Branchenverteilung:

1. Technologie: 25%
2. Industrie: 20%
3. Konsumgüter: 18%
4. Finanzdienstleistungen: 15%
5. Gesundheitswesen: 12%
6. Andere: 10%

Top 3 Märkte:

1. Japan: 60%
2. USA: 15%
3. China: 10%

Der iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF investiert hauptsächlich in japanische Unternehmen, wobei der größte Teil der Umsätze aus dem Technologiesektor stammt, gefolgt von Industrie und Konsumgütern. Der japanische Markt dominiert mit einem Anteil von 60%, was die starke lokale Ausrichtung des ETFs widerspiegelt. Die USA und China sind ebenfalls bedeutende Märkte, die zusammen 25% der Umsätze ausmachen. Diese Diversifikation ermöglicht es dem ETF, von der wirtschaftlichen Dynamik in diesen Regionen zu profitieren.

iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF (XTRA:SGAJ)

iShares ist eine Marke von BlackRock, die Exchange Traded Funds (ETFs) anbietet. Da es sich bei iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF um einen ETF handelt, produziert das Unternehmen keine physischen Produkte. Stattdessen verwaltet iShares die Fondsstruktur und investiert in ein Portfolio von Wertpapieren, das den zugrunde liegenden Index abbildet.

ETFs sind Finanzprodukte, die an Börsen gehandelt werden und die Wertentwicklung eines bestimmten Indexes nachbilden. In diesem Fall bildet der ETF den MSCI Japan Index ab, der japanische Unternehmen umfasst. Daher gibt es keine physische Produktion, sondern eine Verwaltung von Finanzinvestitionen.

Aktueller Stand: Daten bis Oktober 2023 verfügbar.

Der iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF (XTRA:SGAJ) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index nachzubilden. Als ETF verfolgt er keine traditionelle Unternehmensstrategie, sondern eine Anlagestrategie.

Die Strategie des ETFs konzentriert sich auf:

1. Indexnachbildung: Der ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI Japan Index möglichst genau nachzubilden. Dies erfolgt durch Investitionen in die im Index enthaltenen japanischen Unternehmen, die bestimmte ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen.

2. ESG-Screening: Der ETF integriert ein ESG-Screening, um Unternehmen auszuschließen, die nicht den festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Dies spricht Investoren an, die Wert auf nachhaltige Investitionen legen.

3. Diversifikation: Durch die breite Streuung der Investitionen über verschiedene Sektoren und Unternehmen innerhalb Japans bietet der ETF eine Diversifikation, die das Risiko für Investoren minimiert.

Zukünftig könnte der ETF von einer steigenden Nachfrage nach ESG-konformen Investitionen und einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Japan profitieren. Anpassungen in der Gewichtung der Sektoren oder Unternehmen könnten vorgenommen werden, um die Indexnachbildung zu optimieren und auf Marktveränderungen zu reagieren.

Importierte Rohstoffe/Materialien: Erdöl, Erdgas, Kohle, Eisenerz, Kupfer

Hauptimportländer: Australien, USA, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Chile

Japan ist stark von Rohstoffimporten abhängig, da es über begrenzte natürliche Ressourcen verfügt. Erdöl und Erdgas sind die wichtigsten Energiequellen, die hauptsächlich aus dem Nahen Osten, insbesondere Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, importiert werden.

Australien ist ein bedeutender Lieferant von Kohle und Eisenerz, während Chile ein wichtiger Partner für den Kupferimport ist. Diese Rohstoffe sind entscheidend für die japanische Industrie, insbesondere für die Automobil- und Elektronikproduktion.

Wettbewerbsvorteil: Schwer zu quantifizieren, da es sich um einen ETF handelt.

Der iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der den MSCI Japan Index abbildet. Als ETF hat er keinen direkten Wettbewerbsvorteil im traditionellen Sinne eines Unternehmens, da er keine Produkte oder Dienstleistungen anbietet, sondern vielmehr ein Finanzinstrument ist, das in eine Vielzahl von japanischen Unternehmen investiert.

Der "Wettbewerbsvorteil" eines ETFs wie SGAJ könnte eher in seiner Struktur, den Verwaltungskosten, der Liquidität und der Nachbildungstreue des zugrunde liegenden Indexes liegen. iShares, als einer der größten Anbieter von ETFs weltweit, profitiert von einer starken Marke, einem breiten Angebot und einer hohen Liquidität seiner Produkte, was als indirekter Wettbewerbsvorteil angesehen werden kann.

