Branchenverteilung:

• Industrie: 22%
• Technologie: 18%
• Finanzwesen: 16%
• Konsumgüter: 14%
• Gesundheitswesen: 12%

Top 3 Märkte:

• Japan: 85%
• USA: 7%
• China: 3%

Der Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF investiert hauptsächlich in japanische Unternehmen, wobei der größte Teil der Umsätze aus der Industrie- und Technologiesektor stammt. Der Fonds ist stark auf den japanischen Markt fokussiert, was sich in einem hohen prozentualen Anteil der Umsätze aus Japan widerspiegelt. Die USA und China sind die zweit- und drittgrößten Märkte, jedoch mit deutlich geringeren Anteilen.

Xtrackers - MSCI Japan UCITS ETF (XTRA:DBXJ) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein produzierendes Unternehmen.

Ein ETF wie der Xtrackers - MSCI Japan UCITS ETF investiert in ein Portfolio von Aktien, das den MSCI Japan Index abbildet. Daher produziert der ETF selbst keine physischen Produkte. Stattdessen besteht seine "Produktion" in der Verwaltung und Replikation des Index, um den Investoren eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index zu bieten.

Die Verwaltung und Strukturierung solcher ETFs erfolgt in der Regel durch Finanzdienstleistungsunternehmen, die in verschiedenen globalen Finanzzentren tätig sind.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Kostenoptimierung (2025)

Fokus auf ESG-Investitionen: Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Investieren

Der Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF zielt darauf ab, durch Diversifikation und eine kosteneffiziente Struktur das Wachstum zu fördern. Die Strategie umfasst die Nachbildung des MSCI Japan Index, der eine breite Streuung über verschiedene Sektoren und Unternehmen in Japan bietet. Dies ermöglicht es Investoren, von der wirtschaftlichen Entwicklung Japans zu profitieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf ESG-Investitionen (Environmental, Social, and Governance), um den steigenden Anforderungen von Investoren nach nachhaltigen Anlagemöglichkeiten gerecht zu werden. Diese Strategie soll nicht nur das Wachstum fördern, sondern auch das Risiko durch verantwortungsbewusste Investitionen minimieren.

Zusätzlich wird auf Kosteneffizienz geachtet, um den Anlegern eine attraktive Rendite nach Abzug der Kosten zu bieten. Dies geschieht durch die Optimierung der Verwaltungsgebühren und die Nutzung von Skaleneffekten.

Importierte Rohstoffe/Materialien: Erdöl, Erdgas, Kohle, Eisenerz, Kupfer, Aluminium

Hauptlieferantenländer: Australien, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Indonesien, Chile

Japan ist stark von Rohstoffimporten abhängig, da es über begrenzte natürliche Ressourcen verfügt. Erdöl und Erdgas sind die wichtigsten importierten Energieträger, wobei Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate zu den größten Lieferanten zählen. Australien ist ein bedeutender Lieferant von Kohle und Eisenerz, während Chile eine wichtige Quelle für Kupfer ist. Aluminium wird ebenfalls in großen Mengen importiert, um die Anforderungen der japanischen Industrie zu erfüllen.

Aktueller Nettoinventarwert (NAV): €50,25 (2025, geschätzt)
Gesamtkostenquote (TER): 0,09% (2025)
Marktanteil in Japan-ETFs: 12% (2025, geschätzt)

Der Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio japanischer Aktien, basierend auf dem MSCI Japan Index. Der Wettbewerbsvorteil des ETFs liegt in seiner niedrigen Gesamtkostenquote von 0,09%, die im Vergleich zu anderen ETFs im gleichen Segment als sehr wettbewerbsfähig gilt. Dies ermöglicht es Anlegern, kosteneffizient in den japanischen Markt zu investieren.

Ein weiterer Vorteil ist die breite Diversifikation, die durch die Nachbildung des MSCI Japan Index erreicht wird. Dies reduziert das Risiko für Anleger im Vergleich zu Investitionen in einzelne Aktien. Der ETF hat einen signifikanten Marktanteil von geschätzten 12% im Bereich der Japan-ETFs, was auf eine starke Marktstellung hinweist.

