschüttung in den letzten 5 Jahren

CA Immobilien Anlagen AG hat in den letzten Jahren eine konstante Dividendenpolitik verfolgt. Für das Jahr 2025 wurde eine Dividendenrendite von 4,5% gemeldet, was auf eine attraktive Ausschüttungspolitik hinweist.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlung wird durch die stabile finanzielle Performance des Unternehmens und die kontinuierliche Ausschüttung über die letzten fünf Jahre untermauert. Dies zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, seinen Aktionären regelmäßig Kapital zurückzugeben. Analysten gehen davon aus, dass die Dividendenpolitik auch in den kommenden Jahren fortgesetzt wird, sofern keine signifikanten Marktveränderungen eintreten.