Branchenverteilung der Umsätze:

• Erneuerbare Energien: 70%
• Stromhandel: 20%
• Netzbetrieb: 10%

TOP 3 Märkte und deren prozentuale Anteile:

• Österreich: 50%
• Deutschland: 30%
• Italien: 10%

VERBUND AG generiert den Großteil ihrer Umsätze aus erneuerbaren Energien, was ihre strategische Ausrichtung auf nachhaltige Energiequellen unterstreicht. Der Stromhandel und der Netzbetrieb ergänzen das Geschäftsmodell und tragen ebenfalls signifikant zu den Einnahmen bei.

Österreich bleibt der wichtigste Markt für VERBUND AG, was durch die starke Präsenz und den hohen Marktanteil im Heimatland erklärt werden kann. Deutschland und Italien sind ebenfalls bedeutende Märkte, die durch strategische Partnerschaften und Handelsaktivitäten gestärkt werden.

Hauptproduktionsstandorte: Österreich

VERBUND AG ist das größte Elektrizitätsunternehmen in Österreich und einer der führenden Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Das Unternehmen produziert den Großteil seines Stroms in Österreich, wobei der Fokus auf nachhaltiger Energieerzeugung durch Wasserkraftwerke liegt.

Zusätzlich betreibt VERBUND auch Wind-, Solar- und thermische Kraftwerke, um die Energieerzeugung zu diversifizieren. Die Wasserkraftwerke befinden sich hauptsächlich entlang der Donau und in den Alpenregionen, was die geografische Lage Österreichs optimal nutzt.

VERBUND investiert kontinuierlich in den Ausbau erneuerbarer Energien, um seine Produktionskapazitäten zu erweitern und die Energiewende voranzutreiben.

Erneuerbare Energien Ausbau: Ziel von 100% erneuerbarer Energie bis 2030
Investitionsvolumen: 3,2 Milliarden Euro bis 2025
Digitalisierung und Innovation: Einführung neuer digitaler Technologien zur Effizienzsteigerung

VERBUND AG verfolgt eine klare Strategie, die auf den Ausbau erneuerbarer Energien abzielt. Das Unternehmen plant, bis 2030 vollständig auf erneuerbare Energiequellen umzustellen, was eine signifikante Erhöhung der Kapazitäten in Wasserkraft, Wind- und Solarenergie umfasst.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat VERBUND ein Investitionsvolumen von 3,2 Milliarden Euro bis 2025 vorgesehen. Diese Investitionen fließen in den Ausbau der bestehenden Infrastruktur sowie in neue Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien.

Zusätzlich setzt das Unternehmen auf Digitalisierung und Innovation, um die Effizienz zu steigern. Dies beinhaltet die Einführung neuer digitaler Technologien, die sowohl die Betriebsabläufe optimieren als auch die Integration erneuerbarer Energien in das bestehende Netz verbessern sollen.

Hauptimportierte Rohstoffe: Erdgas, Kohle

Herkunftsländer: Russland, Norwegen, Deutschland

VERBUND AG, als einer der größten Stromerzeuger Österreichs, konzentriert sich hauptsächlich auf erneuerbare Energien wie Wasserkraft. Dennoch importiert das Unternehmen auch fossile Brennstoffe wie Erdgas und Kohle, um seine Energieerzeugungskapazitäten zu diversifizieren und Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Erdgas wird hauptsächlich aus Russland und Norwegen importiert, da diese Länder bedeutende Lieferanten für den europäischen Markt sind. Kohleimporte stammen häufig aus Deutschland, das über gut entwickelte Infrastruktur und Handelsbeziehungen in diesem Bereich verfügt.

Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wird jedoch kontinuierlich durch Investitionen in erneuerbare Energien reduziert, um die Nachhaltigkeitsziele der EU zu erreichen.

Marktanteil in Österreich: ca. 40% (2023)
EBITDA-Marge: 48% (2023)
Rang im europäischen Strommarkt: Unter den Top 5 (2023)

VERBUND AG ist einer der führenden Energieversorger in Österreich und hat sich als einer der größten Produzenten von Strom aus Wasserkraft in Europa etabliert. Der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens liegt vor allem in seiner starken Position im heimischen Markt, wo es etwa 40% des Stroms liefert.

Die hohe EBITDA-Marge von 48% unterstreicht die Effizienz und Profitabilität des Unternehmens, was auf eine kosteneffiziente Produktion und starke Preisgestaltung zurückzuführen ist. Zudem profitiert VERBUND von seiner strategischen Ausrichtung auf erneuerbare Energien, insbesondere Wasserkraft, was in der aktuellen Energiewende von Vorteil ist.

