Branchenverteilung:

• Finanzdienstleistungen: ca. 20%
• Industrie: ca. 18%
• Gesundheitswesen: ca. 15%
• Informationstechnologie: ca. 12%
• Konsumgüter: ca. 10%

TOP 3 Märkte:

• Deutschland: ca. 30%
• Frankreich: ca. 25%
• Niederlande: ca. 15%

Der iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) investiert in die 50 größten börsennotierten Unternehmen der Eurozone. Diese Unternehmen stammen aus verschiedenen Branchen, wobei Finanzdienstleistungen, Industrie und Gesundheitswesen die größten Anteile ausmachen.

Deutschland, Frankreich und die Niederlande sind die Hauptmärkte, die den größten Teil des Umsatzes des ETFs ausmachen. Diese Märkte sind führend in der Eurozone und bieten eine stabile wirtschaftliche Umgebung, die für Investoren attraktiv ist.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (XTRA:EXW1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

Dieser ETF investiert in die 50 größten Unternehmen der Eurozone, die im EURO STOXX 50 Index gelistet sind. Daher produziert der ETF selbst keine Produkte, sondern hält Anteile an diesen Unternehmen. Die Produktionsstandorte würden sich auf die einzelnen Unternehmen im Index beziehen, die in verschiedenen Ländern der Eurozone tätig sind.

Aktuelle Strategie: Passives Management
Fokus: Nachbildung des EURO STOXX 50 Index

Der iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) verfolgt eine passive Anlagestrategie. Das Hauptziel dieses ETFs ist es, die Wertentwicklung des EURO STOXX 50 Index möglichst genau nachzubilden. Dieser Index umfasst die 50 größten börsennotierten Unternehmen in der Eurozone.

Da es sich um einen passiv verwalteten ETF handelt, liegt der Fokus nicht auf einer aktiven Wachstumsstrategie, sondern auf der effizienten und kostengünstigen Replikation des zugrunde liegenden Indexes. Die Wachstumsstrategie des ETFs ist somit direkt mit der Performance der im Index enthaltenen Unternehmen verknüpft.

Für Investoren bedeutet dies, dass das Wachstumspotenzial des ETFs von der wirtschaftlichen Entwicklung der Eurozone und der Performance der im Index enthaltenen Unternehmen abhängt. Der ETF profitiert von der Diversifikation und der Stabilität der größten Unternehmen der Eurozone.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (XTRA:EXW1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des EURO STOXX 50 Index abbildet. Dieser Index umfasst die 50 größten börsennotierten Unternehmen im Euroraum. Der ETF selbst importiert keine Rohstoffe oder Materialien, da er ein Finanzprodukt ist.

Die Unternehmen im EURO STOXX 50 Index hingegen könnten unterschiedliche Rohstoffe und Materialien importieren. Diese variieren je nach Branche und spezifischem Unternehmen. Hier sind einige Beispiele:

• Energieunternehmen könnten Rohöl und Erdgas importieren, oft aus Ländern wie Russland, Norwegen oder den OPEC-Staaten.
• Automobilhersteller könnten Metalle wie Stahl und Aluminium importieren, häufig aus China, Brasilien oder Australien.
• Chemieunternehmen könnten petrochemische Rohstoffe importieren, die ebenfalls aus den oben genannten Ländern stammen könnten.

Da der ETF eine Vielzahl von Branchen und Unternehmen abdeckt, ist die Palette der importierten Rohstoffe und Materialien breit gefächert und hängt von den individuellen Geschäftsmodellen und Lieferketten der im Index enthaltenen Unternehmen ab.

Wettbewerbsvorteil: Schwer zu quantifizieren, da es sich um einen ETF handelt.

Der iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) ist kein Unternehmen, sondern ein börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des EURO STOXX 50 Index abbildet. Der Wettbewerbsvorteil eines ETFs wird nicht wie bei einem Unternehmen gemessen, sondern hängt von Faktoren wie den Kosten, der Tracking-Genauigkeit und der Liquidität ab.

