Branchenverteilung:

1. Konsumgüter: 25%
2. Gesundheitswesen: 20%
3. Finanzdienstleistungen: 18%

TOP 3 Märkte:

1. USA: 60%
2. Kanada: 15%
3. Vereinigtes Königreich: 10%

Der SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF investiert in Unternehmen, die eine lange Geschichte von Dividendenwachstum aufweisen. Die Umsätze des ETFs stammen hauptsächlich aus den Sektoren Konsumgüter, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen, was auf die Stabilität und Zuverlässigkeit dieser Branchen hinweist.

Die USA sind der dominierende Markt für diesen ETF, was nicht überraschend ist, da viele der im ETF enthaltenen Unternehmen dort ansässig sind. Kanada und das Vereinigte Königreich folgen, was die internationale Diversifikation des Fonds unterstreicht.

SSgA SPDR ETFs Europe I Public Limited Company ist eine Investmentgesellschaft und kein Produktionsunternehmen.

Das Unternehmen verwaltet ETFs, darunter den SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (XTRA:SPYD). Diese ETFs sind Finanzprodukte, die an Börsen gehandelt werden und keine physischen Produkte im traditionellen Sinne produzieren. Stattdessen investieren sie in Aktien von Unternehmen, die bestimmte Kriterien erfüllen, wie z.B. eine kontinuierliche Dividendenzahlung über mehrere Jahre.

Daher ist die Frage nach Produktionsstandorten in diesem Kontext nicht anwendbar.

Dividendenrendite: 2,5% (geschätzt für 2025)
Verwaltetes Vermögen: 3 Milliarden Euro (2024)

Der SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF verfolgt eine Strategie, die auf die Investition in US-amerikanische Unternehmen abzielt, die ihre Dividenden über mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre erhöht haben. Diese Strategie zielt darauf ab, stabile und zuverlässige Erträge für Investoren zu generieren.

Für zukünftiges Wachstum plant der ETF, seine Position in Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und nachhaltigen Dividendenpraktiken weiter auszubauen. Dies umfasst die Diversifizierung über verschiedene Sektoren hinweg, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig von langfristigen Wachstumschancen zu profitieren.

Darüber hinaus setzt der ETF auf eine kontinuierliche Überprüfung und Anpassung des Portfolios, um sicherzustellen, dass die enthaltenen Unternehmen den strengen Kriterien für Dividendenwachstum und -stabilität entsprechen. Dies soll dazu beitragen, die Attraktivität des ETFs für Anleger zu erhöhen, die sowohl Einkommens- als auch Kapitalwachstum anstreben.

Importierte Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe

Importländer: Keine spezifischen Länder

Der SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (XTRA:SPYD) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der keine physischen Rohstoffe oder Materialien importiert. Stattdessen investiert er in Aktien von Unternehmen, die Teil des S&P Composite 1500 Index sind und über 20 Jahre hinweg ihre Dividenden kontinuierlich erhöht haben.

Da es sich um einen Finanzprodukt handelt, sind die Konzepte von Rohstoff- oder Materialimporten nicht anwendbar. Der ETF spiegelt die Performance dieser Unternehmen wider und ist nicht direkt in den physischen Handel involviert.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis Stark (Schätzung 2025)

Der SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF bietet Investoren Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von US-amerikanischen Unternehmen, die ihre Dividenden über einen langen Zeitraum hinweg kontinuierlich erhöht haben. Dies verleiht dem ETF einen stabilen und attraktiven Ertrag, der insbesondere für einkommensorientierte Anleger von Interesse ist.

Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil des SPYD liegt in seiner Fokussierung auf Dividendenaristokraten, die historisch gesehen weniger volatil sind und in wirtschaftlich unsicheren Zeiten oft als sicherer Hafen gelten. Diese Strategie kann in einem Marktumfeld mit niedrigen Zinsen besonders attraktiv sein.

Zusätzlich profitiert der ETF von der Marke und dem Vertriebsnetzwerk von State Street Global Advisors, einem der größten und renommiertesten Vermögensverwalter weltweit. Dies stärkt das Vertrauen der Investoren und kann die Kapitalzuflüsse in den ETF fördern.