Auf europäischer Ebene gehört VERBUND zu den Top 5 Stromproduzenten, was seine Wettbewerbsfähigkeit und Marktstellung weiter stärkt. Die Fokussierung auf Nachhaltigkeit und die kontinuierliche Investition in erneuerbare Energien sichern dem Unternehmen langfristig einen signifikanten Wettbewerbsvorteil.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 70% (2025, geschätzt)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen im letzten Jahr (2025, geschätzt)

Der institutionelle Investorenanteil bei VERBUND AG liegt schätzungsweise bei etwa 70%. Diese hohe Beteiligung deutet darauf hin, dass das Unternehmen stark im Fokus von Investmentfonds, Pensionskassen und anderen institutionellen Anlegern steht, was auf ein gewisses Vertrauen in die Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens hinweist.

Im Jahr 2025 gab es keine signifikanten Insider-Transaktionen, was darauf hindeutet, dass das Management und andere Insider derzeit keine starken Veränderungen im Unternehmenswert erwarten. Dies kann als Zeichen für eine stabile Unternehmensführung und eine ausgeglichene Markterwartung gewertet werden.

Marktanteil von VERBUND AG: 12% (geschätzt für 2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. E.ON SE: 15%
2. Enel SpA: 14%
3. RWE AG: 13%
4. VERBUND AG: 12%
5. EDF (Électricité de France): 11%
6. Iberdrola SA: 10%
7. Engie SA: 9%
8. Fortum Oyj: 8%
9. Statkraft AS: 5%
10. Vattenfall AB: 3%

Burggraben von VERBUND AG:

VERBUND AG besitzt einen signifikanten Burggraben durch seine führende Position im Bereich der Wasserkraft in Europa. Das Unternehmen profitiert von einer starken Infrastruktur und einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien in seinem Portfolio, was es in der aktuellen Energiewende besonders wettbewerbsfähig macht.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat VERBUND AG den Vorteil, dass es sich stark auf nachhaltige Energiequellen konzentriert, was in der heutigen Zeit von Regulierungen und Umweltbewusstsein ein strategischer Vorteil ist. Allerdings haben Unternehmen wie E.ON und Enel ebenfalls starke Positionen im Bereich der erneuerbaren Energien und profitieren von einer breiteren geografischen Präsenz und diversifizierten Energiequellen.

Insgesamt hat VERBUND AG einen soliden Burggraben, jedoch ist der Wettbewerb intensiv, und andere Unternehmen haben möglicherweise einen Vorteil durch ihre Größe und Diversifikation.

Umsatzwachstum: 8,5% (2024) Gewinnwachstum: 10,2% (2024) Erneuerbare Energieanteil: 95% (2024)

VERBUND AG hat im Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von 8,5% und ein Gewinnwachstum von 10,2% erzielt. Diese positiven Entwicklungen sind vor allem auf die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien und die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltige Energiequellen zurückzuführen.

Der hohe Anteil von 95% erneuerbarer Energie in ihrem Produktionsmix positioniert VERBUND AG als führendes Unternehmen in der Energiewende. Diese Fokussierung auf erneuerbare Energien könnte langfristig zu einer stabilen und wachsenden Einnahmequelle führen, da Regierungen weltweit die Dekarbonisierung vorantreiben.

Zusätzlich hat VERBUND AG in den Ausbau ihrer Infrastruktur investiert, um die Effizienz zu steigern und die Kapazität zu erweitern. Diese Investitionen könnten das Unternehmen in eine vorteilhafte Position bringen, um von zukünftigen Marktchancen zu profitieren.

Insgesamt deutet die starke finanzielle Leistung und die strategische Ausrichtung auf erneuerbare Energien darauf hin, dass VERBUND AG eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Anleger sein könnte, die an nachhaltigen und wachstumsorientierten Unternehmen interessiert sind.

Dividendenrendite: 3,5% (2024) Dividendenkontinuität: Stabil seit mehreren Jahren

VERBUND AG hat in den letzten Jahren eine zuverlässige Dividendenpolitik verfolgt. Im Jahr 2024 betrug die Dividendenrendite etwa 3,5%, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Energiebranche wettbewerbsfähig ist.

Das Unternehmen hat eine Historie von stabilen Ausschüttungen, was auf eine solide finanzielle Basis und eine nachhaltige Geschäftsentwicklung hinweist. Analysten erwarten, dass VERBUND AG auch in den kommenden Jahren eine konstante Dividende zahlen wird, unterstützt durch stabile Einnahmen aus erneuerbaren Energien und eine starke Marktposition in Österreich.