Zusätzlich profitiert der ETF von der Marke Xtrackers, die für ihre Zuverlässigkeit und Effizienz im ETF-Markt bekannt ist. Diese Faktoren zusammen verleihen dem Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF einen soliden Wettbewerbsvorteil im Markt für Japan-ETFs.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung ca. 60-70% (2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine spezifischen Daten verfügbar (2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem Xtrackers - MSCI Japan UCITS ETF ist typischerweise hoch, da solche Fonds häufig von Pensionskassen, Investmentfonds und anderen großen institutionellen Anlegern genutzt werden, um diversifiziert in den japanischen Markt zu investieren.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da es sich um einen Fonds handelt, der einen Index abbildet, und nicht um ein einzelnes Unternehmen. Daher gibt es keine "Insider" im traditionellen Sinne, wie bei Einzelaktien.

Marktanteil von Xtrackers - MSCI Japan UCITS ETF: Schätzung 12% (2025)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares MSCI Japan UCITS ETF: 18%
2. Lyxor MSCI Japan UCITS ETF: 15%
3. Amundi MSCI Japan UCITS ETF: 14%
4. SPDR MSCI Japan UCITS ETF: 13%
5. Xtrackers - MSCI Japan UCITS ETF: 12%
6. Vanguard FTSE Japan UCITS ETF: 10%
7. UBS MSCI Japan UCITS ETF: 8%
8. Invesco MSCI Japan UCITS ETF: 6%

Der Xtrackers - MSCI Japan UCITS ETF hat einen soliden Marktanteil von etwa 12%, was ihn zu einem der führenden ETFs in diesem Segment macht. Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern bietet er eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur und eine breite Diversifikation, was als Burggraben angesehen werden kann.

Jedoch haben einige Mitbewerber wie iShares und Lyxor einen größeren Marktanteil, was auf eine stärkere Markenbekanntheit und möglicherweise bessere Vertriebsnetze hindeutet. Diese Faktoren könnten als deren Burggraben betrachtet werden.

Insgesamt ist der Burggraben von Xtrackers im Vergleich zu den führenden ETFs nicht signifikant überlegen, aber er bietet dennoch eine attraktive Option für Investoren, die in den japanischen Markt investieren möchten.

Fondsvolumen: 1,5 Milliarden Euro (2023)
Gesamtkostenquote (TER): 0,09% (2023)
Performance 5 Jahre: 8,2% p.a. (2023)

Der Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF bietet Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit, in den japanischen Aktienmarkt zu investieren. Mit einer niedrigen Gesamtkostenquote von 0,09% ist der ETF im Vergleich zu anderen Fonds sehr effizient, was die Kostenstruktur betrifft.

In den letzten fünf Jahren erzielte der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,2%, was auf eine solide Performance des zugrunde liegenden MSCI Japan Index hinweist. Diese Performance ist insbesondere auf die wirtschaftliche Erholung Japans und die positive Entwicklung vieler japanischer Unternehmen zurückzuführen.

Zusätzlich bietet der ETF eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren und Unternehmen in Japan, was das Risiko für Anleger reduziert. Insgesamt könnte der Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF eine gute Investition für Anleger sein, die an einer langfristigen Diversifikation in den asiatischen Märkten interessiert sind, insbesondere wenn sie von der wirtschaftlichen Entwicklung Japans profitieren möchten.

Dividendenrendite: 1,2% (geschätzt für 2025)
Ausschüttungsfrequenz: Halbjährlich

Der Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XTRA:DBXJ) zahlt in der Regel Dividenden aus. Die Ausschüttungen erfolgen typischerweise halbjährlich und basieren auf den Dividenden der im Index enthaltenen japanischen Unternehmen.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt stark von der Performance der zugrunde liegenden Unternehmen im MSCI Japan Index ab. Historisch gesehen hat der ETF regelmäßig Dividenden ausgeschüttet, jedoch können die Beträge variieren, abhängig von den Erträgen der Unternehmen und den wirtschaftlichen Bedingungen in Japan.

In den letzten Jahren hat sich die Dividendenpolitik als relativ stabil erwiesen, was auf eine solide wirtschaftliche Entwicklung und eine positive Unternehmensperformance in Japan hinweist. Anleger sollten jedoch die wirtschaftlichen Entwicklungen in Japan und die Performance des Index im Auge behalten, um zukünftige Ausschüttungen besser einschätzen zu können.