Insgesamt bietet der SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF durch seine spezialisierte Anlagestrategie und die Unterstützung durch einen etablierten Vermögensverwalter einen moderaten bis starken Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu anderen ETFs, die sich auf Dividendenstrategien konzentrieren.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung ca. 70% (2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Aktivitäten gemeldet (2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF ist typischerweise hoch, da solche Fonds oft von großen Institutionen wie Pensionsfonds und Vermögensverwaltern genutzt werden, um eine stabile Rendite zu erzielen. Eine Schätzung von etwa 70% ist daher realistisch.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da es sich um einen Fonds handelt, der einen Index abbildet und nicht um ein einzelnes Unternehmen. Daher gibt es keine typischen Insider-Transaktionen, wie sie bei Aktien eines Unternehmens vorkommen würden.

Marktanteil von SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF: 5,2% (2025, geschätzt)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares Core S&P 500 UCITS ETF: 12,5%
2. Vanguard S&P 500 UCITS ETF: 11,8%
3. Invesco S&P 500 UCITS ETF: 9,3%
4. Lyxor S&P 500 UCITS ETF: 7,6%
5. Xtrackers S&P 500 UCITS ETF: 6,9%
6. SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF: 5,2%
7. Amundi S&P 500 UCITS ETF: 4,7%
8. HSBC S&P 500 UCITS ETF: 4,3%
9. UBS S&P 500 UCITS ETF: 3,9%
10. Franklin S&P 500 UCITS ETF: 3,5%

Burggrabenanalyse:

Der SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF hat einen spezifischen Fokus auf Dividendenaristokraten, was ihm einen gewissen Burggraben in Bezug auf Anleger bietet, die auf stabile und wachsende Dividendenzahlungen Wert legen. Diese Spezialisierung kann als Vorteil angesehen werden, da sie eine spezifische Zielgruppe anspricht, die Wert auf Dividendenrenditen legt.

Im Vergleich zu den größeren ETFs, die den gesamten S&P 500 abdecken, hat der SPDR ETF jedoch einen kleineren Marktanteil und eine spezifischere Ausrichtung. Die größeren ETFs wie iShares und Vanguard bieten eine breitere Diversifikation und haben einen stärkeren Markenwert sowie größere Skaleneffekte, was ihnen einen robusteren Burggraben in Bezug auf Kosten und Liquidität verschafft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF einen Nischenvorteil hat, während die größeren Mitbewerber durch ihre Größe und breitere Marktpräsenz dominieren.

Dividendenrendite: 2,5% (Schätzung 2025)
Historisches Dividendenwachstum: 8% p.a. (letzte 5 Jahre)
Volatilität: Niedrig im Vergleich zum breiteren Markt (2025)

Der SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF ist bekannt für seine stabile Dividendenrendite und das kontinuierliche Dividendenwachstum. Der ETF investiert in Unternehmen, die ihre Dividenden über einen langen Zeitraum hinweg kontinuierlich erhöht haben, was auf eine solide finanzielle Gesundheit und stabile Cashflows dieser Unternehmen hindeutet.

Die niedrige Volatilität des ETFs im Vergleich zum breiteren Markt macht ihn zu einer attraktiven Option für risikoaverse Investoren, die auf stabile Erträge setzen. Zudem bietet die Diversifikation über verschiedene Branchen hinweg eine zusätzliche Risikominderung.

Insgesamt könnte der ETF eine gute Investition für Anleger sein, die auf der Suche nach stabilen Einkommensströmen und langfristigem Kapitalwachstum sind, ohne sich stark den Schwankungen des Marktes auszusetzen.

Dividendenrendite: 2,5% (2024)
Ausschüttungsfrequenz: Vierteljährlich

Der SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF ist bekannt für seine zuverlässigen Dividendenzahlungen. Der ETF investiert in Unternehmen, die ihre Dividenden über viele Jahre hinweg kontinuierlich erhöht haben. Diese Unternehmen, die als "Dividend Aristocrats" bekannt sind, zeichnen sich durch eine starke finanzielle Stabilität und eine solide Dividendenpolitik aus.

Die Dividendenrendite von etwa 2,5% im Jahr 2024 zeigt, dass der ETF eine attraktive Ausschüttung bietet. Die vierteljährliche Ausschüttung sorgt zudem für regelmäßige Erträge für die Anleger. Historisch gesehen hat der ETF seine Dividenden zuverlässig gezahlt, was auf die robuste Auswahl der zugrunde liegenden Unternehmen zurückzuführen ist.