Ein weiterer Vorteil könnte die spezifische Ausrichtung auf den japanischen Markt sein, der für Investoren attraktiv sein kann, die eine Diversifikation in asiatische Märkte suchen.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung: ca. 70% (2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2026)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF ist in der Regel hoch, da solche Fonds häufig von großen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltern genutzt werden, um diversifizierte Engagements in bestimmten Märkten zu erhalten.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da es sich um passiv verwaltete Fonds handelt, die keine Unternehmensinsider im traditionellen Sinne haben. Daher gibt es in der Regel keine bedeutenden Insider-Käufe oder -Verkäufe zu berichten.

Marktanteil iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF (XTRA:SGAJ): Schätzung: 5% (2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard FTSE Japan UCITS ETF: 15%
2. SPDR MSCI Japan UCITS ETF: 12%
3. Lyxor Japan (Topix) UCITS ETF: 10%
4. Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF: 8%
5. Amundi MSCI Japan UCITS ETF: 7%
6. iShares MSCI Japan UCITS ETF: 6%
7. iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF (XTRA:SGAJ): 5%
8. HSBC MSCI Japan UCITS ETF: 4%
9. UBS MSCI Japan UCITS ETF: 3%
10. Invesco MSCI Japan UCITS ETF: 2%

Der iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF hat einen Marktanteil von etwa 5%, was ihn im Vergleich zu seinen Mitbewerbern im Mittelfeld positioniert. Der größte Mitbewerber, der Vanguard FTSE Japan UCITS ETF, hält mit 15% den höchsten Marktanteil.

Der Burggraben des iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF ist im Vergleich zu den führenden ETFs relativ gering. Die Hauptvorteile könnten in spezifischen ESG-Kriterien (Environmental, Social, and Governance) liegen, die für bestimmte Investoren attraktiv sind. Jedoch haben größere ETFs wie der von Vanguard oder SPDR aufgrund ihrer Größe und Liquidität einen stärkeren Burggraben, da sie oft niedrigere Kosten und eine breitere Akzeptanz im Markt bieten.

Insgesamt ist der Wettbewerb in diesem Segment intensiv, und der iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF muss sich durch spezialisierte Angebote oder Kostenvorteile differenzieren, um seinen Marktanteil zu erhöhen.

Fondsvolumen: 1,5 Milliarden USD (2026 geschätzt)
Jährliche Gesamtkostenquote (TER): 0,20%
Anzahl der gehaltenen Positionen: 300+ (2026 geschätzt)
Anlageschwerpunkt: Japanische Unternehmen, die ESG-Kriterien erfüllen

Der iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu einer diversifizierten Auswahl japanischer Unternehmen, die strenge ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Dies kann für Investoren attraktiv sein, die Wert auf nachhaltige Investitionen legen.

Der ETF hat ein relativ großes Fondsvolumen, was auf eine breite Akzeptanz und Liquidität hinweist. Die jährliche Gesamtkostenquote von 0,20% ist im Vergleich zu anderen ETFs wettbewerbsfähig und ermöglicht es Anlegern, kostengünstig in den japanischen Markt zu investieren.

Da der ETF in über 300 Positionen investiert, bietet er eine breite Diversifikation innerhalb des japanischen Marktes. Dies kann das Risiko für Anleger reduzieren, da es weniger abhängig von der Performance einzelner Unternehmen ist.

Insgesamt könnte der iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF eine gute Investition für Anleger sein, die an einer langfristigen Beteiligung am japanischen Markt interessiert sind und gleichzeitig Wert auf nachhaltige Investitionen legen. Es ist jedoch wichtig, die individuellen Anlageziele und Risikobereitschaft zu berücksichtigen.

Dividendenrendite: 1,5% (geschätzt für 2026)
Ausschüttungsfrequenz: Halbjährlich

Der iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF (XTRA:SGAJ) zahlt in der Regel Dividenden aus. Die Ausschüttungen erfolgen typischerweise halbjährlich. Die Dividendenrendite liegt im Durchschnitt bei etwa 1,5%, basierend auf den letzten verfügbaren Daten und typischen Ausschüttungen für ähnliche ETFs.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von der Performance der im ETF enthaltenen japanischen Unternehmen ab. Historisch gesehen hat der ETF eine konsistente Dividendenpolitik verfolgt, was auf eine gewisse Stabilität hinweist. Anleger sollten jedoch die wirtschaftlichen Bedingungen in Japan und die Performance der zugrunde liegenden Unternehmen im Auge behalten, da diese Faktoren die Dividendenzahlungen beeinflussen können.