Umsatzverteilung nach Branchen:

• Kupferproduktion: ca. 60%
• Silberproduktion: ca. 20%
• Weitere Metalle und Nebenprodukte: ca. 20%

TOP 3 Märkte und deren prozentuale Anteile:

• Polen: ca. 25%
• Deutschland: ca. 20%
• China: ca. 15%

KGHM Polska Miedz S.A. ist stark in der Kupferproduktion engagiert, was den Großteil ihrer Umsätze ausmacht. Silber und andere Metalle ergänzen das Portfolio und tragen ebenfalls signifikant zum Umsatz bei. Der polnische Markt ist der größte Einzelmarkt für KGHM, gefolgt von Deutschland und China, die als wichtige Exportmärkte für ihre Produkte dienen. Die starke Präsenz in Europa und Asien unterstreicht die globale Reichweite des Unternehmens.

Produktionsstandorte von KGHM Polska Miedz S.A.:

1. Polen: Hauptproduktionsstandort, insbesondere in der Region Niederschlesien. Hier befinden sich die wichtigsten Kupferminen und Verhüttungsanlagen.
2. Chile: Die Sierra Gorda Mine ist eine bedeutende Kupfer- und Molybdän-Mine.
3. Kanada: Beteiligungen an mehreren Minen, darunter die Victoria-Projekt in Ontario.
4. USA: Die Robinson-Mine in Nevada ist ein weiterer wichtiger Produktionsstandort.
5. Sambia: Beteiligung an der Lubin-Mine.

KGHM Polska Miedz S.A. ist ein global tätiges Bergbauunternehmen mit einer diversifizierten Produktionsbasis. Neben den Hauptproduktionsstätten in Polen hat das Unternehmen strategische Investitionen in anderen Ländern getätigt, um seine Rohstoffbasis zu erweitern und die Versorgungssicherheit zu erhöhen.

Umsatzwachstum: 5,8% (2024) Investitionen in erneuerbare Energien: 1,2 Milliarden PLN (2024)

KGHM Polska Miedz S.A. verfolgt eine Strategie, die auf Diversifikation und Nachhaltigkeit abzielt. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren verstärkt in erneuerbare Energien investiert, um seine Abhängigkeit von traditionellen Energiequellen zu reduzieren und seine Umweltbilanz zu verbessern.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erschließung neuer Märkte und der Erweiterung bestehender Minen, um die Produktion zu steigern. KGHM plant zudem, durch technologische Innovationen die Effizienz seiner Betriebsabläufe zu erhöhen und die Produktionskosten zu senken.

Diese strategischen Maßnahmen sollen das Unternehmen in die Lage versetzen, auf die steigende Nachfrage nach Kupfer und anderen Metallen zu reagieren, die durch den globalen Trend zur Elektrifizierung und den Ausbau der Infrastruktur getrieben wird.

Kupferkonzentrat: Import aus Chile, Peru
Silber: Import aus Mexiko
Molybdän: Import aus den USA

KGHM Polska Miedz S.A. ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Kupfer- und Silberproduktion. Um ihre Produktionskapazitäten zu unterstützen, importiert KGHM Kupferkonzentrat, insbesondere aus Chile und Peru, da diese Länder zu den größten Kupferproduzenten weltweit zählen.

Zusätzlich bezieht KGHM Silber aus Mexiko, einem der größten Silberproduzenten der Welt, um ihre Verarbeitungs- und Raffinerieprozesse zu ergänzen.

Molybdän wird hauptsächlich aus den USA importiert, da es ein wichtiger Bestandteil in der Legierungsherstellung ist und die USA über bedeutende Molybdänvorkommen verfügen. Diese Importe sind entscheidend, um die Produktionsanforderungen und die Qualität der Endprodukte von KGHM sicherzustellen.

Marktanteil im Kupfersektor: Ca. 3% (2024)
Produktionskapazität: Über 700.000 Tonnen Kupfer jährlich (2024)
Kostenposition: Unter den Top 10 der kosteneffizientesten Kupferproduzenten weltweit (2023)

KGHM Polska Miedz S.A. besitzt einen signifikanten Wettbewerbsvorteil durch seine starke Position im globalen Kupfermarkt. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Kupferproduzenten und profitiert von einer hohen Produktionskapazität, die es ihm ermöglicht, einen stabilen Marktanteil zu halten.

Ein weiterer Vorteil ist die kosteneffiziente Produktion, die KGHM unter die Top 10 der kostengünstigsten Kupferproduzenten weltweit platziert. Dies ermöglicht dem Unternehmen, auch in Zeiten niedriger Kupferpreise profitabel zu bleiben.