Dieser ETF bietet Anlegern Zugang zu den 50 größten börsennotierten Unternehmen der Eurozone, was eine Diversifikation und ein geringeres Risiko im Vergleich zu Einzelaktieninvestitionen ermöglicht. Die niedrigen Kosten und die hohe Liquidität machen ihn zu einer attraktiven Option für Investoren, die in europäische Blue-Chip-Aktien investieren möchten.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung ca. 70-80% (2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine spezifischen Daten verfügbar

Der iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) ist ein börsengehandelter Fonds, der die Wertentwicklung des EURO STOXX 50 Index abbildet. ETFs wie dieser sind typischerweise stark von institutionellen Investoren gehalten, da sie eine kosteneffiziente Möglichkeit bieten, in einen breiten Markt zu investieren. Der institutionelle Investorenanteil liegt daher schätzungsweise bei 70-80%.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs nicht relevant, da es sich um einen Fonds handelt, der aus verschiedenen Aktien besteht und nicht um ein einzelnes Unternehmen mit Insidern. Die Transaktionen innerhalb des ETFs basieren auf den Indexanpassungen und nicht auf individuellen Kauf- oder Verkaufsentscheidungen von Insidern.

Marktanteil iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE): Schätzung ca. 15% (2025)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Lyxor EURO STOXX 50 UCITS ETF: ca. 14%
2. DWS EURO STOXX 50 UCITS ETF: ca. 12%
3. Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF: ca. 10%
4. Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF: ca. 9%
5. UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF: ca. 8%

Der iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) hat einen leichten Vorteil in Bezug auf den Marktanteil, was auf die starke Markenpräsenz von iShares und das Vertrauen der Anleger in die BlackRock-Gruppe zurückzuführen ist. Der Burggraben dieses ETFs besteht hauptsächlich in seiner Kosteneffizienz, Liquidität und der breiten Akzeptanz bei institutionellen Anlegern.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern bietet iShares oft niedrigere Gebühren und eine hohe Liquidität, was für viele Anleger attraktiv ist. Dennoch haben einige Mitbewerber, wie Lyxor und DWS, ebenfalls starke Marktpositionen und bieten ähnliche Vorteile, was den Wettbewerb intensiviert.

Insgesamt ist der Burggraben von iShares signifikant, aber nicht unüberwindbar, da die Konkurrenz ebenfalls starke Produkte und Marken hat. Der Wettbewerbsvorteil könnte jedoch durch kontinuierliche Innovation und Kostenführerschaft aufrechterhalten werden.

Fondsvolumen: 5,2 Milliarden Euro (2023)
Jährliche Gesamtkostenquote (TER): 0,10% (2023)
Performance 5 Jahre: +6,8% p.a. (bis 2023)

Der iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) bietet Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit, in die 50 größten Unternehmen der Eurozone zu investieren. Mit einer sehr niedrigen Gesamtkostenquote von 0,10% ist dieser ETF besonders attraktiv für langfristige Anleger, die von der Diversifikation und Stabilität profitieren möchten, die ein Investment in große, etablierte Unternehmen bietet.

Die historische Performance des ETFs zeigt ein solides Wachstum von durchschnittlich 6,8% pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Dies deutet auf eine stabile Wertentwicklung hin, die durch die wirtschaftliche Stärke der im Index enthaltenen Unternehmen unterstützt wird.

Zusätzlich bietet der ETF eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen hinweg, was das Risiko für Anleger reduziert. In einem wirtschaftlich stabilen Umfeld der Eurozone könnte dieser ETF weiterhin eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellen, insbesondere für Anleger, die an einer langfristigen Kapitalanlage interessiert sind.

Dividendenrendite: 2,5% (2024, geschätzt)

Der iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) ist bekannt dafür, regelmäßig Dividenden auszuschütten. Die Dividendenrendite liegt typischerweise im Bereich von 2% bis 3%, abhängig von der Performance der im Index enthaltenen Unternehmen.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist relativ hoch, da der ETF in große, etablierte Unternehmen investiert, die tendenziell stabile Dividenden zahlen. Dennoch kann die genaue Höhe der Dividende von Jahr zu Jahr variieren, abhängig von den wirtschaftlichen Bedingungen und der Performance der zugrunde liegenden Unternehmen.