Zusätzlich hat KGHM Zugang zu umfangreichen Kupferreserven und betreibt moderne Abbau- und Verarbeitungsanlagen, was die Effizienz weiter steigert. Die Diversifizierung in andere Metalle wie Silber und Gold stärkt zudem die Ertragsbasis und reduziert die Abhängigkeit von Kupferpreisschwankungen.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 30% (geschätzt für 2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen in den letzten 12 Monaten (Stand: 2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei KGHM Polska Miedz S.A. liegt schätzungsweise bei etwa 30%. Dies ist typisch für große börsennotierte Unternehmen, die ein stabiles und diversifiziertes Aktionärsprofil aufweisen.

In Bezug auf Insider-Käufe oder -Verkäufe gab es im letzten Jahr keine bedeutenden Transaktionen. Dies kann darauf hindeuten, dass das Management und andere Insider Vertrauen in die aktuelle Unternehmensstrategie und den Marktwert der Aktien haben.

Marktanteil von KGHM Polska Miedz S.A.: 9% (geschätzt, 2025)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Codelco: 12%
2. BHP Group: 11%
3. Rio Tinto: 10%
4. KGHM Polska Miedz S.A.: 9%
5. Glencore: 8%
6. Freeport-McMoRan: 7%
7. Anglo American: 6%
8. Southern Copper Corporation: 5%
9. Antofagasta: 4%
10. First Quantum Minerals: 3%

Burggraben von KGHM Polska Miedz S.A.:

KGHM Polska Miedz S.A. hat einen moderaten Burggraben, der sich vor allem durch seine umfangreichen Kupferreserven und die vertikale Integration in der Produktion auszeichnet. Das Unternehmen profitiert von einer starken Präsenz in Polen und einer effizienten Produktionskette, die es ihm ermöglicht, die Kosten zu kontrollieren.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat KGHM jedoch weniger geografische Diversifikation und eine geringere Produktionskapazität, was den Burggraben im Vergleich zu größeren Unternehmen wie Codelco oder BHP Group schwächt. Diese Unternehmen verfügen über größere Ressourcen und eine breitere globale Präsenz, was ihnen einen stärkeren Burggraben verleiht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass KGHM zwar über spezifische Stärken verfügt, jedoch im Vergleich zu den führenden globalen Unternehmen in der Branche einen weniger ausgeprägten Burggraben hat.

Umsatzwachstum: 8,5% (2024) Gewinnwachstum: 7,2% (2024) Kupferproduktion: 750.000 Tonnen (2024) Schuldenquote: 45% (2024)

KGHM Polska Miedz S.A. hat im Jahr 2024 ein solides Umsatzwachstum von 8,5% verzeichnet, was auf eine stabile Nachfrage nach Kupfer und anderen Metallen zurückzuführen ist. Das Gewinnwachstum von 7,2% zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Kosten effektiv zu managen und von den Marktbedingungen zu profitieren.

Die Kupferproduktion von 750.000 Tonnen im Jahr 2024 unterstreicht die starke operative Leistung des Unternehmens. KGHM hat zudem in den letzten Jahren in neue Technologien und nachhaltige Praktiken investiert, um die Effizienz zu steigern und Umweltauswirkungen zu reduzieren.

Die Schuldenquote von 45% ist moderat und zeigt, dass das Unternehmen seine Verschuldung im Griff hat, was in einem volatilen Rohstoffmarkt von Vorteil ist. Diese finanzielle Stabilität ermöglicht es KGHM, in Wachstumsprojekte zu investieren und gleichzeitig Risiken zu minimieren.

Insgesamt deutet die finanzielle und operative Performance von KGHM darauf hin, dass die Aktie eine potenziell gute Investition sein könnte, insbesondere für Investoren, die an der Rohstoffbranche interessiert sind. Es ist jedoch wichtig, die globalen Rohstoffpreise und geopolitische Risiken zu berücksichtigen, die die zukünftige Performance beeinflussen könnten.

Dividendenrendite: Schätzung 5,0% (2025)
Dividendenhistorie: Regelmäßige Ausschüttungen in den letzten Jahren

KGHM Polska Miedz S.A. ist bekannt für seine regelmäßigen Dividendenausschüttungen. Im Jahr 2025 wird eine Dividendenrendite von etwa 5,0% erwartet, basierend auf den aktuellen Marktbedingungen und der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Unternehmen hat in der Vergangenheit eine konsistente Dividendenpolitik verfolgt, was auf eine gewisse Zuverlässigkeit in der Ausschüttung hinweist. Die Dividendenzahlungen hängen jedoch stark von den Rohstoffpreisen, insbesondere Kupfer, ab, da diese einen wesentlichen Einfluss auf die Ertragslage von KGHM haben.